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SMAC11 x BOL511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
SMAC11BOL511
BOL511SMAC11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,6%6,1%
SMAC1110,6%1,9%-5,4%-3,1%-4,1%-0,9%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
SMAC116,7%-4,6%6,9%8,6%6,5%0,5%-6,0%5,8%1,1%1,0%5,4%-3,6%30,6%

Carteira

BOL511SMAC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%TOTS34,76%
NTN-B 15/08/203026,41%ALOS34,10%
NTN-B 15/08/202621,50%LREN33,74%
NTN-B 15/05/202716,18%ASAI33,31%
NTN-B 15/05/20297,75%CSAN33,16%
NTN-B 15/05/20310,80%CSMG32,85%
LTN 01/10/20270,03%MULT32,84%
Outros-0,01%SMFT32,69%
TAEE112,60%
BRAV32,48%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOL511SMAC11
Retorno
No ano6,06%-0,85%
12 meses5,92%
Últimos 3 anos10,97%
Desvio Padrão
No ano2,24%26,63%
12 meses22,06%
Últimos 3 anos21,76%
Índice Sharpe
12 meses-0,39
Últimos 3 anos-0,42
Max. Drawdown-0,68%-50,09%
Data Max. Drawdown13/03/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)4389
Lançamento17/10/202531/01/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511SMAC11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,73%-8,95%
Retorno 12 meses5,92%
Patrimônio líquidoR$ 418.511.036,39R$ 94.218.040,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,33R$ 0,89
Número de cotistas902.363
Cotação108,8158,18

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%TOTS3 - 4,76%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%ALOS3 - 4,10%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,50%LREN3 - 3,74%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%ASAI3 - 3,31%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%CSAN3 - 3,16%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1034.803.814/0001-86
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202531/01/2020
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.itnow.com.br/smac11/

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