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BOVS11 x MILL11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BOVS11 | MILL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | SAFRA IBOVESPA FUNDO DE... | |
| Gestor | Safra Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Ibovespa | MSCI USA IMI Millenials Select 50 |
| Provedor do índice | B3 | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BOVS11 | 12,4% | 4,1% | -0,7% | -0,1% | -7,1% | -1,0% | 0,2% | 6,9% | |||||
| MILL11 | -9,4% | -7,7% | -3,2% | 14,8% | 10,4% | -0,9% | 0,3% | 2,0% | ||||||
| 2025 | BOVS11 | 4,9% | -2,6% | 6,0% | 3,7% | 1,5% | 1,4% | -4,0% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,5% | 1,1% | 34,1% |
| MILL11 | -2,8% | -1,5% | -10,6% | -1,2% | 8,0% | 1,8% | 7,3% | -3,4% | 3,9% | 4,2% | -4,3% | 6,9% | 6,7% | |
| 2024 | BOVS11 | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,1% | 1,5% | 3,0% | 6,6% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,2% |
| MILL11 | 4,9% | 5,7% | 2,8% | -1,4% | 7,5% | 8,2% | 1,1% | -0,4% | -1,3% | 7,8% | 13,5% | 1,5% | 61,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| BOVS11 | MILL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/06/2031 | 20,15% | INTEL CORP - 1412 | 9,10% |
| VALE3 | 9,56% | 7,46% | |
| ITUB4 | 6,60% | SIRIUS XM HOLDINGS INC - 2625 | 4,36% |
| PETR4 | 6,05% | 4,31% | |
| PETR3 | 3,42% | eBAY INC - 680 | 4,18% |
| AXIA3 | 3,19% | Roku Inc - 561 | 4,11% |
| BBDC4 | 2,95% | GOOGLE INC - 181 | 3,87% |
| B3SA3 | 2,69% | 3,83% | |
| SBSP3 | 2,62% | AMAZON.COM, INC - 251 | 3,82% |
| ITSA4 | 2,52% | GARMIN LTD - 283 | 3,72% |
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BOVS11 | MILL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 6,86% | 2,01% |
| 12 meses | 21,89% | 15,27% |
| Últimos 3 anos | 46,88% | 88,76% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 18,86% | 25,23% |
| 12 meses | 18,47% | 22,26% |
| Últimos 3 anos | 15,78% | 22,15% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,40 | 0,03 |
| Últimos 3 anos | 0,01 | 0,51 |
| Max. Drawdown | -20,68% | -44,43% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 375 | 606 |
| Lançamento | 04/06/2021 | 16/06/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BOVS11 | MILL11 |
|---|
| Nome do fundo | SAFRA IBOVESPA FUNDO DE... |
Classificação
| Gestor | Safra Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Ibovespa | MSCI USA IMI Millenials Select 50 |
| Provedor do índice | B3 | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,10% | 5,46% |
| Retorno 12 meses | 21,89% | 15,27% |
| Patrimônio líquido | R$ 26.708.212,59 | R$ 8.817.845,43 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,14 | R$ 0,02 |
| Número de cotistas | 122 | 3 |
| Cotação | 132,97 | 89,47 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/06/2031 - 20,15% | INTEL CORP - 1412 - 9,10% |
| 2º | VALE3 - 9,56% | ADVANCED MICRO DEVICES INC - 257 - 7,46% |
| 3º | ITUB4 - 6,60% | SIRIUS XM HOLDINGS INC - 2625 - 4,36% |
| 4º | PETR4 - 6,05% | CIRCLE INTERNET GROUP INC - 679 - 4,31% |
| 5º | PETR3 - 3,42% | eBAY INC - 680 - 4,18% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.350.645/0001-27 | 41.054.489/0001-61 |
| Gestor | Safra Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 04/06/2021 | 16/06/2021 |
| Site | www.safra.com.br/safra-asset/etf/ibovespa-safra.htm | www.itnow.com.br/content/itnow/pt-br/home/etfs-it-now/mill11.html |
