Ícone do menu para celularMenu

SMAC11 x BOL511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
SMAC11BOL511
BOL511SMAC11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%0,1%4,2%
SMAC1110,6%1,9%-5,4%-0,7%5,9%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
SMAC116,7%-4,6%6,9%8,6%6,5%0,5%-6,0%5,8%1,1%1,0%5,4%-3,6%30,6%

Carteira

BOL511SMAC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202826,83%LREN34,12%
NTN-B 15/08/203025,39%ALOS34,11%
NTN-B 15/08/202624,86%ASAI33,37%
NTN-B 15/05/202715,32%CSAN33,06%
NTN-B 15/05/20297,15%MULT33,04%
NTN-B 15/05/20310,45%CSMG32,78%
LTN 01/10/20270,03%TAEE112,60%
Outros-0,02%SMFT32,55%
SAPR112,45%
BRAV32,33%
Referência: Mar/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOL511SMAC11
Retorno
No ano4,22%5,91%
12 meses28,09%
Últimos 3 anos38,67%
Desvio Padrão
No ano2,47%27,31%
12 meses21,61%
Últimos 3 anos21,78%
Índice Sharpe
12 meses0,63
Últimos 3 anos-0,06
Max. Drawdown-0,68%-50,09%
Data Max. Drawdown13/03/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)4389
Lançamento17/10/202531/01/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511SMAC11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,57%0,23%
Retorno 12 meses28,09%
Patrimônio líquidoR$ 411.239.384,53R$ 100.120.496,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,54R$ 1,53
Número de cotistas652.431
Cotação106,9262,15

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 26,83%LREN3 - 4,12%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 25,39%ALOS3 - 4,11%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 24,86%ASAI3 - 3,37%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 15,32%CSAN3 - 3,06%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,15%MULT3 - 3,04%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1034.803.814/0001-86
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202531/01/2020
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.itnow.com.br/smac11/

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.