HTEK11 x BOVS11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| BOVS11 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | SAFRA IBOVESPA FUNDO DE... | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Ibovespa | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | B3 | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BOVS11 | 12,4% | 5,0% | 18,0% | ||||||||||
| HTEK11 | -1,9% | -2,0% | -3,8% | |||||||||||
| 2025 | BOVS11 | 4,9% | -2,6% | 6,0% | 3,7% | 1,5% | 1,4% | -4,0% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,5% | 1,1% | 34,1% |
| HTEK11 | -0,2% | -1,3% | -8,3% | -3,9% | -0,8% | -1,7% | 5,3% | 0,3% | 0,1% | 8,7% | 8,7% | 0,5% | 6,2% | |
| 2024 | BOVS11 | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,1% | 1,5% | 3,0% | 6,6% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,2% |
| HTEK11 | 0,1% | 1,7% | 2,0% | -5,0% | 5,0% | 10,6% | 4,3% | 1,7% | -6,7% | 3,5% | 1,9% | -1,8% | 17,6% |
Carteira
| BOVS11 | HTEK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2026 | 20,34% | MODERNA INC - 2174 | 5,21% |
| VALE3 | 9,26% | PENUMBRA INC - 206 | 4,01% |
| ITUB4 | 6,81% | GILEAD SCIENCES INC - 502 | 3,87% |
| PETR4 | 4,96% | ILLUMINA INC - 478 | 3,76% |
| PETR3 | 3,54% | JOHNSON & JOHNSON - 302 | 3,73% |
| BBDC4 | 3,24% | MERCK & CO INC - 615 | 3,69% |
| AXIA3 | 3,15% | GUARDANT HEALTH INC - 584 | 3,62% |
| SBSP3 | 2,61% | REVVITY INC - 609 | 3,60% |
| BPAC11 | 2,51% | 3,52% | |
| B3SA3 | 2,50% | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1177 | 3,52% |
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BOVS11 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 18,04% | -3,82% |
| 12 meses | 49,07% | 6,27% |
| Últimos 3 anos | 74,48% | 15,00% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 18,83% | 18,27% |
| 12 meses | 17,32% | 25,49% |
| Últimos 3 anos | 15,73% | 22,66% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 2,06 | -0,31 |
| Últimos 3 anos | 0,50 | -0,35 |
| Max. Drawdown | -20,68% | -31,34% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 | 10/11/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 375 | 773 |
| Lançamento | 04/06/2021 | 09/06/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BOVS11 | HTEK11 |
|---|
| Nome do fundo | SAFRA IBOVESPA FUNDO DE... |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Ibovespa | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | B3 | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 14,54% | -4,44% |
| Retorno 12 meses | 49,07% | 6,27% |
| Patrimônio líquido | R$ 28.734.339,57 | R$ 9.591.577,16 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,29 | R$ 0,04 |
| Número de cotistas | 122 | 590 |
| Cotação | 146,88 | 57,64 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2026 - 20,34% | MODERNA INC - 2174 - 5,21% |
| 2º | VALE3 - 9,26% | PENUMBRA INC - 206 - 4,01% |
| 3º | ITUB4 - 6,81% | GILEAD SCIENCES INC - 502 - 3,87% |
| 4º | PETR4 - 4,96% | ILLUMINA INC - 478 - 3,76% |
| 5º | PETR3 - 3,54% | JOHNSON & JOHNSON - 302 - 3,73% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.350.645/0001-27 | 41.054.515/0001-51 |
| Gestor | Safra Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 04/06/2021 | 09/06/2021 |
| Site | www.safra.com.br/safra-asset/etf/ibovespa-safra.htm | www.itnow.com.br/htek11/ |
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