PHIP11 x BOL511

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PHIP11BOL511
BOL511PHIP11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
PHIP110,4%0,8%1,3%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%12,7%

Carteira

BOL511PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202628,16%NTN-B 15/08/203013,24%
NTN-B 15/08/202826,62%NTN-B 15/08/202813,17%
NTN-B 15/08/203024,90%NTN-B 15/05/202912,80%
NTN-B 15/05/202714,75%NTN-B 15/08/20327,98%
NTN-B 15/05/20295,64%NTN-B 15/05/20357,77%
Outros-0,08%NTN-B 15/05/20337,73%
NTN-B 15/08/20407,30%
NTN-B 15/08/20607,27%
NTN-B 15/08/20507,25%
NTN-B 15/05/20457,03%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

BOL511PHIP11
Retorno
No ano12,73%
12 meses12,73%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano5,31%
12 meses5,31%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,36
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,52%-2,53%
Data Max. Drawdown09/12/202519/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)661
Lançamento17/10/202516/12/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511PHIP11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,64%0,19%
Retorno 12 meses12,73%
Patrimônio líquidoR$ 364.470.924,72R$ 605.931.264,89
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,75R$ 0,09
Número de cotistas1487
Cotação102,59112,31

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 28,16%NTN-B 15/08/2030 - 13,24%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,62%NTN-B 15/08/2028 - 13,17%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,90%NTN-B 15/05/2029 - 12,80%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,75%NTN-B 15/08/2032 - 7,98%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,64%NTN-B 15/05/2035 - 7,77%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1058.312.917/0001-01
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/10/202516/12/2024
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511phip11.phronesisinvestimentos.com.br/

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