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Comparador

NLFA11 x BOVS11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOVS11NLFA11
Nome do fundoSAFRA IBOVESPA FUNDO DE...
GestorSafra Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,25%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVS1112,4%4,1%-0,7%-0,1%-7,1%-1,0%0,2%6,9%
NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,2%7,2%
2025BOVS114,9%-2,6%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,0%6,3%3,4%2,3%6,5%1,1%34,1%
NLFA110,3%0,3%
2024BOVS11-4,8%1,0%-0,7%-1,7%-3,1%1,5%3,0%6,6%-3,1%-1,6%-3,1%-4,3%-10,2%
NLFA11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOVS11NLFA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/06/203120,15%BANCO DO BRASIL - 03/02/202811,24%
VALE39,56%BANCO BTG PACTU - 18/12/20286,81%
ITUB46,60%SANTANDER BR - 22/05/20296,49%
PETR46,05%BRADESCO - 26/02/20296,10%
PETR33,42%BANCO BTG PACTU - 06/03/20295,76%
AXIA33,19%Banco Safra - 02/04/20295,43%
BBDC42,95%NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,03%
B3SA32,69%SICREDI - 08/01/20294,15%
SBSP32,62%BRADESCO - 15/09/20283,93%
ITSA42,52%SANTANDER BR - 10/02/20283,77%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOVS11NLFA11
Retorno
No ano6,86%7,23%
12 meses21,89%—
Últimos 3 anos46,88%—
Desvio Padrão
No ano18,86%0,51%
12 meses18,47%—
Últimos 3 anos15,78%—
Índice Sharpe
12 meses0,40—
Últimos 3 anos0,01—
Max. Drawdown-20,68%-0,09%
Data Max. Drawdown14/07/202219/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)3753
Lançamento04/06/202117/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOVS11NLFA11
Nome do fundoSAFRA IBOVESPA FUNDO DE...

Classificação

GestorSafra Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,25%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,10%1,13%
Retorno 12 meses21,89%
Patrimônio líquidoR$ 26.708.212,59R$ 193.538.520,52
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,14R$ 1,56
Número de cotistas1223.773
Cotação132,97107,64

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/06/2031 - 20,15%BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24%
2ºVALE3 - 9,56%BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81%
3ºITUB4 - 6,60%SANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49%
4ºPETR4 - 6,05%BRADESCO - 26/02/2029 - 6,10%
5ºPETR3 - 3,42%BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76%

Outras Informações

CNPJ38.350.645/0001-2763.734.820/0001-27
GestorSafra Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento04/06/202117/12/2025
Sitewww.safra.com.br/safra-asset/etf/ibovespa-safra.htmwww.nuasset.nu/etfs/nlfa11