SMAC11 x BOL511

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SMAC11BOL511
BOL511SMAC11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%0,7%2,1%
SMAC1110,6%2,8%13,7%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
SMAC116,7%-4,6%6,9%8,6%6,5%0,5%-6,0%5,8%1,1%1,0%5,4%-3,6%30,6%

Carteira

BOL511SMAC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,87%LREN34,02%
NTN-B 15/08/202826,52%ALOS33,95%
NTN-B 15/08/203025,25%ASAI33,15%
NTN-B 15/05/202714,60%CSAN32,92%
NTN-B 15/05/20295,74%MULT32,89%
LTN 01/04/20260,04%SMFT32,77%
Outros-0,02%CSMG32,65%
SAPR112,57%
TAEE112,49%
BRAV32,40%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOL511SMAC11
Retorno
No ano2,07%13,68%
12 meses38,26%
Últimos 3 anos36,42%
Desvio Padrão
No ano1,69%20,61%
12 meses20,31%
Últimos 3 anos21,31%
Índice Sharpe
12 meses1,03
Últimos 3 anos-0,08
Max. Drawdown-0,52%-50,09%
Data Max. Drawdown09/12/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)6389
Lançamento17/10/202531/01/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511SMAC11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,56%13,07%
Retorno 12 meses38,26%
Patrimônio líquidoR$ 371.523.543,53R$ 98.568.864,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,34R$ 0,90
Número de cotistas482.215
Cotação104,7166,71

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,87%LREN3 - 4,02%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,52%ALOS3 - 3,95%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,25%ASAI3 - 3,15%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,60%CSAN3 - 2,92%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,74%MULT3 - 2,89%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1034.803.814/0001-86
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202531/01/2020
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.itnow.com.br/smac11/

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