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Comparador

IDKA11 x BOVB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOVB11IDKA11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaIRF-M P3
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVB1112,6%4,0%-0,7%0,0%-7,1%-1,0%1,2%8,1%
IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%-0,2%4,3%
2025BOVB115,0%-2,7%6,2%3,8%1,4%1,4%-4,2%6,5%3,3%2,4%6,3%1,5%34,7%
IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
2024BOVB11-4,7%1,0%-0,7%-1,8%-2,9%1,6%2,9%6,6%-3,0%-1,5%-3,1%-4,2%-10,0%
IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOVB11IDKA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE311,36%NTN-F 01/01/203112,04%
ITUB48,79%LTN 01/01/202911,74%
PETR46,88%LTN 01/07/20299,15%
AXIA34,84%NTN-F 01/01/20297,49%
PETR33,86%NTN-F 01/01/20277,41%
BBDC43,81%LTN 01/10/20276,87%
SBSP33,51%LTN 01/04/20276,64%
ITSA43,30%LTN 01/07/20276,51%
B3SA32,99%NTN-F 01/01/20356,50%
WEGE32,88%LTN 01/01/20306,12%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOVB11IDKA11
Retorno
No ano8,14%4,25%
12 meses24,05%10,94%
Últimos 3 anos47,22%—
Desvio Padrão
No ano18,99%5,57%
12 meses16,76%4,58%
Últimos 3 anos15,23%—
Índice Sharpe
12 meses0,66-0,84
Últimos 3 anos0,10—
Max. Drawdown-46,81%-4,97%
Data Max. Drawdown23/03/202023/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)28157
Lançamento01/12/201930/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOVB11IDKA11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaIRF-M P3
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo70,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,13%1,33%
Retorno 12 meses24,05%10,94%
Patrimônio líquidoR$ 1.946.067.584,66R$ 1.066.975.308,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,01R$ 2,78
Número de cotistas1.4684.454
Cotação178,1459,55

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 11,36%NTN-F 01/01/2031 - 12,04%
2ºITUB4 - 8,79%LTN 01/01/2029 - 11,74%
3ºPETR4 - 6,88%LTN 01/07/2029 - 9,15%
4ºAXIA3 - 4,84%NTN-F 01/01/2029 - 7,49%
5ºPETR3 - 3,86%NTN-F 01/01/2027 - 7,41%

Outras Informações

CNPJ32.203.211/0001-1857.055.305/0001-18
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento01/12/201930/10/2024
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-variavel-bovb11.htmlwww.itnow.com.br/IDKA11/