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Comparador

IDKA11 x BOVS11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOVS11IDKA11
Nome do fundoSAFRA IBOVESPA FUNDO DE...
GestorSafra Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaIRF-M P3
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,25%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVS1112,4%4,1%-0,7%-0,1%-7,1%-1,0%0,1%6,8%
IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%-0,1%4,3%
2025BOVS114,9%-2,6%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,0%6,3%3,4%2,3%6,5%1,1%34,1%
IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
2024BOVS11-4,8%1,0%-0,7%-1,7%-3,1%1,5%3,0%6,6%-3,1%-1,6%-3,1%-4,3%-10,2%
IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOVS11IDKA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/06/203120,15%NTN-F 01/01/203112,04%
VALE39,56%LTN 01/01/202911,74%
ITUB46,60%LTN 01/07/20299,15%
PETR46,05%NTN-F 01/01/20297,49%
PETR33,42%NTN-F 01/01/20277,41%
AXIA33,19%LTN 01/10/20276,87%
BBDC42,95%LTN 01/04/20276,64%
B3SA32,69%LTN 01/07/20276,51%
SBSP32,62%NTN-F 01/01/20356,50%
ITSA42,52%LTN 01/01/20306,12%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOVS11IDKA11
Retorno
No ano6,75%4,32%
12 meses23,31%11,22%
Últimos 3 anos44,93%—
Desvio Padrão
No ano18,79%5,54%
12 meses18,43%4,59%
Últimos 3 anos15,75%—
Índice Sharpe
12 meses0,38-0,80
Últimos 3 anos0,05—
Max. Drawdown-20,68%-4,97%
Data Max. Drawdown14/07/202218/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)37562
Lançamento04/06/202130/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOVS11IDKA11
Nome do fundoSAFRA IBOVESPA FUNDO DE...

Classificação

GestorSafra Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaIRF-M P3
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,25%
% limite do PL para empréstimo90,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,00%2,25%
Retorno 12 meses23,31%11,22%
Patrimônio líquidoR$ 26.708.212,59R$ 1.073.057.634,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,14R$ 2,64
Número de cotistas1224.454
Cotação132,8359,59

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/06/2031 - 20,15%NTN-F 01/01/2031 - 12,04%
2ºVALE3 - 9,56%LTN 01/01/2029 - 11,74%
3ºITUB4 - 6,60%LTN 01/07/2029 - 9,15%
4ºPETR4 - 6,05%NTN-F 01/01/2029 - 7,49%
5ºPETR3 - 3,42%NTN-F 01/01/2027 - 7,41%

Outras Informações

CNPJ38.350.645/0001-2757.055.305/0001-18
GestorSafra Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento04/06/202130/10/2024
Sitewww.safra.com.br/safra-asset/etf/ibovespa-safra.htmwww.itnow.com.br/IDKA11/