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SPXI11 x BOL511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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SPXI11BOL511
BOL511SPXI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P 500
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,21%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%0,1%4,2%
SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%0,6%-9,8%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%

Carteira

BOL511SPXI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202826,83%VANGUARD S&P 500 ETF - 49407099,99%
NTN-B 15/08/203025,39%LFT 01/09/20270,27%
NTN-B 15/08/202624,86%LFT 01/03/20280,04%
NTN-B 15/05/202715,32%Outros-0,30%
NTN-B 15/05/20297,15%
NTN-B 15/05/20310,45%
LTN 01/10/20270,03%
Outros-0,02%
Referência: Mar/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOL511SPXI11
Retorno
No ano4,22%-9,81%
12 meses15,02%
Últimos 3 anos66,97%
Desvio Padrão
No ano2,47%11,38%
12 meses14,56%
Últimos 3 anos14,96%
Índice Sharpe
12 meses0,03
Últimos 3 anos0,42
Max. Drawdown-0,68%-32,75%
Data Max. Drawdown13/03/202610/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)4577
Lançamento17/10/202530/01/2015

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511SPXI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P 500
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,21%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,21%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,57%-3,49%
Retorno 12 meses15,02%
Patrimônio líquidoR$ 411.239.384,53R$ 1.451.142.588,70
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,54R$ 5,67
Número de cotistas6516.691
Cotação106,9246,52

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 26,83%VANGUARD S&P 500 ETF - 494070 - 99,99%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 25,39%LFT 01/09/2027 - 0,27%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 24,86%LFT 01/03/2028 - 0,04%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 15,32%Outros - -0,30%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,15%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1017.036.289/0001-00
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202530/01/2015
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.itnow.com.br/spxi11/

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