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IMAB11 x BOVS11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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IMAB11BOVS11
BOVS11IMAB11
Nome do fundoSAFRA IBOVESPA FUNDO DE...
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaIMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVS1112,4%4,1%-0,7%-0,1%-6,0%9,1%
IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%-0,4%4,6%
2025BOVS114,9%-2,6%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,0%6,3%3,4%2,3%6,5%1,1%34,1%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
2024BOVS11-4,8%1,0%-0,7%-1,7%-3,1%1,5%3,0%6,6%-3,1%-1,6%-3,1%-4,3%-10,2%
IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%

Carteira

BOVS11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/10/202719,64%NTN-B 15/08/202612,13%
VALE38,67%NTN-B 15/05/203511,86%
ITUB46,59%NTN-B 15/08/202811,02%
PETR46,54%NTN-B 15/08/203010,64%
PETR33,80%NTN-B 15/08/20509,94%
AXIA33,71%NTN-B 15/05/20458,33%
BBDC42,98%NTN-B 15/05/20276,52%
SBSP32,87%NTN-B 15/05/20556,37%
B3SA32,72%NTN-B 15/08/20406,22%
ITSA42,51%NTN-B 15/08/20325,20%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOVS11IMAB11
Retorno
No ano9,14%4,59%
12 meses28,25%10,02%
Últimos 3 anos60,03%23,88%
Desvio Padrão
No ano20,30%4,75%
12 meses18,24%4,43%
Últimos 3 anos15,85%5,62%
Índice Sharpe
12 meses0,71-1,01
Últimos 3 anos0,25-0,96
Max. Drawdown-20,68%-17,01%
Data Max. Drawdown14/07/202223/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)375120
Lançamento04/06/202117/05/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOVS11IMAB11
Nome do fundoSAFRA IBOVESPA FUNDO DE...

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaIMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,25%
% limite do PL para empréstimo90,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-8,71%-0,67%
Retorno 12 meses28,25%10,02%
Patrimônio líquidoR$ 27.391.802,73R$ 3.565.906.753,50
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,36R$ 11,71
Número de cotistas12216.249
Cotação135,80113,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/10/2027 - 19,64%NTN-B 15/08/2026 - 12,13%
2ºVALE3 - 8,67%NTN-B 15/05/2035 - 11,86%
3ºITUB4 - 6,59%NTN-B 15/08/2028 - 11,02%
4ºPETR4 - 6,54%NTN-B 15/08/2030 - 10,64%
5ºPETR3 - 3,80%NTN-B 15/08/2050 - 9,94%

Outras Informações

CNPJ38.350.645/0001-2731.024.153/0001-00
GestorSafra Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento04/06/202117/05/2019
Sitewww.safra.com.br/safra-asset/etf/ibovespa-safra.htmwww.itnow.com.br/imab11/

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