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Comparador

XBOV11 x BOL511

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOL511XBOV11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMCaixa Econômica Federal
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,9%0,1%0,6%7,1%
XBOV1112,2%4,0%-0,7%0,0%-7,1%-0,9%0,5%7,1%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
XBOV114,8%-2,6%6,0%3,6%1,5%1,3%-4,1%6,3%3,3%2,2%6,2%1,4%33,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOL511XBOV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202829,08%VALE311,26%
NTN-B 15/08/203027,87%ITUB48,70%
NTN-B 15/05/202716,90%PETR46,81%
NTN-B 15/08/202615,50%AXIA34,80%
NTN-B 15/05/20298,83%PETR33,82%
NTN-B 15/05/20311,81%BBDC43,78%
LTN 01/01/20300,02%SBSP33,47%
Outros-0,02%ITSA43,27%
B3SA32,96%
WEGE32,85%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOL511XBOV11
Retorno
No ano7,06%7,06%
12 meses—25,28%
Últimos 3 anos—44,76%
Desvio Padrão
No ano2,46%18,65%
12 meses—16,55%
Últimos 3 anos—14,96%
Índice Sharpe
12 meses—0,55
Últimos 3 anos—0,02
Max. Drawdown-1,01%-46,40%
Data Max. Drawdown08/06/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)22290
Lançamento17/10/202512/11/2012
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOL511XBOV11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMCaixa Econômica Federal
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,50%1,79%
Retorno 12 meses25,28%
Patrimônio líquidoR$ 442.870.882,24R$ 42.102.832,78
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,75R$ 0,08
Número de cotistas92361
Cotação109,83168,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 29,08%VALE3 - 11,26%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,87%ITUB4 - 8,70%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,90%PETR4 - 6,81%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,50%AXIA3 - 4,80%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,83%PETR3 - 3,82%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1014.120.533/0001-11
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMCaixa Econômica Federal
AdministradorBanco Bradesco S.A.Caixa Econômica Federal
Lançamento17/10/202512/11/2012
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.caixa.gov.br/fundos-investimento/fundos-de-indices/etf-ibovespa-fundo-de-indice/