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Comparador

BOVV11 x FIXA11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOVV11FIXA11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BB DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER
Provedor do índiceB3S&P/B3
Taxa de adm. total0,10%0,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVV1112,5%4,1%-0,6%-0,1%-7,3%-0,9%0,2%7,2%
FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,6%-0,2%3,9%
2025BOVV114,8%-2,4%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,1%6,4%3,4%2,2%6,4%1,5%34,9%
FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
2024BOVV11-4,8%1,0%-0,8%-1,7%-3,0%1,6%3,0%6,7%-3,0%-1,6%-3,2%-4,1%-10,0%
FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOVV11FIXA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE311,98%LTN 01/07/202753,34%
ITUB48,27%LFT 01/03/202746,65%
PETR47,58%Outros0,01%
PETR34,28%
AXIA34,00%
BBDC43,69%
B3SA33,37%
SBSP33,28%
ITSA43,16%
ABEV32,85%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOVV11FIXA11
Retorno
No ano7,20%3,89%
12 meses22,71%10,33%
Últimos 3 anos49,17%28,39%
Desvio Padrão
No ano19,06%7,27%
12 meses16,81%7,62%
Últimos 3 anos15,38%7,78%
Índice Sharpe
12 meses0,48-0,57
Últimos 3 anos0,05-0,56
Max. Drawdown-46,83%-11,99%
Data Max. Drawdown23/03/202028/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)281369
Lançamento29/07/201610/09/2018
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOVV11FIXA11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BB DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER
Provedor do índiceB3S&P/B3
Taxa de adm. total0,10%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,30%
% limite do PL para empréstimo70,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,99%2,18%
Retorno 12 meses22,71%10,33%
Patrimônio líquidoR$ 6.704.246.032,06R$ 116.881.873,72
Negociação diária média (R$ MM)R$ 60,63R$ 0,09
Número de cotistas9.7937.156
Cotação177,7219,22

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 11,98%LTN 01/07/2027 - 53,34%
2ºITUB4 - 8,27%LFT 01/03/2027 - 46,65%
3ºPETR4 - 7,58%Outros - 0,01%
4ºPETR3 - 4,28%
5ºAXIA3 - 4,00%

Outras Informações

CNPJ21.407.758/0001-1926.845.780/0001-64
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BB DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BB DTVM
Lançamento29/07/201610/09/2018
Sitewww.itnow.com.br/bovv11/www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/