FIXA11 x BOVS11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| BOVS11 | FIXA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | SAFRA IBOVESPA FUNDO DE... | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibovespa | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER |
| Provedor do índice | B3 | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BOVS11 | 12,4% | 5,0% | 18,0% | ||||||||||
| FIXA11 | 2,1% | 1,2% | 3,4% | |||||||||||
| 2025 | BOVS11 | 4,9% | -2,6% | 6,0% | 3,7% | 1,5% | 1,4% | -4,0% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,5% | 1,1% | 34,1% |
| FIXA11 | 4,0% | 0,6% | 1,9% | 4,0% | 0,5% | 2,0% | -0,3% | 2,0% | 0,8% | 1,6% | 1,8% | -0,1% | 20,4% | |
| 2024 | BOVS11 | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,1% | 1,5% | 3,0% | 6,6% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,2% |
| FIXA11 | 0,8% | -0,1% | -0,9% | 0,1% | 0,4% | -0,4% | 1,3% | 0,5% | -0,1% | -0,4% | -1,7% | -2,8% | -3,2% |
Carteira
| BOVS11 | FIXA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2026 | 20,34% | LTN 01/04/2026 | 54,05% |
| VALE3 | 9,26% | LFT 01/03/2027 | 45,90% |
| ITUB4 | 6,81% | Outros | 0,05% |
| PETR4 | 4,96% | ||
| PETR3 | 3,54% | ||
| BBDC4 | 3,24% | ||
| AXIA3 | 3,15% | ||
| SBSP3 | 2,61% | ||
| BPAC11 | 2,51% | ||
| B3SA3 | 2,50% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BOVS11 | FIXA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 18,04% | 3,35% |
| 12 meses | 49,07% | 17,59% |
| Últimos 3 anos | 74,48% | 40,28% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 18,83% | 3,72% |
| 12 meses | 17,32% | 7,22% |
| Últimos 3 anos | 15,73% | 7,40% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 2,06 | 0,48 |
| Últimos 3 anos | 0,50 | -0,10 |
| Max. Drawdown | -20,68% | -11,99% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 | 28/10/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 375 | 369 |
| Lançamento | 04/06/2021 | 10/09/2018 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BOVS11 | FIXA11 |
|---|
| Nome do fundo | SAFRA IBOVESPA FUNDO DE... |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibovespa | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER |
| Provedor do índice | B3 | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 14,54% | 2,80% |
| Retorno 12 meses | 49,07% | 17,59% |
| Patrimônio líquido | R$ 28.734.339,57 | R$ 114.264.717,77 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,29 | R$ 0,23 |
| Número de cotistas | 122 | 6.845 |
| Cotação | 146,88 | 19,12 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2026 - 20,34% | LTN 01/04/2026 - 54,05% |
| 2º | VALE3 - 9,26% | LFT 01/03/2027 - 45,90% |
| 3º | ITUB4 - 6,81% | Outros - 0,05% |
| 4º | PETR4 - 4,96% | |
| 5º | PETR3 - 3,54% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.350.645/0001-27 | 26.845.780/0001-64 |
| Gestor | Safra Asset Management Ltda. | BB DTVM |
| Administrador | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. | BB DTVM |
| Lançamento | 04/06/2021 | 10/09/2018 |
| Site | www.safra.com.br/safra-asset/etf/ibovespa-safra.htm | www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/ |
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