MATB11 x BOVS11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| BOVS11 | MATB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | SAFRA IBOVESPA FUNDO DE... | IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibovespa | IMAT |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | BOVS11 | 4,9% | -2,6% | 6,0% | 3,7% | 1,5% | 1,4% | -4,0% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,5% | 1,1% | 34,1% |
| MATB11 | -0,1% | -4,9% | 1,8% | -5,1% | -1,7% | 0,7% | 1,5% | 3,3% | -0,5% | 8,5% | -0,2% | 8,7% | 11,5% | |
| 2024 | BOVS11 | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,1% | 1,5% | 3,0% | 6,6% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,2% |
| MATB11 | -9,5% | 2,5% | 3,1% | -5,2% | -3,7% | 3,4% | -2,5% | 0,8% | 4,3% | -1,3% | 1,6% | -5,1% | -11,9% |
Carteira
| BOVS11 | MATB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2028 | 19,92% | VALE3 | 22,38% |
| VALE3 | 9,50% | GGBR4 | 18,81% |
| ITUB4 | 6,34% | SUZB3 | 16,52% |
| PETR4 | 4,63% | KLBN11 | 10,77% |
| AXIA3 | 3,76% | CMIN3 | 6,88% |
| BBDC4 | 3,31% | GOAU4 | 5,30% |
| PETR3 | 2,91% | CSNA3 | 4,76% |
| SBSP3 | 2,77% | BRAP4 | 3,78% |
| B3SA3 | 2,57% | UNIP6 | 2,32% |
| BPAC11 | 2,50% | USIM5 | 1,92% |
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BOVS11 | MATB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 34,10% | 11,52% |
| 12 meses | 34,10% | 11,52% |
| Últimos 3 anos | 46,96% | 5,65% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 17,10% | 18,86% |
| 12 meses | 17,06% | 18,82% |
| Últimos 3 anos | 15,80% | 19,22% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,16 | -0,14 |
| Últimos 3 anos | 0,07 | -0,57 |
| Max. Drawdown | -20,68% | -49,19% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 375 | 148 |
| Lançamento | 04/06/2021 | 31/01/2012 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BOVS11 | MATB11 |
|---|
| Nome do fundo | SAFRA IBOVESPA FUNDO DE... | IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibovespa | IMAT |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,06% | 8,73% |
| Retorno 12 meses | 34,10% | 11,52% |
| Patrimônio líquido | R$ 24.435.967,13 | R$ 57.835.053,80 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,73 | R$ 2,12 |
| Número de cotistas | 122 | 1.809 |
| Cotação | 124,43 | 60,81 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2028 - 19,92% | VALE3 - 22,38% |
| 2º | VALE3 - 9,50% | GGBR4 - 18,81% |
| 3º | ITUB4 - 6,34% | SUZB3 - 16,52% |
| 4º | PETR4 - 4,63% | KLBN11 - 10,77% |
| 5º | AXIA3 - 3,76% | CMIN3 - 6,88% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.350.645/0001-27 | 13.416.228/0001-09 |
| Gestor | Safra Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 04/06/2021 | 31/01/2012 |
| Site | www.safra.com.br/safra-asset/etf/ibovespa-safra.htm | www.itnow.com.br/matb11/ |
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