HTEK11 x BOVS11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| BOVS11 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | SAFRA IBOVESPA FUNDO DE... | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Ibovespa | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | B3 | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | BOVS11 | 4,9% | -2,6% | 6,0% | 3,7% | 1,5% | 1,4% | -4,0% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,5% | 1,1% | 34,1% |
| HTEK11 | -0,2% | -1,3% | -8,3% | -3,9% | -0,8% | -1,7% | 5,3% | 0,3% | 0,1% | 8,7% | 8,7% | 0,5% | 6,2% | |
| 2024 | BOVS11 | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,1% | 1,5% | 3,0% | 6,6% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,2% |
| HTEK11 | 0,1% | 1,7% | 2,0% | -5,0% | 5,0% | 10,6% | 4,3% | 1,7% | -6,7% | 3,5% | 1,9% | -1,8% | 17,6% |
Carteira
| BOVS11 | HTEK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2028 | 19,92% | BRIDGEBIO PHARMA INC - 1470 | 5,79% |
| VALE3 | 9,50% | 5,07% | |
| ITUB4 | 6,34% | 4,12% | |
| PETR4 | 4,63% | EXACT SCIENCES CORP - 674 | 3,74% |
| AXIA3 | 3,76% | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 353 | 3,41% |
| BBDC4 | 3,31% | INCYTE CORP LTD - 589 | 3,37% |
| PETR3 | 2,91% | JOHNSON & JOHNSON - 290 | 3,28% |
| SBSP3 | 2,77% | GILEAD SCIENCES INC - 461 | 3,17% |
| B3SA3 | 2,57% | ELI LILLY AND COMPANY - 53 | 3,12% |
| BPAC11 | 2,50% | ABBVIE INC - 244 | 3,04% |
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BOVS11 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 34,10% | 6,18% |
| 12 meses | 34,10% | 6,18% |
| Últimos 3 anos | 46,96% | 19,86% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 17,10% | 25,80% |
| 12 meses | 17,06% | 25,82% |
| Últimos 3 anos | 15,80% | 23,04% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,16 | -0,39 |
| Últimos 3 anos | 0,07 | -0,28 |
| Max. Drawdown | -20,68% | -31,34% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 | 10/11/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 375 | 773 |
| Lançamento | 04/06/2021 | 09/06/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BOVS11 | HTEK11 |
|---|
| Nome do fundo | SAFRA IBOVESPA FUNDO DE... |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Ibovespa | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | B3 | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,06% | 0,50% |
| Retorno 12 meses | 34,10% | 6,18% |
| Patrimônio líquido | R$ 24.435.967,13 | R$ 9.842.990,56 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,73 | R$ 0,05 |
| Número de cotistas | 122 | 589 |
| Cotação | 124,43 | 59,93 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2028 - 19,92% | BRIDGEBIO PHARMA INC - 1470 - 5,79% |
| 2º | VALE3 - 9,50% | IONIS PHARMACEUTICALS INC - 1121 - 5,07% |
| 3º | ITUB4 - 6,34% | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC - 167 - 4,12% |
| 4º | PETR4 - 4,63% | EXACT SCIENCES CORP - 674 - 3,74% |
| 5º | AXIA3 - 3,76% | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 353 - 3,41% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.350.645/0001-27 | 41.054.515/0001-51 |
| Gestor | Safra Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 04/06/2021 | 09/06/2021 |
| Site | www.safra.com.br/safra-asset/etf/ibovespa-safra.htm | www.itnow.com.br/htek11/ |
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