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Comparador

USDB11 x BOL511

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOL511USDB11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2Bloomberg US Aggregate Bond Float Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaBloomberg
Taxa de adm. total0,20%0,28%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,9%0,1%0,6%7,1%
USDB11-4,1%-1,1%0,0%-4,3%1,9%2,7%-1,6%-6,6%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
USDB11-5,0%3,0%-3,2%-0,6%0,0%-3,6%2,5%-2,2%-0,7%1,5%-0,3%2,1%-6,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOL511USDB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202829,08%900017799,92%
NTN-B 15/08/203027,87%
0,05%
NTN-B 15/05/202716,90%Outros0,03%
NTN-B 15/08/202615,50%
NTN-B 15/05/20298,83%
NTN-B 15/05/20311,81%
LTN 01/01/20300,02%
Outros-0,02%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOL511USDB11
Retorno
No ano7,06%-6,60%
12 meses—-4,43%
Últimos 3 anos—14,80%
Desvio Padrão
No ano2,46%10,77%
12 meses—11,01%
Últimos 3 anos—13,28%
Índice Sharpe
12 meses—-1,62
Últimos 3 anos—-0,62
Max. Drawdown-1,01%-23,03%
Data Max. Drawdown08/06/202628/07/2023
Tempo de Recuperação (Dias)22488
Lançamento17/10/202513/07/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOL511USDB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2Bloomberg US Aggregate Bond Float Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaBloomberg
Taxa de adm. total0,20%0,28%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,28%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,50%-1,11%
Retorno 12 meses-4,43%
Patrimônio líquidoR$ 442.870.882,24R$ 164.304.660,84
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,75R$ 0,92
Número de cotistas9216.982
Cotação109,8398,95

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 29,08%9000177 - 99,92%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,87%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,90%Outros - 0,03%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,50%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,83%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1043.216.061/0001-01
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202513/07/2022
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511investoetf.com/usdb11/