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Comparador

IMAB11 x BOVS11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOVS11IMAB11
Nome do fundoSAFRA IBOVESPA FUNDO DE...
GestorSafra Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaIMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,25%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVS1112,4%4,1%-0,7%-0,1%-7,1%-1,0%0,1%6,8%
IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,6%4,6%
2025BOVS114,9%-2,6%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,0%6,3%3,4%2,3%6,5%1,1%34,1%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
2024BOVS11-4,8%1,0%-0,7%-1,7%-3,1%1,5%3,0%6,6%-3,1%-1,6%-3,1%-4,3%-10,2%
IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOVS11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/06/203120,15%NTN-B 15/08/202612,29%
VALE39,56%NTN-B 15/05/203511,49%
ITUB46,60%NTN-B 15/08/202811,13%
PETR46,05%NTN-B 15/08/203010,72%
PETR33,42%NTN-B 15/08/20509,91%
AXIA33,19%NTN-B 15/05/20458,14%
BBDC42,95%NTN-B 15/05/20276,42%
B3SA32,69%NTN-B 15/08/20406,28%
SBSP32,62%NTN-B 15/05/20556,25%
ITSA42,52%NTN-B 15/08/20325,22%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOVS11IMAB11
Retorno
No ano6,75%4,63%
12 meses23,31%8,79%
Últimos 3 anos44,93%19,24%
Desvio Padrão
No ano18,79%5,36%
12 meses18,43%4,89%
Últimos 3 anos15,75%5,70%
Índice Sharpe
12 meses0,38-1,25
Últimos 3 anos0,05-1,17
Max. Drawdown-20,68%-17,01%
Data Max. Drawdown14/07/202223/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)375120
Lançamento04/06/202117/05/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOVS11IMAB11
Nome do fundoSAFRA IBOVESPA FUNDO DE...

Classificação

GestorSafra Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaIMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,25%
% limite do PL para empréstimo90,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,00%1,40%
Retorno 12 meses23,31%8,79%
Patrimônio líquidoR$ 26.708.212,59R$ 3.517.759.968,30
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,14R$ 10,36
Número de cotistas12217.014
Cotação132,83113,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/06/2031 - 20,15%NTN-B 15/08/2026 - 12,29%
2ºVALE3 - 9,56%NTN-B 15/05/2035 - 11,49%
3ºITUB4 - 6,60%NTN-B 15/08/2028 - 11,13%
4ºPETR4 - 6,05%NTN-B 15/08/2030 - 10,72%
5ºPETR3 - 3,42%NTN-B 15/08/2050 - 9,91%

Outras Informações

CNPJ38.350.645/0001-2731.024.153/0001-00
GestorSafra Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento04/06/202117/05/2019
Sitewww.safra.com.br/safra-asset/etf/ibovespa-safra.htmwww.itnow.com.br/imab11/