SMAL11 x BOL511

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SMAL11BOL511
BOL511SMAL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%0,8%2,1%
SMAL1110,1%4,0%14,5%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
SMAL116,3%-4,2%6,6%8,6%6,0%1,3%-6,5%5,4%2,1%0,4%5,8%-3,5%30,8%

Carteira

BOL511SMAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,87%LREN34,03%
NTN-B 15/08/202826,52%ALOS33,96%
NTN-B 15/08/203025,25%ASAI33,15%
NTN-B 15/05/202714,60%CSAN32,92%
NTN-B 15/05/20295,74%MULT32,90%
LTN 01/04/20260,04%SMFT32,79%
Outros-0,02%CSMG32,65%
SAPR112,58%
TAEE112,50%
BRAV32,41%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOL511SMAL11
Retorno
No ano2,11%14,45%
12 meses38,79%
Últimos 3 anos38,69%
Desvio Padrão
No ano1,67%22,35%
12 meses20,76%
Últimos 3 anos22,06%
Índice Sharpe
12 meses1,23
Últimos 3 anos-0,05
Max. Drawdown-0,52%-51,06%
Data Max. Drawdown09/12/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)6430
Lançamento17/10/202519/11/2008

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511SMAL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,58%13,29%
Retorno 12 meses38,79%
Patrimônio líquidoR$ 371.523.543,53R$ 2.469.336.659,11
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,30R$ 282,34
Número de cotistas4843.969
Cotação104,75128,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,87%LREN3 - 4,03%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,52%ALOS3 - 3,96%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,25%ASAI3 - 3,15%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,60%CSAN3 - 2,92%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,74%MULT3 - 2,90%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1010.406.600/0001-08
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202519/11/2008
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.blackrock.com/br/products/251752/ishares-bmfbovespa-small-cap-fundo-de-ndice-fund

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