XBOV11 x BOL511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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XBOV11BOL511
BOL511XBOV11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%0,8%2,1%
XBOV1112,2%4,8%17,6%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
XBOV114,8%-2,6%6,0%3,6%1,5%1,3%-4,1%6,3%3,3%2,2%6,2%1,4%33,4%

Carteira

BOL511XBOV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,87%VALE311,58%
NTN-B 15/08/202826,52%ITUB48,38%
NTN-B 15/08/203025,25%PETR46,23%
NTN-B 15/05/202714,60%Outros4,57%
NTN-B 15/05/20295,74%PETR34,44%
LTN 01/04/20260,04%BBDC44,00%
Outros-0,02%AXIA33,89%
B3SA33,16%
SBSP33,16%
ITSA42,98%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOL511XBOV11
Retorno
No ano2,11%17,60%
12 meses48,04%
Últimos 3 anos72,89%
Desvio Padrão
No ano1,67%18,53%
12 meses15,23%
Últimos 3 anos15,31%
Índice Sharpe
12 meses2,26
Últimos 3 anos0,49
Max. Drawdown-0,52%-46,40%
Data Max. Drawdown09/12/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)6290
Lançamento17/10/202512/11/2012

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511XBOV11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,58%14,08%
Retorno 12 meses48,04%
Patrimônio líquidoR$ 371.523.543,53R$ 45.913.473,31
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,30R$ 0,04
Número de cotistas48391
Cotação104,75185,42

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,87%VALE3 - 11,58%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,52%ITUB4 - 8,38%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,25%PETR4 - 6,23%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,60%Outros - 4,57%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,74%PETR3 - 4,44%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1014.120.533/0001-11
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMCaixa Econômica Federal
AdministradorBanco Bradesco S.A.Caixa Econômica Federal
Lançamento17/10/202512/11/2012
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.caixa.gov.br/fundos-investimento/fundos-de-indices/etf-ibovespa-fundo-de-indice/

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