USDB11 x BOL511
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| BOL511 | USDB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa Internacional |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IMA-B 5 P2 | Bloomberg US Aggregate Bond Float Adjusted Index |
| Provedor do índice | Anbima | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,28% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BOL511 | 0,3% | 0,3% | |||||||||||
| USDB11 | -1,9% | -1,9% | ||||||||||||
| 2025 | BOL511 | 0,8% | 1,1% | 0,6% | 2,6% | |||||||||
| USDB11 | -5,0% | 3,0% | -3,2% | -0,6% | 0,0% | -3,6% | 2,5% | -2,2% | -0,7% | 1,5% | -0,3% | 2,1% | -6,5% |
Carteira
| BOL511 | USDB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2026 | 27,95% | 9000177 | 99,94% |
| NTN-B 15/08/2028 | 26,56% | 0,10% | |
| NTN-B 15/08/2030 | 25,24% | Outros | -0,05% |
| NTN-B 15/05/2027 | 14,65% | ||
| NTN-B 15/05/2029 | 5,58% | ||
| LTN 01/01/2029 | 0,04% | ||
| Outros | -0,02% | ||
| Referência: Dez/2025 | Referência: Dez/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BOL511 | USDB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,33% | -1,93% |
| 12 meses | -8,86% | |
| Últimos 3 anos | 8,49% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,16% | 8,80% |
| 12 meses | 12,88% | |
| Últimos 3 anos | 14,44% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,65 | |
| Últimos 3 anos | -0,67 | |
| Max. Drawdown | -0,52% | -23,03% |
| Data Max. Drawdown | 09/12/2025 | 28/07/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 6 | 488 |
| Lançamento | 17/10/2025 | 13/07/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BOL511 | USDB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa Internacional |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IMA-B 5 P2 | Bloomberg US Aggregate Bond Float Adjusted Index |
| Provedor do índice | Anbima | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,28% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,28% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,16% | -0,78% |
| Retorno 12 meses | -8,86% | |
| Patrimônio líquido | R$ 365.421.740,77 | R$ 128.073.743,92 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,68 | R$ 0,95 |
| Número de cotistas | 14 | 14.989 |
| Cotação | 102,93 | 103,90 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2026 - 27,95% | 9000177 - 99,94% |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 26,56% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,10% |
| 3º | NTN-B 15/08/2030 - 25,24% | Outros - -0,05% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 14,65% | |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 5,58% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.319.584/0001-10 | 43.216.061/0001-01 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 17/10/2025 | 13/07/2022 |
| Site | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511 | investoetf.com/usdb11/ |
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