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SPXI11 x BOL511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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SPXI11BOL511
BOL511SPXI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P 500
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,21%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,6%6,1%
SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%5,6%5,2%-0,4%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%

Carteira

BOL511SPXI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%VANGUARD S&P 500 ETF - 47457599,98%
NTN-B 15/08/203026,41%LFT 01/09/20270,22%
NTN-B 15/08/202621,50%LFT 01/03/20280,04%
NTN-B 15/05/202716,18%NTN-B 15/08/20260,03%
NTN-B 15/05/20297,75%NTN-F 01/01/20370,00%
NTN-B 15/05/20310,80%Outros-0,27%
LTN 01/10/20270,03%
Outros-0,01%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOL511SPXI11
Retorno
No ano6,06%-0,39%
12 meses13,97%
Últimos 3 anos83,50%
Desvio Padrão
No ano2,24%12,28%
12 meses11,79%
Últimos 3 anos14,84%
Índice Sharpe
12 meses-0,04
Últimos 3 anos0,64
Max. Drawdown-0,68%-32,75%
Data Max. Drawdown13/03/202610/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)4577
Lançamento17/10/202530/01/2015

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511SPXI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P 500
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,21%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,21%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,73%5,92%
Retorno 12 meses13,97%
Patrimônio líquidoR$ 418.511.036,39R$ 1.617.027.576,42
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,33R$ 6,97
Número de cotistas9017.605
Cotação108,8151,38

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%VANGUARD S&P 500 ETF - 474575 - 99,98%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%LFT 01/09/2027 - 0,22%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,50%LFT 01/03/2028 - 0,04%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%NTN-B 15/08/2026 - 0,03%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%NTN-F 01/01/2037 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1017.036.289/0001-00
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202530/01/2015
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.itnow.com.br/spxi11/

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