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Comparador

SCVB11 x BOL511

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOL511SCVB11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2MarketVector Brazil Small-Cap Value (BRL) Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,20%0,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,9%0,1%0,3%6,7%
SCVB1111,4%-2,7%-7,4%-3,8%-5,4%-1,5%-3,6%-13,3%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
SCVB114,6%-4,3%9,5%11,1%3,2%-2,0%-5,5%6,4%0,8%1,1%5,7%-2,1%30,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOL511SCVB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202829,08%TFCO410,03%
NTN-B 15/08/203027,87%ORVR35,39%
NTN-B 15/05/202716,90%CURY33,02%
NTN-B 15/08/202615,50%TEND32,84%
NTN-B 15/05/20298,83%SAUD32,81%
NTN-B 15/05/20311,81%LEVE32,60%
LTN 01/01/20300,02%DIRR32,50%
Outros-0,02%DXCO32,47%
MILS32,35%
ALPA42,26%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOL511SCVB11
Retorno
No ano6,74%-13,29%
12 meses—-8,79%
Últimos 3 anos—-16,92%
Desvio Padrão
No ano2,45%25,11%
12 meses—22,74%
Últimos 3 anos—22,53%
Índice Sharpe
12 meses—-1,02
Últimos 3 anos—-0,84
Max. Drawdown-1,01%-32,85%
Data Max. Drawdown08/06/202603/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)22390
Lançamento17/10/202522/09/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOL511SCVB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2MarketVector Brazil Small-Cap Value (BRL) Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,20%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,30%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,30%-0,50%
Retorno 12 meses-8,79%
Patrimônio líquidoR$ 442.870.882,24R$ 12.626.316,18
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,72R$ 0,03
Número de cotistas92925
Cotação109,5082,02

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 29,08%TFCO4 - 10,03%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,87%ORVR3 - 5,39%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,90%CURY3 - 3,02%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,50%TEND3 - 2,84%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,83%SAUD3 - 2,81%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1045.814.400/0001-79
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202522/09/2022
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511investoetf.com/scvb11/