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NTNS11 x BOVS11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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NTNS11BOVS11
BOVS11NTNS11
Nome do fundoSAFRA IBOVESPA FUNDO DE...
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVS1112,4%4,1%-0,7%-0,1%-6,0%9,1%
NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,7%5,9%
2025BOVS114,9%-2,6%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,0%6,3%3,4%2,3%6,5%1,1%34,1%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024BOVS11-4,8%1,0%-0,7%-1,7%-3,1%1,5%3,0%6,6%-3,1%-1,6%-3,1%-4,3%-10,2%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%

Carteira

BOVS11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/10/202719,64%NTN-B 15/05/202938,19%
VALE38,67%NTN-B 15/08/202833,44%
ITUB46,59%NTN-B 15/05/202718,35%
PETR46,54%NTN-B 15/08/20269,99%
PETR33,80%
0,06%
AXIA33,71%Outros-0,02%
BBDC42,98%
SBSP32,87%
B3SA32,72%
ITSA42,51%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOVS11NTNS11
Retorno
No ano9,14%5,89%
12 meses28,25%11,83%
Últimos 3 anos60,03%
Desvio Padrão
No ano20,30%2,22%
12 meses18,24%2,33%
Últimos 3 anos15,85%
Índice Sharpe
12 meses0,71-1,27
Últimos 3 anos0,25
Max. Drawdown-20,68%-3,70%
Data Max. Drawdown14/07/202231/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)37563
Lançamento04/06/202120/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOVS11NTNS11
Nome do fundoSAFRA IBOVESPA FUNDO DE...

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,19%
% limite do PL para empréstimo90,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-8,71%0,79%
Retorno 12 meses28,25%11,83%
Patrimônio líquidoR$ 27.391.802,73R$ 175.534.352,48
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,36R$ 1,04
Número de cotistas1224.560
Cotação135,8065,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/10/2027 - 19,64%NTN-B 15/05/2029 - 38,19%
2ºVALE3 - 8,67%NTN-B 15/08/2028 - 33,44%
3ºITUB4 - 6,59%NTN-B 15/05/2027 - 18,35%
4ºPETR4 - 6,54%NTN-B 15/08/2026 - 9,99%
5ºPETR3 - 3,80%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06%

Outras Informações

CNPJ38.350.645/0001-2750.642.881/0001-12
GestorSafra Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento04/06/202120/06/2023
Sitewww.safra.com.br/safra-asset/etf/ibovespa-safra.htmwww.investoetf.com/etf/ntns11/

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