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Comparador

SMAC11 x BOL511

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOL511SMAC11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,9%0,1%0,2%6,6%
SMAC1110,6%1,9%-5,4%-3,1%-3,2%-3,7%-0,3%-4,0%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
SMAC116,7%-4,6%6,9%8,6%6,5%0,5%-6,0%5,8%1,1%1,0%5,4%-3,6%30,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOL511SMAC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202829,08%TOTS35,15%
NTN-B 15/08/203027,87%LREN34,27%
NTN-B 15/05/202716,90%ALOS33,93%
NTN-B 15/08/202615,50%ASAI33,41%
NTN-B 15/05/20298,83%SMFT33,01%
NTN-B 15/05/20311,81%CSMG32,90%
LTN 01/01/20300,02%MULT32,78%
Outros-0,02%BRAV32,73%
TAEE112,49%
CSAN32,48%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOL511SMAC11
Retorno
No ano6,65%-3,95%
12 meses—-1,47%
Últimos 3 anos—-2,12%
Desvio Padrão
No ano2,46%25,16%
12 meses—22,45%
Últimos 3 anos—21,75%
Índice Sharpe
12 meses—-0,72
Últimos 3 anos—-0,65
Max. Drawdown-1,01%-50,09%
Data Max. Drawdown08/06/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)22389
Lançamento17/10/202531/01/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOL511SMAC11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%0,34%
Retorno 12 meses-1,47%
Patrimônio líquidoR$ 442.021.075,21R$ 79.816.165,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,75R$ 0,94
Número de cotistas912.385
Cotação109,4156,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 29,08%TOTS3 - 5,15%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,87%LREN3 - 4,27%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,90%ALOS3 - 3,93%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,50%ASAI3 - 3,41%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,83%SMFT3 - 3,01%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1034.803.814/0001-86
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202531/01/2020
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.itnow.com.br/smac11/