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Comparador

SVAL11 x BOVS11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOVS11SVAL11
Nome do fundoSAFRA IBOVESPA FUNDO DE...
GestorSafra Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbovespaS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,25%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVS1112,4%4,1%-0,7%-0,1%-7,1%-1,0%0,1%6,8%
SVAL111,7%-1,7%-2,4%4,1%3,0%7,3%-2,0%10,0%
2025BOVS114,9%-2,6%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,0%6,3%3,4%2,3%6,5%1,1%34,1%
SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%
2024BOVS11-4,8%1,0%-0,7%-1,7%-3,1%1,5%3,0%6,6%-3,1%-1,6%-3,1%-4,3%-10,2%
SVAL11-4,8%2,7%4,2%-2,7%5,1%3,5%13,2%-2,7%-1,8%4,3%26,9%-13,8%32,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOVS11SVAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/06/203120,15%900018899,86%
VALE39,56%Outros0,10%
ITUB46,60%
0,04%
PETR46,05%
PETR33,42%
AXIA33,19%
BBDC42,95%
B3SA32,69%
SBSP32,62%
ITSA42,52%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOVS11SVAL11
Retorno
No ano6,75%10,03%
12 meses23,31%23,86%
Últimos 3 anos44,93%53,60%
Desvio Padrão
No ano18,79%15,81%
12 meses18,43%17,29%
Últimos 3 anos15,75%22,77%
Índice Sharpe
12 meses0,380,52
Últimos 3 anos0,050,11
Max. Drawdown-20,68%-35,34%
Data Max. Drawdown14/07/202208/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)375—
Lançamento04/06/202113/07/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOVS11SVAL11
Nome do fundoSAFRA IBOVESPA FUNDO DE...

Classificação

GestorSafra Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbovespaS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,25%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,40%
% limite do PL para empréstimo90,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,00%3,09%
Retorno 12 meses23,31%23,86%
Patrimônio líquidoR$ 26.708.212,59R$ 73.060.986,18
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,14R$ 0,38
Número de cotistas1226.575
Cotação132,83151,45

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/06/2031 - 20,15%9000188 - 99,86%
2ºVALE3 - 9,56%Outros - 0,10%
3ºITUB4 - 6,60%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,04%
4ºPETR4 - 6,05%
5ºPETR3 - 3,42%

Outras Informações

CNPJ38.350.645/0001-2743.210.375/0001-99
GestorSafra Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento04/06/202113/07/2022
Sitewww.safra.com.br/safra-asset/etf/ibovespa-safra.htminvestoetf.com/sval11/