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Comparador

BOVV11 x GENB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOVV11GENB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbovespaS&P/B3 Ingenius
Provedor do índiceB3S&P/B3
Taxa de adm. total0,10%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVV1112,5%4,1%-0,6%-0,1%-7,3%-0,9%0,2%7,2%
GENB11-9,3%-8,7%-0,9%12,4%12,9%-6,1%1,9%-0,4%
2025BOVV114,8%-2,4%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,1%6,4%3,4%2,2%6,4%1,5%34,9%
GENB11-5,2%-2,2%-10,0%4,4%9,9%2,6%0,8%-0,7%0,4%3,0%-6,8%0,1%-5,3%
2024BOVV11-4,8%1,0%-0,8%-1,7%-3,0%1,6%3,0%6,7%-3,0%-1,6%-3,2%-4,1%-10,0%
GENB1110,8%13,9%4,6%-3,1%12,4%12,4%-2,9%1,1%1,8%9,2%9,0%4,6%100,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOVV11GENB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE311,98%GOGL3420,01%
ITUB48,27%AVGO3413,42%
PETR47,58%NVDC3413,05%
PETR34,28%AMZO348,35%
AXIA34,00%AAPL346,64%
BBDC43,69%P2AN345,35%
B3SA33,37%C2RW344,89%
SBSP33,28%M1TA344,33%
ITSA43,16%VISA343,93%
ABEV32,85%ORCL343,79%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOVV11GENB11
Retorno
No ano7,20%-0,43%
12 meses22,71%-4,42%
Últimos 3 anos49,17%115,75%
Desvio Padrão
No ano19,06%22,70%
12 meses16,81%19,94%
Últimos 3 anos15,38%23,87%
Índice Sharpe
12 meses0,48-0,96
Últimos 3 anos0,050,69
Max. Drawdown-46,83%-51,25%
Data Max. Drawdown23/03/202007/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)281452
Lançamento29/07/201623/07/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOVV11GENB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbovespaS&P/B3 Ingenius
Provedor do índiceB3S&P/B3
Taxa de adm. total0,10%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,25%
% limite do PL para empréstimo70,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,99%-0,27%
Retorno 12 meses22,71%-4,42%
Patrimônio líquidoR$ 6.704.246.032,06R$ 25.627.803,65
Negociação diária média (R$ MM)R$ 60,63R$ 0,12
Número de cotistas9.7931.072
Cotação177,7218,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 11,98%GOGL34 - 20,01%
2ºITUB4 - 8,27%AVGO34 - 13,42%
3ºPETR4 - 7,58%NVDC34 - 13,05%
4ºPETR3 - 4,28%AMZO34 - 8,35%
5ºAXIA3 - 4,00%AAPL34 - 6,64%

Outras Informações

CNPJ21.407.758/0001-1942.134.357/0001-02
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento29/07/201623/07/2021
Sitewww.itnow.com.br/bovv11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etf