SFIX11 x BOVA11

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SFIX11BOVA11
BOVA11SFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaÍndice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,10%0,23%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVA11-0,4%-0,4%
SFIX110,2%0,2%
2025BOVA114,9%-2,4%6,1%3,4%1,8%1,4%-4,4%6,6%3,4%2,2%6,4%1,4%34,7%
SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
2024BOVA11-4,9%1,0%-0,7%-1,6%-3,0%1,4%3,0%6,9%-3,1%-1,7%-3,1%-4,1%-10,1%
SFIX11

Carteira

BOVA11SFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE311,83%NTN-B 15/08/202634,67%
ITUB47,90%NTN-B 15/08/202824,43%
PETR45,77%NTN-B 15/08/203015,86%
AXIA34,68%NTN-B 15/05/202713,14%
BBDC44,13%NTN-B 15/05/20297,35%
PETR33,63%NTN-B 15/05/20350,98%
SBSP33,46%NTN-B 15/08/20500,88%
B3SA33,20%NTN-B 15/05/20450,64%
BPAC113,12%NTN-B 15/05/20550,59%
ITSA42,97%NTN-B 15/08/20400,53%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

BOVA11SFIX11
Retorno
No ano-0,41%0,24%
12 meses34,38%
Últimos 3 anos53,33%
Desvio Padrão
No ano
12 meses15,48%
Últimos 3 anos15,76%
Índice Sharpe
12 meses1,33
Últimos 3 anos0,10
Max. Drawdown-46,93%-0,49%
Data Max. Drawdown23/03/202010/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)2905
Lançamento19/11/200804/09/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOVA11SFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaÍndice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,10%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,23%
% limite do PL para empréstimo40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,39%0,80%
Retorno 12 meses34,38%
Patrimônio líquidoR$ 14.990.918.603,59R$ 12.448.957,34
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1.003,16R$ 0,18
Número de cotistas89.3211.383
Cotação157,36103,97

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 11,83%NTN-B 15/08/2026 - 34,67%
2ºITUB4 - 7,90%NTN-B 15/08/2028 - 24,43%
3ºPETR4 - 5,77%NTN-B 15/08/2030 - 15,86%
4ºAXIA3 - 4,68%NTN-B 15/05/2027 - 13,14%
5ºBBDC4 - 4,13%NTN-B 15/05/2029 - 7,35%

Outras Informações

CNPJ10.406.511/0001-6162.320.381/0001-43
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento19/11/200804/09/2025
Sitewww.blackrock.com/br/products/251816/ishares-ibovespa-fundo-de-ndice-fundwww.btgpactual.com/asset-management/SFIX11

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