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Comparador

BOVV11 x IB5M11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOVV11IB5M11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaIMA-B 5+
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,10%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVV1112,5%4,1%-0,6%-0,1%-7,3%-0,9%0,2%7,2%
IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-0,5%-2,2%0,7%2,6%
2025BOVV114,8%-2,4%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,1%6,4%3,4%2,2%6,4%1,5%34,9%
IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
2024BOVV11-4,8%1,0%-0,8%-1,7%-3,0%1,6%3,0%6,7%-3,0%-1,6%-3,2%-4,1%-10,0%
IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOVV11IB5M11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE311,98%NTN-B 15/05/203520,63%
ITUB48,27%NTN-B 15/08/205017,80%
PETR47,58%NTN-B 15/05/204514,62%
PETR34,28%NTN-B 15/08/204011,29%
AXIA34,00%NTN-B 15/05/205511,22%
BBDC43,69%NTN-B 15/08/20329,36%
B3SA33,37%NTN-B 15/08/20608,29%
SBSP33,28%NTN-B 15/05/20335,70%
ITSA43,16%NTN-B 15/05/20371,09%
ABEV32,85%LFT 01/09/20270,01%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOVV11IB5M11
Retorno
No ano7,20%2,64%
12 meses22,71%5,65%
Últimos 3 anos49,17%11,79%
Desvio Padrão
No ano19,06%7,85%
12 meses16,81%7,14%
Últimos 3 anos15,38%7,99%
Índice Sharpe
12 meses0,48-1,27
Últimos 3 anos0,05-1,15
Max. Drawdown-46,83%-19,09%
Data Max. Drawdown23/03/202023/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)281267
Lançamento29/07/201601/09/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOVV11IB5M11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaIMA-B 5+
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,10%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,25%
% limite do PL para empréstimo70,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,99%1,29%
Retorno 12 meses22,71%5,65%
Patrimônio líquidoR$ 6.704.246.032,06R$ 826.235.509,60
Negociação diária média (R$ MM)R$ 60,63R$ 2,01
Número de cotistas9.7936.182
Cotação177,72122,20

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 11,98%NTN-B 15/05/2035 - 20,63%
2ºITUB4 - 8,27%NTN-B 15/08/2050 - 17,80%
3ºPETR4 - 7,58%NTN-B 15/05/2045 - 14,62%
4ºPETR3 - 4,28%NTN-B 15/08/2040 - 11,29%
5ºAXIA3 - 4,00%NTN-B 15/05/2055 - 11,22%

Outras Informações

CNPJ21.407.758/0001-1932.880.663/0001-34
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento29/07/201601/09/2019
Sitewww.itnow.com.br/bovv11/www.itnow.com.br/ib5m11/