MenuHTEK11 x BOVS11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BOVS11 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | SAFRA IBOVESPA FUNDO DE... | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Ibovespa | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | B3 | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BOVS11 | 12,4% | 4,1% | -0,7% | -0,1% | -6,0% | 9,1% | |||||||
| HTEK11 | -1,9% | -1,5% | -3,9% | -6,2% | 4,2% | -9,2% | ||||||||
| 2025 | BOVS11 | 4,9% | -2,6% | 6,0% | 3,7% | 1,5% | 1,4% | -4,0% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,5% | 1,1% | 34,1% |
| HTEK11 | -0,2% | -1,3% | -8,3% | -3,9% | -0,8% | -1,7% | 5,3% | 0,3% | 0,1% | 8,7% | 8,7% | 0,5% | 6,2% | |
| 2024 | BOVS11 | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,1% | 1,5% | 3,0% | 6,6% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,2% |
| HTEK11 | 0,1% | 1,7% | 2,0% | -5,0% | 5,0% | 10,6% | 4,3% | 1,7% | -6,7% | 3,5% | 1,9% | -1,8% | 17,6% |
Carteira
| BOVS11 | HTEK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/10/2027 | 19,64% | MODERNA INC - 2250 | 6,00% |
| VALE3 | 8,67% | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 | 4,40% |
| ITUB4 | 6,59% | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1218 | 4,28% |
| PETR4 | 6,54% | JOHNSON & JOHNSON - 312 | 4,16% |
| PETR3 | 3,80% | PENUMBRA INC - 213 | 4,04% |
| AXIA3 | 3,71% | MERCK & CO INC - 636 | 4,03% |
| BBDC4 | 2,98% | GILEAD SCIENCES INC - 519 | 3,94% |
| SBSP3 | 2,87% | AMGEN INC - 196 | 3,94% |
| B3SA3 | 2,72% | BIOGEN IDEC INC - 349 | 3,83% |
| ITSA4 | 2,51% | PFIZER INC - 2442 | 3,78% |
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BOVS11 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 9,14% | -9,19% |
| 12 meses | 28,25% | 13,16% |
| Últimos 3 anos | 60,03% | 9,54% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 20,30% | 18,74% |
| 12 meses | 18,24% | 19,49% |
| Últimos 3 anos | 15,85% | 22,15% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,71 | -0,06 |
| Últimos 3 anos | 0,25 | -0,45 |
| Max. Drawdown | -20,68% | -31,34% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 | 10/11/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 375 | 773 |
| Lançamento | 04/06/2021 | 09/06/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BOVS11 | HTEK11 |
|---|
| Nome do fundo | SAFRA IBOVESPA FUNDO DE... |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Ibovespa | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | B3 | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -8,71% | 0,78% |
| Retorno 12 meses | 28,25% | 13,16% |
| Patrimônio líquido | R$ 27.391.802,73 | R$ 8.777.274,19 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,36 | R$ 0,14 |
| Número de cotistas | 122 | 1.348 |
| Cotação | 135,80 | 54,42 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/10/2027 - 19,64% | MODERNA INC - 2250 - 6,00% |
| 2º | VALE3 - 8,67% | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 - 4,40% |
| 3º | ITUB4 - 6,59% | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1218 - 4,28% |
| 4º | PETR4 - 6,54% | JOHNSON & JOHNSON - 312 - 4,16% |
| 5º | PETR3 - 3,80% | PENUMBRA INC - 213 - 4,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.350.645/0001-27 | 41.054.515/0001-51 |
| Gestor | Safra Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 04/06/2021 | 09/06/2021 |
| Site | www.safra.com.br/safra-asset/etf/ibovespa-safra.htm | www.itnow.com.br/htek11/ |
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