SFIX11 x BOL511

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SFIX11BOL511
BOL511SFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,23%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%

Carteira

BOL511SFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202628,16%NTN-B 15/08/202634,67%
NTN-B 15/08/202826,62%NTN-B 15/08/202824,43%
NTN-B 15/08/203024,90%NTN-B 15/08/203015,86%
NTN-B 15/05/202714,75%NTN-B 15/05/202713,14%
NTN-B 15/05/20295,64%NTN-B 15/05/20297,35%
Outros-0,08%NTN-B 15/05/20350,98%
NTN-B 15/08/20500,88%
NTN-B 15/05/20450,64%
NTN-B 15/05/20550,59%
NTN-B 15/08/20400,53%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

BOL511SFIX11
Retorno
No ano
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,52%-0,49%
Data Max. Drawdown09/12/202510/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)65
Lançamento17/10/202504/09/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511SFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,23%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,64%0,82%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 364.646.284,83R$ 12.448.957,34
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,75R$ 0,17
Número de cotistas141.383
Cotação102,59103,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 28,16%NTN-B 15/08/2026 - 34,67%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,62%NTN-B 15/08/2028 - 24,43%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,90%NTN-B 15/08/2030 - 15,86%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,75%NTN-B 15/05/2027 - 13,14%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,64%NTN-B 15/05/2029 - 7,35%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1062.320.381/0001-43
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/10/202504/09/2025
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11

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