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Comparador

SPXI11 x BOVS11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOVS11SPXI11
Nome do fundoSAFRA IBOVESPA FUNDO DE...
GestorSafra Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbovespaS&P 500
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,25%0,21%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVS1112,4%4,1%-0,7%-0,1%-7,1%-1,0%0,1%6,8%
SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%5,6%6,9%1,9%-0,6%2,6%
2025BOVS114,9%-2,6%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,0%6,3%3,4%2,3%6,5%1,1%34,1%
SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%
2024BOVS11-4,8%1,0%-0,7%-1,7%-3,1%1,5%3,0%6,6%-3,1%-1,6%-3,1%-4,3%-10,2%
SPXI113,4%5,6%3,8%-0,2%5,7%10,4%2,3%1,9%-1,3%5,3%9,2%1,3%58,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOVS11SPXI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/06/203120,15%VANGUARD S&P 500 ETF - 47445099,99%
VALE39,56%LFT 01/09/20270,20%
ITUB46,60%LFT 01/03/20280,04%
PETR46,05%NTN-B 15/05/20270,04%
PETR33,42%LTN 01/07/20290,00%
AXIA33,19%
0,00%
BBDC42,95%Outros-0,27%
B3SA32,69%
SBSP32,62%
ITSA42,52%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOVS11SPXI11
Retorno
No ano6,75%2,58%
12 meses23,31%13,69%
Últimos 3 anos44,93%83,72%
Desvio Padrão
No ano18,79%12,52%
12 meses18,43%12,03%
Últimos 3 anos15,75%14,82%
Índice Sharpe
12 meses0,38-0,05
Últimos 3 anos0,050,62
Max. Drawdown-20,68%-32,75%
Data Max. Drawdown14/07/202210/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)375577
Lançamento04/06/202130/01/2015
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOVS11SPXI11
Nome do fundoSAFRA IBOVESPA FUNDO DE...

Classificação

GestorSafra Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbovespaS&P 500
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,25%0,21%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,21%
% limite do PL para empréstimo90,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,00%1,89%
Retorno 12 meses23,31%13,69%
Patrimônio líquidoR$ 26.708.212,59R$ 1.646.334.346,92
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,14R$ 9,74
Número de cotistas12218.308
Cotação132,8352,91

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/06/2031 - 20,15%VANGUARD S&P 500 ETF - 474450 - 99,99%
2ºVALE3 - 9,56%LFT 01/09/2027 - 0,20%
3ºITUB4 - 6,60%LFT 01/03/2028 - 0,04%
4ºPETR4 - 6,05%NTN-B 15/05/2027 - 0,04%
5ºPETR3 - 3,42%LTN 01/07/2029 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ38.350.645/0001-2717.036.289/0001-00
GestorSafra Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento04/06/202130/01/2015
Sitewww.safra.com.br/safra-asset/etf/ibovespa-safra.htmwww.itnow.com.br/spxi11/