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Comparador

SVAL11 x BOL511

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOL511SVAL11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,9%0,1%0,2%6,6%
SVAL111,7%-1,7%-2,4%4,1%3,0%7,3%-1,7%10,4%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOL511SVAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202829,08%900018899,86%
NTN-B 15/08/203027,87%Outros0,10%
NTN-B 15/05/202716,90%
0,04%
NTN-B 15/08/202615,50%
NTN-B 15/05/20298,83%
NTN-B 15/05/20311,81%
LTN 01/01/20300,02%
Outros-0,02%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOL511SVAL11
Retorno
No ano6,65%10,36%
12 meses—24,01%
Últimos 3 anos—53,91%
Desvio Padrão
No ano2,46%15,86%
12 meses—17,32%
Últimos 3 anos—22,77%
Índice Sharpe
12 meses—0,55
Últimos 3 anos—0,12
Max. Drawdown-1,01%-35,34%
Data Max. Drawdown08/06/202608/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)22—
Lançamento17/10/202513/07/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOL511SVAL11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,40%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%3,40%
Retorno 12 meses24,01%
Patrimônio líquidoR$ 442.021.075,21R$ 73.563.098,89
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,75R$ 0,39
Número de cotistas916.561
Cotação109,41151,91

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 29,08%9000188 - 99,86%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,87%Outros - 0,10%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,90%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,04%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,50%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,83%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1043.210.375/0001-99
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202513/07/2022
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511investoetf.com/sval11/