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Comparador

SFIX11 x BOL511

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOL511SFIX11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,23%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,9%0,1%0,2%6,6%
SFIX111,3%1,3%1,1%1,4%0,7%0,0%0,3%6,3%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOL511SFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202829,08%NTN-B 15/08/202824,18%
NTN-B 15/08/203027,87%NTN-B 15/08/203023,66%
NTN-B 15/05/202716,90%NTN-B 15/08/202622,13%
NTN-B 15/08/202615,50%NTN-B 15/05/202713,78%
NTN-B 15/05/20298,83%NTN-B 15/05/20297,02%
NTN-B 15/05/20311,81%NTN-B 15/05/20314,32%
LTN 01/01/20300,02%NTN-B 15/05/20350,88%
Outros-0,02%NTN-B 15/08/20500,80%
NTN-B 15/05/20450,63%
NTN-B 15/05/20550,56%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOL511SFIX11
Retorno
No ano6,65%6,26%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano2,46%2,55%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-1,01%-1,05%
Data Max. Drawdown08/06/202609/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)2227
Lançamento17/10/202504/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOL511SFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,23%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%1,11%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 442.021.075,21R$ 32.978.558,06
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,75R$ 0,14
Número de cotistas912.969
Cotação109,41110,21

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 29,08%NTN-B 15/08/2028 - 24,18%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,87%NTN-B 15/08/2030 - 23,66%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,90%NTN-B 15/08/2026 - 22,13%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,50%NTN-B 15/05/2027 - 13,78%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,83%NTN-B 15/05/2029 - 7,02%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1062.320.381/0001-43
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/10/202504/09/2025
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11