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SFIX11 x BOL511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
SFIX11BOL511
BOL511SFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,23%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,6%6,0%
SFIX111,3%1,3%1,1%1,4%0,5%5,7%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%

Carteira

BOL511SFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%NTN-B 15/08/202625,10%
NTN-B 15/08/203026,41%NTN-B 15/08/202824,13%
NTN-B 15/08/202621,50%NTN-B 15/08/203024,00%
NTN-B 15/05/202716,18%NTN-B 15/05/202713,12%
NTN-B 15/05/20297,75%NTN-B 15/05/20298,98%
NTN-B 15/05/20310,80%NTN-B 15/05/20350,94%
LTN 01/10/20270,03%NTN-B 15/08/20500,83%
Outros-0,01%NTN-B 15/05/20550,57%
NTN-B 15/05/20450,56%
NTN-B 15/08/20400,56%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOL511SFIX11
Retorno
No ano6,03%5,68%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,25%2,32%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,68%-0,70%
Data Max. Drawdown13/03/202613/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)45
Lançamento17/10/202504/09/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511SFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,23%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,68%0,50%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 418.079.249,94R$ 27.360.746,64
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,34R$ 0,15
Número de cotistas892.559
Cotação108,78109,61

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%NTN-B 15/08/2026 - 25,10%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%NTN-B 15/08/2028 - 24,13%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,50%NTN-B 15/08/2030 - 24,00%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%NTN-B 15/05/2027 - 13,12%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%NTN-B 15/05/2029 - 8,98%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1062.320.381/0001-43
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/10/202504/09/2025
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11

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