SMAL11 x BOVS11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| BOVS11 | SMAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | SAFRA IBOVESPA FUNDO DE... | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibovespa | Small Cap |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BOVS11 | 12,4% | 5,0% | 18,0% | ||||||||||
| SMAL11 | 10,1% | 4,0% | 14,5% | |||||||||||
| 2025 | BOVS11 | 4,9% | -2,6% | 6,0% | 3,7% | 1,5% | 1,4% | -4,0% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,5% | 1,1% | 34,1% |
| SMAL11 | 6,3% | -4,2% | 6,6% | 8,6% | 6,0% | 1,3% | -6,5% | 5,4% | 2,1% | 0,4% | 5,8% | -3,5% | 30,8% | |
| 2024 | BOVS11 | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,1% | 1,5% | 3,0% | 6,6% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,2% |
| SMAL11 | -6,0% | 0,1% | 2,3% | -7,8% | -3,6% | -0,4% | 2,1% | 4,3% | -4,7% | -0,7% | -4,0% | -7,9% | -24,1% |
Carteira
| BOVS11 | SMAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2026 | 20,34% | LREN3 | 4,03% |
| VALE3 | 9,26% | ALOS3 | 3,96% |
| ITUB4 | 6,81% | ASAI3 | 3,15% |
| PETR4 | 4,96% | CSAN3 | 2,92% |
| PETR3 | 3,54% | MULT3 | 2,90% |
| BBDC4 | 3,24% | SMFT3 | 2,79% |
| AXIA3 | 3,15% | CSMG3 | 2,65% |
| SBSP3 | 2,61% | SAPR11 | 2,58% |
| BPAC11 | 2,51% | TAEE11 | 2,50% |
| B3SA3 | 2,50% | BRAV3 | 2,41% |
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BOVS11 | SMAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 18,04% | 14,45% |
| 12 meses | 49,07% | 38,79% |
| Últimos 3 anos | 74,48% | 38,69% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 18,83% | 22,35% |
| 12 meses | 17,32% | 20,76% |
| Últimos 3 anos | 15,73% | 22,06% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 2,06 | 1,23 |
| Últimos 3 anos | 0,50 | -0,05 |
| Max. Drawdown | -20,68% | -51,06% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 375 | 430 |
| Lançamento | 04/06/2021 | 19/11/2008 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BOVS11 | SMAL11 |
|---|
| Nome do fundo | SAFRA IBOVESPA FUNDO DE... |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibovespa | Small Cap |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% | 40,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 14,54% | 13,29% |
| Retorno 12 meses | 49,07% | 38,79% |
| Patrimônio líquido | R$ 28.734.339,57 | R$ 2.469.336.659,11 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,29 | R$ 282,34 |
| Número de cotistas | 122 | 43.969 |
| Cotação | 146,88 | 128,70 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2026 - 20,34% | LREN3 - 4,03% |
| 2º | VALE3 - 9,26% | ALOS3 - 3,96% |
| 3º | ITUB4 - 6,81% | ASAI3 - 3,15% |
| 4º | PETR4 - 4,96% | CSAN3 - 2,92% |
| 5º | PETR3 - 3,54% | MULT3 - 2,90% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.350.645/0001-27 | 10.406.600/0001-08 |
| Gestor | Safra Asset Management Ltda. | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. |
| Administrador | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 04/06/2021 | 19/11/2008 |
| Site | www.safra.com.br/safra-asset/etf/ibovespa-safra.htm | www.blackrock.com/br/products/251752/ishares-bmfbovespa-small-cap-fundo-de-ndice-fund |
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