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SVAL11 x BOVS11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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SVAL11BOVS11
BOVS11SVAL11
Nome do fundoSAFRA IBOVESPA FUNDO DE...
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbovespaS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,25%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVS1112,4%4,1%-0,7%-0,1%-6,0%9,1%
SVAL111,7%-1,7%-2,4%4,1%1,7%3,4%
2025BOVS114,9%-2,6%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,0%6,3%3,4%2,3%6,5%1,1%34,1%
SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%
2024BOVS11-4,8%1,0%-0,7%-1,7%-3,1%1,5%3,0%6,6%-3,1%-1,6%-3,1%-4,3%-10,2%
SVAL11-4,8%2,7%4,2%-2,7%5,1%3,5%13,2%-2,7%-1,8%4,3%26,9%-13,8%32,8%

Carteira

BOVS11SVAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/10/202719,64%900018899,87%
VALE38,67%
0,08%
ITUB46,59%Outros0,05%
PETR46,54%
PETR33,80%
AXIA33,71%
BBDC42,98%
SBSP32,87%
B3SA32,72%
ITSA42,51%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOVS11SVAL11
Retorno
No ano9,14%3,40%
12 meses28,25%21,37%
Últimos 3 anos60,03%47,35%
Desvio Padrão
No ano20,30%16,47%
12 meses18,24%17,70%
Últimos 3 anos15,85%23,18%
Índice Sharpe
12 meses0,710,39
Últimos 3 anos0,250,05
Max. Drawdown-20,68%-35,34%
Data Max. Drawdown14/07/202208/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)375
Lançamento04/06/202113/07/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOVS11SVAL11
Nome do fundoSAFRA IBOVESPA FUNDO DE...

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbovespaS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,25%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,40%
% limite do PL para empréstimo90,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-8,71%2,43%
Retorno 12 meses28,25%21,37%
Patrimônio líquidoR$ 27.391.802,73R$ 67.215.120,13
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,36R$ 0,34
Número de cotistas1226.170
Cotação135,80142,33

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/10/2027 - 19,64%9000188 - 99,87%
2ºVALE3 - 8,67%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,08%
3ºITUB4 - 6,59%Outros - 0,05%
4ºPETR4 - 6,54%
5ºPETR3 - 3,80%

Outras Informações

CNPJ38.350.645/0001-2743.210.375/0001-99
GestorSafra Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento04/06/202113/07/2022
Sitewww.safra.com.br/safra-asset/etf/ibovespa-safra.htminvestoetf.com/sval11/

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