MenuHTEK11 x BOVS11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BOVS11 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | SAFRA IBOVESPA FUNDO DE... | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Ibovespa | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | B3 | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BOVS11 | 12,4% | 4,1% | -0,7% | 0,4% | 16,6% | ||||||||
| HTEK11 | -1,9% | -1,5% | -3,9% | -1,8% | -8,7% | |||||||||
| 2025 | BOVS11 | 4,9% | -2,6% | 6,0% | 3,7% | 1,5% | 1,4% | -4,0% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,5% | 1,1% | 34,1% |
| HTEK11 | -0,2% | -1,3% | -8,3% | -3,9% | -0,8% | -1,7% | 5,3% | 0,3% | 0,1% | 8,7% | 8,7% | 0,5% | 6,2% | |
| 2024 | BOVS11 | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,1% | 1,5% | 3,0% | 6,6% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,2% |
| HTEK11 | 0,1% | 1,7% | 2,0% | -5,0% | 5,0% | 10,6% | 4,3% | 1,7% | -6,7% | 3,5% | 1,9% | -1,8% | 17,6% |
Carteira
| BOVS11 | HTEK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/01/2029 | 20,26% | MODERNA INC - 2174 | 6,26% |
| VALE3 | 9,36% | MERCK & CO INC - 615 | 4,10% |
| ITUB4 | 6,74% | JOHNSON & JOHNSON - 302 | 4,04% |
| PETR4 | 4,97% | GILEAD SCIENCES INC - 502 | 4,02% |
| PETR3 | 3,61% | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1177 | 3,95% |
| AXIA3 | 3,42% | AMGEN INC - 189 | 3,95% |
| BBDC4 | 3,10% | PENUMBRA INC - 206 | 3,82% |
| SBSP3 | 2,74% | 3,69% | |
| B3SA3 | 2,67% | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 360 | 3,68% |
| BPAC11 | 2,47% | 3,62% | |
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BOVS11 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 16,56% | -8,73% |
| 12 meses | 47,62% | 14,44% |
| Últimos 3 anos | 86,50% | 13,02% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 21,42% | 17,44% |
| 12 meses | 18,20% | 24,70% |
| Últimos 3 anos | 15,97% | 22,33% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,84 | -0,01 |
| Últimos 3 anos | 0,66 | -0,43 |
| Max. Drawdown | -20,68% | -31,34% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 | 10/11/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 375 | 773 |
| Lançamento | 04/06/2021 | 09/06/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BOVS11 | HTEK11 |
|---|
| Nome do fundo | SAFRA IBOVESPA FUNDO DE... |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Ibovespa | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | B3 | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,87% | -3,92% |
| Retorno 12 meses | 47,62% | 14,44% |
| Patrimônio líquido | R$ 27.998.862,20 | R$ 9.054.541,85 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,56 | R$ 0,04 |
| Número de cotistas | 122 | 648 |
| Cotação | 145,04 | 54,70 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/01/2029 - 20,26% | MODERNA INC - 2174 - 6,26% |
| 2º | VALE3 - 9,36% | MERCK & CO INC - 615 - 4,10% |
| 3º | ITUB4 - 6,74% | JOHNSON & JOHNSON - 302 - 4,04% |
| 4º | PETR4 - 4,97% | GILEAD SCIENCES INC - 502 - 4,02% |
| 5º | PETR3 - 3,61% | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1177 - 3,95% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.350.645/0001-27 | 41.054.515/0001-51 |
| Gestor | Safra Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 04/06/2021 | 09/06/2021 |
| Site | www.safra.com.br/safra-asset/etf/ibovespa-safra.htm | www.itnow.com.br/htek11/ |
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