SPXI11 x BOL511
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BOL511 | SPXI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IMA-B 5 P2 | S&P 500 |
| Provedor do índice | Anbima | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,21% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | BOL511 | 0,8% | 1,1% | 0,6% | 2,6% | |||||||||
| SPXI11 | -3,3% | -0,5% | -8,6% | -1,1% | 6,8% | -0,3% | 5,4% | -1,0% | 1,4% | 3,5% | -0,5% | 3,3% | 4,0% |
Carteira
| BOL511 | SPXI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2026 | 28,16% | Outros | 99,70% |
| NTN-B 15/08/2028 | 26,62% | LFT 01/09/2027 | 0,23% |
| NTN-B 15/08/2030 | 24,90% | LFT 01/03/2028 | 0,04% |
| NTN-B 15/05/2027 | 14,75% | LFT 01/03/2029 | 0,03% |
| NTN-B 15/05/2029 | 5,64% | ||
| Outros | -0,08% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BOL511 | SPXI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 4,03% | |
| 12 meses | 4,03% | |
| Últimos 3 anos | 89,46% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 17,21% | |
| 12 meses | 17,23% | |
| Últimos 3 anos | 15,37% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,68 | |
| Últimos 3 anos | 0,73 | |
| Max. Drawdown | -0,52% | -32,75% |
| Data Max. Drawdown | 09/12/2025 | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 6 | 577 |
| Lançamento | 17/10/2025 | 30/01/2015 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BOL511 | SPXI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IMA-B 5 P2 | S&P 500 |
| Provedor do índice | Anbima | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,21% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,21% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,64% | 3,26% |
| Retorno 12 meses | 4,03% | |
| Patrimônio líquido | R$ 364.646.284,83 | R$ 1.406.622.383,28 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,75 | R$ 5,50 |
| Número de cotistas | 14 | 14.644 |
| Cotação | 102,59 | 412,64 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2026 - 28,16% | Outros - 99,70% |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 26,62% | LFT 01/09/2027 - 0,23% |
| 3º | NTN-B 15/08/2030 - 24,90% | LFT 01/03/2028 - 0,04% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 14,75% | LFT 01/03/2029 - 0,03% |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 5,64% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.319.584/0001-10 | 17.036.289/0001-00 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 17/10/2025 | 30/01/2015 |
| Site | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511 | www.itnow.com.br/spxi11/ |
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