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SMAL11 x BOL511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
SMAL11BOL511
BOL511SMAL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%0,2%4,3%
SMAL1110,1%2,1%-5,0%-1,2%5,4%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
SMAL116,3%-4,2%6,6%8,6%6,0%1,3%-6,5%5,4%2,1%0,4%5,8%-3,5%30,8%

Carteira

BOL511SMAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202826,83%LREN34,12%
NTN-B 15/08/203025,39%ALOS34,11%
NTN-B 15/08/202624,86%ASAI33,37%
NTN-B 15/05/202715,32%CSAN33,06%
NTN-B 15/05/20297,15%MULT33,04%
NTN-B 15/05/20310,45%CSMG32,78%
LTN 01/10/20270,03%TAEE112,60%
Outros-0,02%SMFT32,55%
SAPR112,44%
BRAV32,33%
Referência: Mar/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOL511SMAL11
Retorno
No ano4,28%5,38%
12 meses28,80%
Últimos 3 anos37,98%
Desvio Padrão
No ano2,45%27,97%
12 meses22,34%
Últimos 3 anos22,48%
Índice Sharpe
12 meses0,58
Últimos 3 anos-0,06
Max. Drawdown-0,68%-51,06%
Data Max. Drawdown13/03/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)4430
Lançamento17/10/202519/11/2008

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511SMAL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,62%0,35%
Retorno 12 meses28,80%
Patrimônio líquidoR$ 411.196.170,23R$ 2.370.565.480,89
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,47R$ 355,24
Número de cotistas6540.466
Cotação106,98118,50

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 26,83%LREN3 - 4,12%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 25,39%ALOS3 - 4,11%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 24,86%ASAI3 - 3,37%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 15,32%CSAN3 - 3,06%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,15%MULT3 - 3,04%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1010.406.600/0001-08
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202519/11/2008
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.blackrock.com/br/products/251752/ishares-bmfbovespa-small-cap-fundo-de-ndice-fund

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