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Comparador

FIXA11 x BOVS11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOVS11FIXA11
Nome do fundoSAFRA IBOVESPA FUNDO DE...
GestorSafra Asset Management Ltda.BB DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER
Provedor do índiceB3S&P/B3
Taxa de adm. total0,25%0,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVS1112,4%4,1%-0,7%-0,1%-7,1%-1,0%0,2%6,9%
FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,6%-0,2%3,9%
2025BOVS114,9%-2,6%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,0%6,3%3,4%2,3%6,5%1,1%34,1%
FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
2024BOVS11-4,8%1,0%-0,7%-1,7%-3,1%1,5%3,0%6,6%-3,1%-1,6%-3,1%-4,3%-10,2%
FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOVS11FIXA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/06/203120,15%LTN 01/07/202753,34%
VALE39,56%LFT 01/03/202746,65%
ITUB46,60%Outros0,01%
PETR46,05%
PETR33,42%
AXIA33,19%
BBDC42,95%
B3SA32,69%
SBSP32,62%
ITSA42,52%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOVS11FIXA11
Retorno
No ano6,86%3,89%
12 meses21,89%10,33%
Últimos 3 anos46,88%28,39%
Desvio Padrão
No ano18,86%7,27%
12 meses18,47%7,62%
Últimos 3 anos15,78%7,78%
Índice Sharpe
12 meses0,40-0,57
Últimos 3 anos0,01-0,56
Max. Drawdown-20,68%-11,99%
Data Max. Drawdown14/07/202228/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)375369
Lançamento04/06/202110/09/2018
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOVS11FIXA11
Nome do fundoSAFRA IBOVESPA FUNDO DE...

Classificação

GestorSafra Asset Management Ltda.BB DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER
Provedor do índiceB3S&P/B3
Taxa de adm. total0,25%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,30%
% limite do PL para empréstimo90,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,10%2,18%
Retorno 12 meses21,89%10,33%
Patrimônio líquidoR$ 26.708.212,59R$ 116.881.873,72
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,14R$ 0,09
Número de cotistas1227.156
Cotação132,9719,22

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/06/2031 - 20,15%LTN 01/07/2027 - 53,34%
2ºVALE3 - 9,56%LFT 01/03/2027 - 46,65%
3ºITUB4 - 6,60%Outros - 0,01%
4ºPETR4 - 6,05%
5ºPETR3 - 3,42%

Outras Informações

CNPJ38.350.645/0001-2726.845.780/0001-64
GestorSafra Asset Management Ltda.BB DTVM
AdministradorSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.BB DTVM
Lançamento04/06/202110/09/2018
Sitewww.safra.com.br/safra-asset/etf/ibovespa-safra.htmwww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/