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Comparador

IRFM11 x BOVS11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOVS11IRFM11
Nome do fundoSAFRA IBOVESPA FUNDO DE...
GestorSafra Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaIRF-M P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,25%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVS1112,4%4,1%-0,7%-0,1%-7,1%-1,0%0,1%6,8%
IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%-0,1%4,8%
2025BOVS114,9%-2,6%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,0%6,3%3,4%2,3%6,5%1,1%34,1%
IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
2024BOVS11-4,8%1,0%-0,7%-1,7%-3,1%1,5%3,0%6,6%-3,1%-1,6%-3,1%-4,3%-10,2%
IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOVS11IRFM11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/06/203120,15%LTN 01/07/202611,89%
VALE39,56%NTN-F 01/01/203110,18%
ITUB46,60%LTN 01/01/20299,93%
PETR46,05%LTN 01/07/20297,74%
PETR33,42%NTN-F 01/01/20296,34%
AXIA33,19%NTN-F 01/01/20276,27%
BBDC42,95%LTN 01/10/20275,81%
B3SA32,69%LTN 01/04/20275,61%
SBSP32,62%LTN 01/07/20275,51%
ITSA42,52%NTN-F 01/01/20355,50%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOVS11IRFM11
Retorno
No ano6,75%4,83%
12 meses23,31%11,82%
Últimos 3 anos44,93%32,56%
Desvio Padrão
No ano18,79%4,29%
12 meses18,43%3,45%
Últimos 3 anos15,75%4,82%
Índice Sharpe
12 meses0,38-0,88
Últimos 3 anos0,05-0,59
Max. Drawdown-20,68%-9,64%
Data Max. Drawdown14/07/202228/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)375316
Lançamento04/06/202123/09/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOVS11IRFM11
Nome do fundoSAFRA IBOVESPA FUNDO DE...

Classificação

GestorSafra Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaIRF-M P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo90,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,00%1,91%
Retorno 12 meses23,31%11,82%
Patrimônio líquidoR$ 26.708.212,59R$ 985.329.686,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,14R$ 9,63
Número de cotistas12216.707
Cotação132,83101,54

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/06/2031 - 20,15%LTN 01/07/2026 - 11,89%
2ºVALE3 - 9,56%NTN-F 01/01/2031 - 10,18%
3ºITUB4 - 6,60%LTN 01/01/2029 - 9,93%
4ºPETR4 - 6,05%LTN 01/07/2029 - 7,74%
5ºPETR3 - 3,42%NTN-F 01/01/2029 - 6,34%

Outras Informações

CNPJ38.350.645/0001-2732.880.642/0001-19
GestorSafra Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento04/06/202123/09/2019
Sitewww.safra.com.br/safra-asset/etf/ibovespa-safra.htmwww.itnow.com.br/irfm11/