SFIX11 x BOL511

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SFIX11BOL511
BOL511SFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,23%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%0,8%2,1%
SFIX111,3%0,7%2,0%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%

Carteira

BOL511SFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,87%NTN-B 15/08/202630,50%
NTN-B 15/08/202826,52%NTN-B 15/08/202824,80%
NTN-B 15/08/203025,25%NTN-B 15/08/203019,26%
NTN-B 15/05/202714,60%NTN-B 15/05/202713,10%
NTN-B 15/05/20295,74%NTN-B 15/05/20297,60%
LTN 01/04/20260,04%NTN-B 15/05/20350,93%
Outros-0,02%NTN-B 15/08/20500,84%
NTN-B 15/05/20450,68%
NTN-B 15/05/20550,68%
NTN-B 15/08/20400,57%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOL511SFIX11
Retorno
No ano2,11%1,99%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,67%1,81%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,52%-0,49%
Data Max. Drawdown09/12/202510/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)65
Lançamento17/10/202504/09/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511SFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,23%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,58%1,73%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 371.523.543,53R$ 16.906.053,94
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,30R$ 0,18
Número de cotistas481.844
Cotação104,75105,78

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,87%NTN-B 15/08/2026 - 30,50%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,52%NTN-B 15/08/2028 - 24,80%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,25%NTN-B 15/08/2030 - 19,26%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,60%NTN-B 15/05/2027 - 13,10%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,74%NTN-B 15/05/2029 - 7,60%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1062.320.381/0001-43
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/10/202504/09/2025
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11

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