MenuNASD11 x BOVS11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BOVS11 | NASD11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | SAFRA IBOVESPA FUNDO DE... | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Ibovespa | Nasdaq 100 |
| Provedor do índice | B3 | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BOVS11 | 12,4% | 4,1% | -0,7% | 0,4% | 16,6% | ||||||||
| NASD11 | -3,5% | -4,9% | -4,0% | 1,3% | -10,8% | |||||||||
| 2025 | BOVS11 | 4,9% | -2,6% | 6,0% | 3,7% | 1,5% | 1,4% | -4,0% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,5% | 1,1% | 34,1% |
| NASD11 | -4,2% | -2,2% | -10,5% | 0,9% | 9,8% | 1,1% | 5,6% | -2,3% | 3,4% | 5,7% | -2,3% | 2,7% | 6,4% | |
| 2024 | BOVS11 | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,1% | 1,5% | 3,0% | 6,6% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,2% |
| NASD11 | 3,6% | 5,6% | 2,1% | -1,2% | 7,8% | 12,7% | -0,3% | 0,8% | -1,0% | 5,3% | 8,7% | 4,8% | 59,8% |
Carteira
| BOVS11 | NASD11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/01/2029 | 20,26% | 9000132 | 99,75% |
| VALE3 | 9,36% | 0,21% | |
| ITUB4 | 6,74% | Outros | 0,05% |
| PETR4 | 4,97% | ||
| PETR3 | 3,61% | ||
| AXIA3 | 3,42% | ||
| BBDC4 | 3,10% | ||
| SBSP3 | 2,74% | ||
| B3SA3 | 2,67% | ||
| BPAC11 | 2,47% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BOVS11 | NASD11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 16,56% | -10,80% |
| 12 meses | 47,62% | 22,54% |
| Últimos 3 anos | 86,50% | 88,07% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 21,42% | 14,01% |
| 12 meses | 18,20% | 18,24% |
| Últimos 3 anos | 15,97% | 19,15% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,84 | 0,44 |
| Últimos 3 anos | 0,66 | 0,59 |
| Max. Drawdown | -20,68% | -41,47% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 | 04/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 375 | 557 |
| Lançamento | 04/06/2021 | 21/05/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BOVS11 | NASD11 |
|---|
| Nome do fundo | SAFRA IBOVESPA FUNDO DE... |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Ibovespa | Nasdaq 100 |
| Provedor do índice | B3 | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,87% | -3,61% |
| Retorno 12 meses | 47,62% | 22,54% |
| Patrimônio líquido | R$ 27.998.862,20 | R$ 744.422.451,86 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,56 | R$ 11,98 |
| Número de cotistas | 122 | 49.483 |
| Cotação | 145,04 | 17,34 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/01/2029 - 20,26% | 9000132 - 99,75% |
| 2º | VALE3 - 9,36% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,21% |
| 3º | ITUB4 - 6,74% | Outros - 0,05% |
| 4º | PETR4 - 4,97% | |
| 5º | PETR3 - 3,61% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.350.645/0001-27 | 35.578.672/0001-63 |
| Gestor | Safra Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 04/06/2021 | 21/05/2021 |
| Site | www.safra.com.br/safra-asset/etf/ibovespa-safra.htm | www.xpasset.com.br/etfs/nasd11/ |
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