MILL11 x BOVS11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| BOVS11 | MILL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | SAFRA IBOVESPA FUNDO DE... | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Ibovespa | MSCI USA IMI Millenials Select 50 |
| Provedor do índice | B3 | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | BOVS11 | 4,9% | -2,6% | 6,0% | 3,7% | 1,5% | 1,4% | -4,0% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,5% | 1,1% | 34,1% |
| MILL11 | -2,8% | -1,5% | -10,6% | -1,2% | 8,0% | 1,8% | 7,3% | -3,4% | 3,9% | 4,2% | -4,3% | 6,9% | 6,7% | |
| 2024 | BOVS11 | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,1% | 1,5% | 3,0% | 6,6% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,2% |
| MILL11 | 4,9% | 5,7% | 2,8% | -1,4% | 7,5% | 8,2% | 1,1% | -0,4% | -1,3% | 7,8% | 13,5% | 1,5% | 61,3% |
Carteira
| BOVS11 | MILL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2028 | 19,92% | 7,35% | |
| VALE3 | 9,50% | INTEL CORP - 2526 | 6,68% |
| ITUB4 | 6,34% | 5,56% | |
| PETR4 | 4,63% | UNITY SOFTWARE INC - 1915 | 5,31% |
| AXIA3 | 3,76% | ROBLOX Corp - 849 | 5,26% |
| BBDC4 | 3,31% | 4,71% | |
| PETR3 | 2,91% | 4,28% | |
| SBSP3 | 2,77% | HASBRO INC - 792 | 4,26% |
| B3SA3 | 2,57% | NVIDIA CORP - 366 | 4,22% |
| BPAC11 | 2,50% | ELECTRONIC ARTS INC - 311 | 4,10% |
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BOVS11 | MILL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 34,10% | 6,68% |
| 12 meses | 34,10% | 6,68% |
| Últimos 3 anos | 46,96% | 132,47% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 17,10% | 24,41% |
| 12 meses | 17,06% | 24,41% |
| Últimos 3 anos | 15,80% | 22,65% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,16 | -0,38 |
| Últimos 3 anos | 0,07 | 0,88 |
| Max. Drawdown | -20,68% | -44,43% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 375 | 606 |
| Lançamento | 04/06/2021 | 16/06/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BOVS11 | MILL11 |
|---|
| Nome do fundo | SAFRA IBOVESPA FUNDO DE... |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Ibovespa | MSCI USA IMI Millenials Select 50 |
| Provedor do índice | B3 | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,06% | 6,87% |
| Retorno 12 meses | 34,10% | 6,68% |
| Patrimônio líquido | R$ 24.435.967,13 | R$ 8.556.072,12 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,73 | R$ 0,03 |
| Número de cotistas | 122 | 424 |
| Cotação | 124,43 | 87,71 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2028 - 19,92% | WARNER BROS DISCOVERY INC - 4698 - 7,35% |
| 2º | VALE3 - 9,50% | INTEL CORP - 2526 - 6,68% |
| 3º | ITUB4 - 6,34% | ADVANCED MICRO DEVICES INC - 392 - 5,56% |
| 4º | PETR4 - 4,63% | UNITY SOFTWARE INC - 1915 - 5,31% |
| 5º | AXIA3 - 3,76% | ROBLOX Corp - 849 - 5,26% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.350.645/0001-27 | 41.054.489/0001-61 |
| Gestor | Safra Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 04/06/2021 | 16/06/2021 |
| Site | www.safra.com.br/safra-asset/etf/ibovespa-safra.htm | www.itnow.com.br/content/itnow/pt-br/home/etfs-it-now/mill11.html |
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