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NTNS11 x BOVA11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
NTNS11BOVA11
BOVA11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,10%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVA1112,8%3,9%-0,5%-0,1%-5,9%9,7%
NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,7%5,9%
2025BOVA114,9%-2,4%6,1%3,4%1,8%1,4%-4,4%6,6%3,4%2,2%6,4%1,4%34,7%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024BOVA11-4,9%1,0%-0,7%-1,6%-3,0%1,4%3,0%6,9%-3,1%-1,7%-3,1%-4,1%-10,1%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%

Carteira

BOVA11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE310,81%NTN-B 15/05/202938,19%
ITUB48,22%NTN-B 15/08/202833,44%
PETR48,15%NTN-B 15/05/202718,35%
PETR34,61%NTN-B 15/08/20269,99%
AXIA34,36%
0,06%
BBDC43,71%Outros-0,02%
SBSP33,58%
B3SA33,39%
ITSA43,13%
BPAC112,67%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOVA11NTNS11
Retorno
No ano9,68%5,89%
12 meses29,28%11,83%
Últimos 3 anos62,65%
Desvio Padrão
No ano21,16%2,22%
12 meses17,15%2,33%
Últimos 3 anos15,81%
Índice Sharpe
12 meses0,82-1,27
Últimos 3 anos0,29
Max. Drawdown-46,93%-3,70%
Data Max. Drawdown23/03/202031/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)29063
Lançamento19/11/200820/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOVA11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,10%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,19%
% limite do PL para empréstimo40,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-8,47%0,79%
Retorno 12 meses29,28%11,83%
Patrimônio líquidoR$ 13.786.709.348,01R$ 175.534.352,48
Negociação diária média (R$ MM)R$ 653,00R$ 1,04
Número de cotistas100.4304.560
Cotação173,3065,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 10,81%NTN-B 15/05/2029 - 38,19%
2ºITUB4 - 8,22%NTN-B 15/08/2028 - 33,44%
3ºPETR4 - 8,15%NTN-B 15/05/2027 - 18,35%
4ºPETR3 - 4,61%NTN-B 15/08/2026 - 9,99%
5ºAXIA3 - 4,36%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06%

Outras Informações

CNPJ10.406.511/0001-6150.642.881/0001-12
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento19/11/200820/06/2023
Sitewww.blackrock.com/br/products/251816/ishares-ibovespa-fundo-de-ndice-fundwww.investoetf.com/etf/ntns11/

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