NTNS11 x BOVS11

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NTNS11BOVS11
BOVS11NTNS11
Nome do fundoSAFRA IBOVESPA FUNDO DE...
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVS1112,4%5,0%18,0%
NTNS111,2%0,9%2,1%
2025BOVS114,9%-2,6%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,0%6,3%3,4%2,3%6,5%1,1%34,1%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024BOVS11-4,8%1,0%-0,7%-1,7%-3,1%1,5%3,0%6,6%-3,1%-1,6%-3,1%-4,3%-10,2%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%

Carteira

BOVS11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202620,34%NTN-B 15/08/202834,31%
VALE39,26%NTN-B 15/05/202928,70%
ITUB46,81%NTN-B 15/08/202618,76%
PETR44,96%NTN-B 15/05/202718,23%
PETR33,54%
0,03%
BBDC43,24%Outros-0,03%
AXIA33,15%
SBSP32,61%
BPAC112,51%
B3SA32,50%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOVS11NTNS11
Retorno
No ano18,04%2,12%
12 meses49,07%10,64%
Últimos 3 anos74,48%
Desvio Padrão
No ano18,83%1,34%
12 meses17,32%2,27%
Últimos 3 anos15,73%
Índice Sharpe
12 meses2,06-1,64
Últimos 3 anos0,50
Max. Drawdown-20,68%-3,70%
Data Max. Drawdown14/07/202231/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)37563
Lançamento04/06/202120/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOVS11NTNS11
Nome do fundoSAFRA IBOVESPA FUNDO DE...

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,19%
% limite do PL para empréstimo90,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias14,54%1,81%
Retorno 12 meses49,07%10,64%
Patrimônio líquidoR$ 28.734.339,57R$ 129.128.815,94
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,29R$ 1,22
Número de cotistas1223.687
Cotação146,8863,10

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 20,34%NTN-B 15/08/2028 - 34,31%
2ºVALE3 - 9,26%NTN-B 15/05/2029 - 28,70%
3ºITUB4 - 6,81%NTN-B 15/08/2026 - 18,76%
4ºPETR4 - 4,96%NTN-B 15/05/2027 - 18,23%
5ºPETR3 - 3,54%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03%

Outras Informações

CNPJ38.350.645/0001-2750.642.881/0001-12
GestorSafra Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento04/06/202120/06/2023
Sitewww.safra.com.br/safra-asset/etf/ibovespa-safra.htmwww.investoetf.com/etf/ntns11/

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