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Comparador

PHIP11 x BOVS11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOVS11PHIP11
Nome do fundoSAFRA IBOVESPA FUNDO DE...
GestorSafra Asset Management Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVS1112,4%4,1%-0,7%-0,1%-7,1%-1,0%-0,7%5,9%
PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%0,6%4,0%
2025BOVS114,9%-2,6%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,0%6,3%3,4%2,3%6,5%1,1%34,1%
PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
2024BOVS11-4,8%1,0%-0,7%-1,7%-3,1%1,5%3,0%6,6%-3,1%-1,6%-3,1%-4,3%-10,2%
PHIP11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOVS11PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/06/203120,15%NTN-B 15/08/202810,10%
VALE39,56%NTN-B 15/05/202910,09%
ITUB46,60%NTN-B 15/08/203010,06%
PETR46,05%NTN-B 15/05/203110,05%
PETR33,42%NTN-B 15/08/20328,02%
AXIA33,19%NTN-B 15/05/20338,02%
BBDC42,95%NTN-B 15/05/20357,97%
B3SA32,69%NTN-B 15/05/20375,95%
SBSP32,62%NTN-B 15/05/20455,94%
ITSA42,52%NTN-B 15/08/20405,93%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOVS11PHIP11
Retorno
No ano5,91%3,97%
12 meses22,52%8,27%
Últimos 3 anos43,79%—
Desvio Padrão
No ano18,75%6,13%
12 meses18,40%5,94%
Últimos 3 anos15,74%—
Índice Sharpe
12 meses0,42-1,19
Últimos 3 anos0,01—
Max. Drawdown-20,68%-2,96%
Data Max. Drawdown14/07/202210/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)375—
Lançamento04/06/202116/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOVS11PHIP11
Nome do fundoSAFRA IBOVESPA FUNDO DE...

Classificação

GestorSafra Asset Management Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,15%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,42%1,52%
Retorno 12 meses22,52%8,27%
Patrimônio líquidoR$ 26.708.212,59R$ 629.025.761,79
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,13R$ 0,05
Número de cotistas122137
Cotação131,78116,77

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/06/2031 - 20,15%NTN-B 15/08/2028 - 10,10%
2ºVALE3 - 9,56%NTN-B 15/05/2029 - 10,09%
3ºITUB4 - 6,60%NTN-B 15/08/2030 - 10,06%
4ºPETR4 - 6,05%NTN-B 15/05/2031 - 10,05%
5ºPETR3 - 3,42%NTN-B 15/08/2032 - 8,02%

Outras Informações

CNPJ38.350.645/0001-2758.312.917/0001-01
GestorSafra Asset Management Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
AdministradorSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento04/06/202116/12/2024
Sitewww.safra.com.br/safra-asset/etf/ibovespa-safra.htmphip11.phronesisinvestimentos.com.br/