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SVAL11 x BOL511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
SVAL11BOL511
BOL511SVAL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%0,1%4,2%
SVAL111,7%-1,7%-2,4%0,1%-2,3%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%

Carteira

BOL511SVAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202826,83%900018899,85%
NTN-B 15/08/203025,39%
0,10%
NTN-B 15/08/202624,86%Outros0,05%
NTN-B 15/05/202715,32%
NTN-B 15/05/20297,15%
NTN-B 15/05/20310,45%
LTN 01/10/20270,03%
Outros-0,02%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOL511SVAL11
Retorno
No ano4,22%-2,27%
12 meses20,65%
Últimos 3 anos39,03%
Desvio Padrão
No ano2,47%17,89%
12 meses20,10%
Últimos 3 anos23,39%
Índice Sharpe
12 meses0,31
Últimos 3 anos-0,07
Max. Drawdown-0,68%-35,34%
Data Max. Drawdown13/03/202608/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)4
Lançamento17/10/202513/07/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511SVAL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,40%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,57%-1,13%
Retorno 12 meses20,65%
Patrimônio líquidoR$ 411.239.384,53R$ 61.805.571,15
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,54R$ 0,46
Número de cotistas655.827
Cotação106,92134,53

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 26,83%9000188 - 99,85%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 25,39%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,10%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 24,86%Outros - 0,05%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 15,32%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,15%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1043.210.375/0001-99
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202513/07/2022
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511investoetf.com/sval11/

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