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Comparador

NTNS11 x BOVA11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOVA11NTNS11
Nome do fundo
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,10%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVA1112,8%3,9%-0,5%-0,1%-7,2%-1,0%0,0%7,0%
NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%-0,1%0,3%6,4%
2025BOVA114,9%-2,4%6,1%3,4%1,8%1,4%-4,4%6,6%3,4%2,2%6,4%1,4%34,7%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024BOVA11-4,9%1,0%-0,7%-1,6%-3,0%1,4%3,0%6,9%-3,1%-1,7%-3,1%-4,1%-10,1%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOVA11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE311,92%NTN-B 15/05/202942,42%
ITUB48,23%NTN-B 15/08/202834,22%
PETR47,54%NTN-B 15/05/202719,60%
PETR34,26%NTN-B 15/08/20263,74%
AXIA33,98%
0,05%
BBDC43,68%Outros-0,03%
B3SA33,36%
SBSP33,27%
ITSA43,14%
ABEV32,84%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOVA11NTNS11
Retorno
No ano6,98%6,39%
12 meses23,88%11,82%
Últimos 3 anos46,74%30,46%
Desvio Padrão
No ano19,55%2,38%
12 meses17,34%2,43%
Últimos 3 anos15,68%4,07%
Índice Sharpe
12 meses0,44-1,21
Últimos 3 anos0,09-0,87
Max. Drawdown-46,93%-3,70%
Data Max. Drawdown23/03/202031/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)29063
Lançamento19/11/200820/06/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOVA11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,10%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,19%
% limite do PL para empréstimo40,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,98%0,98%
Retorno 12 meses23,88%11,82%
Patrimônio líquidoR$ 13.243.866.819,69R$ 176.414.863,66
Negociação diária média (R$ MM)R$ 499,75R$ 0,68
Número de cotistas100.4304.878
Cotação169,0365,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 11,92%NTN-B 15/05/2029 - 42,42%
2ºITUB4 - 8,23%NTN-B 15/08/2028 - 34,22%
3ºPETR4 - 7,54%NTN-B 15/05/2027 - 19,60%
4ºPETR3 - 4,26%NTN-B 15/08/2026 - 3,74%
5ºAXIA3 - 3,98%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%

Outras Informações

CNPJ10.406.511/0001-6150.642.881/0001-12
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento19/11/200820/06/2023
Sitewww.blackrock.com/br/products/251816/ishares-ibovespa-fundo-de-ndice-fundwww.investoetf.com/etf/ntns11/