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Comparador

SPXI11 x BOL511

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOL511SPXI11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P 500
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,21%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,9%0,1%0,2%6,6%
SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%5,6%6,9%1,9%-0,3%2,9%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOL511SPXI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202829,08%VANGUARD S&P 500 ETF - 47445099,99%
NTN-B 15/08/203027,87%LFT 01/09/20270,20%
NTN-B 15/05/202716,90%LFT 01/03/20280,04%
NTN-B 15/08/202615,50%NTN-B 15/05/20270,04%
NTN-B 15/05/20298,83%LTN 01/07/20290,00%
NTN-B 15/05/20311,81%
0,00%
LTN 01/01/20300,02%Outros-0,27%
Outros-0,02%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOL511SPXI11
Retorno
No ano6,65%2,91%
12 meses—14,51%
Últimos 3 anos—81,32%
Desvio Padrão
No ano2,46%12,56%
12 meses—12,05%
Últimos 3 anos—14,83%
Índice Sharpe
12 meses—-0,01
Últimos 3 anos—0,65
Max. Drawdown-1,01%-32,75%
Data Max. Drawdown08/06/202610/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)22577
Lançamento17/10/202530/01/2015
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOL511SPXI11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P 500
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,21%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,21%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%2,21%
Retorno 12 meses14,51%
Patrimônio líquidoR$ 442.021.075,21R$ 1.657.563.886,93
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,75R$ 10,09
Número de cotistas9118.308
Cotação109,4153,08

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 29,08%VANGUARD S&P 500 ETF - 474450 - 99,99%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,87%LFT 01/09/2027 - 0,20%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,90%LFT 01/03/2028 - 0,04%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,50%NTN-B 15/05/2027 - 0,04%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,83%LTN 01/07/2029 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1017.036.289/0001-00
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202530/01/2015
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.itnow.com.br/spxi11/