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SMAL11 x BOL511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
SMAL11BOL511
BOL511SMAL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,8%6,2%
SMAL1110,1%2,1%-5,0%-3,5%-1,0%1,9%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
SMAL116,3%-4,2%6,6%8,6%6,0%1,3%-6,5%5,4%2,1%0,4%5,8%-3,5%30,8%

Carteira

BOL511SMAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%TOTS34,75%
NTN-B 15/08/203026,41%ALOS34,10%
NTN-B 15/08/202621,50%LREN33,73%
NTN-B 15/05/202716,18%ASAI33,31%
NTN-B 15/05/20297,75%CSAN33,16%
NTN-B 15/05/20310,80%CSMG32,85%
LTN 01/10/20270,03%MULT32,84%
Outros-0,01%SMFT32,69%
TAEE112,60%
BRAV32,47%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOL511SMAL11
Retorno
No ano6,21%1,91%
12 meses9,19%
Últimos 3 anos13,84%
Desvio Padrão
No ano2,23%27,60%
12 meses23,28%
Últimos 3 anos22,53%
Índice Sharpe
12 meses-0,24
Últimos 3 anos-0,34
Max. Drawdown-0,68%-51,06%
Data Max. Drawdown13/03/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)4430
Lançamento17/10/202519/11/2008

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511SMAL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,91%-3,90%
Retorno 12 meses9,19%
Patrimônio líquidoR$ 418.696.626,17R$ 1.763.258.970,98
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,32R$ 311,01
Número de cotistas9041.730
Cotação108,96114,60

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%TOTS3 - 4,75%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%ALOS3 - 4,10%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,50%LREN3 - 3,73%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%ASAI3 - 3,31%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%CSAN3 - 3,16%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1010.406.600/0001-08
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202519/11/2008
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.blackrock.com/br/products/251752/ishares-bmfbovespa-small-cap-fundo-de-ndice-fund

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