SMAL11 x BOL511
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BOL511 | SMAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B 5 P2 | Small Cap |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BOL511 | 0,3% | 0,3% | |||||||||||
| SMAL11 | -1,0% | -1,0% | ||||||||||||
| 2025 | BOL511 | 0,8% | 1,1% | 0,6% | 2,6% | |||||||||
| SMAL11 | 6,3% | -4,2% | 6,6% | 8,6% | 6,0% | 1,3% | -6,5% | 5,4% | 2,1% | 0,4% | 5,8% | -3,5% | 30,8% |
Carteira
| BOL511 | SMAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2026 | 28,16% | CSAN3 | 5,66% |
| NTN-B 15/08/2028 | 26,62% | LREN3 | 4,46% |
| NTN-B 15/08/2030 | 24,90% | ALOS3 | 3,74% |
| NTN-B 15/05/2027 | 14,75% | ASAI3 | 3,59% |
| NTN-B 15/05/2029 | 5,64% | SMFT3 | 3,17% |
| Outros | -0,08% | TAEE11 | 2,69% |
| MULT3 | 2,68% | ||
| CYRE3 | 2,59% | ||
| HYPE3 | 2,23% | ||
| CSMG3 | 2,22% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BOL511 | SMAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,31% | -1,05% |
| 12 meses | 31,06% | |
| Últimos 3 anos | 18,62% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | ||
| 12 meses | 21,15% | |
| Últimos 3 anos | 22,29% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,81 | |
| Últimos 3 anos | -0,34 | |
| Max. Drawdown | -0,52% | -51,06% |
| Data Max. Drawdown | 09/12/2025 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 6 | 430 |
| Lançamento | 17/10/2025 | 19/11/2008 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BOL511 | SMAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B 5 P2 | Small Cap |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 40,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,83% | -5,70% |
| Retorno 12 meses | 31,06% | |
| Patrimônio líquido | R$ 364.646.284,83 | R$ 1.837.793.853,11 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,78 | R$ 286,05 |
| Número de cotistas | 14 | 40.883 |
| Cotação | 102,91 | 111,27 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2026 - 28,16% | CSAN3 - 5,66% |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 26,62% | LREN3 - 4,46% |
| 3º | NTN-B 15/08/2030 - 24,90% | ALOS3 - 3,74% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 14,75% | ASAI3 - 3,59% |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 5,64% | SMFT3 - 3,17% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.319.584/0001-10 | 10.406.600/0001-08 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 17/10/2025 | 19/11/2008 |
| Site | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511 | www.blackrock.com/br/products/251752/ishares-bmfbovespa-small-cap-fundo-de-ndice-fund |
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