PACG11 x BOVS11

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PACG11BOVS11
BOVS11PACG11
Nome do fundoSAFRA IBOVESPA FUNDO DE...
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaIMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVS1112,4%5,0%18,0%
PACG111,2%0,7%1,9%
2025BOVS114,9%-2,6%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,0%6,3%3,4%2,3%6,5%1,1%34,1%
PACG111,1%0,5%1,8%2,1%1,6%1,3%-0,8%0,9%0,5%0,8%2,2%0,1%12,9%
2024BOVS11-4,8%1,0%-0,7%-1,7%-3,1%1,5%3,0%6,6%-3,1%-1,6%-3,1%-4,3%-10,2%
PACG110,2%-2,8%-2,6%

Carteira

BOVS11PACG11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202620,34%NTN-B 15/08/202612,30%
VALE39,26%NTN-B 15/05/203512,03%
ITUB46,81%NTN-B 15/08/202811,68%
PETR44,96%NTN-B 15/08/203011,13%
PETR33,54%NTN-B 15/08/205010,08%
BBDC43,24%NTN-B 15/05/20458,15%
AXIA33,15%NTN-B 15/05/20276,43%
SBSP32,61%NTN-B 15/05/20556,38%
BPAC112,51%NTN-B 15/08/20406,18%
B3SA32,50%NTN-B 15/08/20325,73%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOVS11PACG11
Retorno
No ano18,04%1,89%
12 meses49,07%11,90%
Últimos 3 anos74,48%
Desvio Padrão
No ano18,83%3,32%
12 meses17,32%4,04%
Últimos 3 anos15,73%
Índice Sharpe
12 meses2,06-0,64
Últimos 3 anos0,50
Max. Drawdown-20,68%-4,84%
Data Max. Drawdown14/07/202218/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)375106
Lançamento04/06/202101/11/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOVS11PACG11
Nome do fundoSAFRA IBOVESPA FUNDO DE...

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaIMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,19%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias14,54%2,57%
Retorno 12 meses49,07%11,90%
Patrimônio líquidoR$ 28.734.339,57R$ 1.407.232.701,27
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,29R$ 0,31
Número de cotistas122334
Cotação146,88111,71

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 20,34%NTN-B 15/08/2026 - 12,30%
2ºVALE3 - 9,26%NTN-B 15/05/2035 - 12,03%
3ºITUB4 - 6,81%NTN-B 15/08/2028 - 11,68%
4ºPETR4 - 4,96%NTN-B 15/08/2030 - 11,13%
5ºPETR3 - 3,54%NTN-B 15/08/2050 - 10,08%

Outras Informações

CNPJ38.350.645/0001-2757.656.200/0001-14
GestorSafra Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento04/06/202101/11/2024
Sitewww.safra.com.br/safra-asset/etf/ibovespa-safra.htmwww.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-geral/sobre-imab-e-etf

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