SMAL11 x BOL511

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SMAL11BOL511
BOL511SMAL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5110,3%0,3%
SMAL110,6%0,6%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
SMAL116,3%-4,2%6,6%8,6%6,0%1,3%-6,5%5,4%2,1%0,4%5,8%-3,5%30,8%

Carteira

BOL511SMAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,95%CSAN35,66%
NTN-B 15/08/202826,56%LREN34,46%
NTN-B 15/08/203025,24%ALOS33,74%
NTN-B 15/05/202714,65%ASAI33,59%
NTN-B 15/05/20295,58%SMFT33,17%
LTN 01/01/20290,04%TAEE112,69%
Outros-0,02%MULT32,68%
CYRE32,59%
HYPE32,23%
CSMG32,22%
Referência: Dez/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

BOL511SMAL11
Retorno
No ano0,33%0,62%
12 meses30,28%
Últimos 3 anos19,07%
Desvio Padrão
No ano2,53%21,05%
12 meses21,01%
Últimos 3 anos22,09%
Índice Sharpe
12 meses0,80
Últimos 3 anos-0,30
Max. Drawdown-0,52%-51,06%
Data Max. Drawdown09/12/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)6430
Lançamento17/10/202519/11/2008

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511SMAL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%0,61%
Retorno 12 meses30,28%
Patrimônio líquidoR$ 365.191.613,74R$ 1.820.880.516,35
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,68R$ 240,49
Número de cotistas1438.527
Cotação102,93113,15

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,95%CSAN3 - 5,66%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,56%LREN3 - 4,46%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,24%ALOS3 - 3,74%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,65%ASAI3 - 3,59%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,58%SMFT3 - 3,17%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1010.406.600/0001-08
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202519/11/2008
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.blackrock.com/br/products/251752/ishares-bmfbovespa-small-cap-fundo-de-ndice-fund

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