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Comparador

SMAL11 x BOL511

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOL511SMAL11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,9%0,1%0,5%7,0%
SMAL1110,1%2,1%-5,0%-3,5%-4,1%-2,7%2,9%-1,2%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
SMAL116,3%-4,2%6,6%8,6%6,0%1,3%-6,5%5,4%2,1%0,4%5,8%-3,5%30,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOL511SMAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202829,08%TOTS35,12%
NTN-B 15/08/203027,87%LREN34,24%
NTN-B 15/05/202716,90%ALOS33,91%
NTN-B 15/08/202615,50%ASAI33,39%
NTN-B 15/05/20298,83%SMFT32,99%
NTN-B 15/05/20311,81%CSMG32,88%
LTN 01/01/20300,02%MULT32,76%
Outros-0,02%BRAV32,72%
TAEE112,48%
CSAN32,47%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOL511SMAL11
Retorno
No ano7,01%-1,22%
12 meses—4,94%
Últimos 3 anos—0,13%
Desvio Padrão
No ano2,46%25,76%
12 meses—23,36%
Últimos 3 anos—22,41%
Índice Sharpe
12 meses—-0,45
Últimos 3 anos—-0,60
Max. Drawdown-1,01%-51,06%
Data Max. Drawdown08/06/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)22430
Lançamento17/10/202519/11/2008
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOL511SMAL11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,49%3,81%
Retorno 12 meses4,94%
Patrimônio líquidoR$ 442.870.882,24R$ 1.774.274.076,71
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,77R$ 249,51
Número de cotistas9244.552
Cotação109,78111,08

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 29,08%TOTS3 - 5,12%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,87%LREN3 - 4,24%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,90%ALOS3 - 3,91%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,50%ASAI3 - 3,39%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,83%SMFT3 - 2,99%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1010.406.600/0001-08
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202519/11/2008
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.blackrock.com/br/products/251752/ishares-bmfbovespa-small-cap-fundo-de-ndice-fund