CMDB11 x BOVS11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| BOVS11 | CMDB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | SAFRA IBOVESPA FUNDO DE... | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibovespa | ICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil |
| Provedor do índice | B3 | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BOVS11 | -0,4% | -0,4% | |||||||||||
| CMDB11 | 0,0% | 0,0% | ||||||||||||
| 2025 | BOVS11 | 4,9% | -2,6% | 6,0% | 3,7% | 1,5% | 1,4% | -4,0% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,5% | 1,1% | 34,1% |
| CMDB11 | -0,4% | -6,4% | 7,3% | -6,0% | -0,2% | 0,6% | 2,0% | 0,5% | -1,1% | 2,1% | 1,2% | 7,5% | 6,3% | |
| 2024 | BOVS11 | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,1% | 1,5% | 3,0% | 6,6% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,2% |
| CMDB11 | -3,8% | 0,8% | 1,1% | 1,7% | -2,7% | 3,8% | -0,2% | 3,6% | -3,3% | 0,7% | 3,1% | -2,7% | 1,5% |
Carteira
| BOVS11 | CMDB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2028 | 19,92% | VALE3 | 22,06% |
| VALE3 | 9,50% | SUZB3 | 10,71% |
| ITUB4 | 6,34% | PETR4 | 10,46% |
| PETR4 | 4,63% | PRIO3 | 9,90% |
| AXIA3 | 3,76% | PETR3 | 8,66% |
| BBDC4 | 3,31% | GGBR4 | 8,47% |
| PETR3 | 2,91% | KLBN11 | 4,85% |
| SBSP3 | 2,77% | MBRF3 | 4,57% |
| B3SA3 | 2,57% | CMIN3 | 3,10% |
| BPAC11 | 2,50% | GOAU4 | 2,39% |
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BOVS11 | CMDB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -0,43% | 0,00% |
| 12 meses | 33,61% | 5,88% |
| Últimos 3 anos | 50,95% | 33,15% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | ||
| 12 meses | 17,07% | 16,01% |
| Últimos 3 anos | 15,79% | 17,87% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,16 | -0,46 |
| Últimos 3 anos | 0,07 | -0,18 |
| Max. Drawdown | -20,68% | -22,56% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 | 14/07/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 375 | 385 |
| Lançamento | 04/06/2021 | 30/11/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BOVS11 | CMDB11 |
|---|
| Nome do fundo | SAFRA IBOVESPA FUNDO DE... |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibovespa | ICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil |
| Provedor do índice | B3 | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,59% | 6,89% |
| Retorno 12 meses | 33,61% | 5,88% |
| Patrimônio líquido | R$ 24.435.967,13 | R$ 13.175.763,37 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,81 | R$ 0,14 |
| Número de cotistas | 122 | 867 |
| Cotação | 123,90 | 14,58 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2028 - 19,92% | VALE3 - 22,06% |
| 2º | VALE3 - 9,50% | SUZB3 - 10,71% |
| 3º | ITUB4 - 6,34% | PETR4 - 10,46% |
| 4º | PETR4 - 4,63% | PRIO3 - 9,90% |
| 5º | AXIA3 - 3,76% | PETR3 - 8,66% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.350.645/0001-27 | 43.391.410/0001-13 |
| Gestor | Safra Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 04/06/2021 | 30/11/2021 |
| Site | www.safra.com.br/safra-asset/etf/ibovespa-safra.htm | www.btgpactual.com/asset-management/etf-commodities |
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