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PHIP11 x BOL511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
PHIP11BOL511
BOL511PHIP11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,6%6,1%
PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,0%4,5%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%

Carteira

BOL511PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%NTN-B 15/05/202913,25%
NTN-B 15/08/203026,41%NTN-B 15/08/203013,25%
NTN-B 15/08/202621,50%NTN-B 15/08/202813,24%
NTN-B 15/05/202716,18%NTN-B 15/05/20556,04%
NTN-B 15/05/20297,75%NTN-B 15/08/20506,04%
NTN-B 15/05/20310,80%NTN-B 15/08/20606,03%
LTN 01/10/20270,03%NTN-B 15/05/20456,03%
Outros-0,01%NTN-B 15/08/20406,03%
NTN-B 15/05/20376,00%
NTN-B 15/05/20355,99%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOL511PHIP11
Retorno
No ano6,06%4,46%
12 meses10,05%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,24%5,85%
12 meses5,75%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,82
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,68%-2,57%
Data Max. Drawdown13/03/202613/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)419
Lançamento17/10/202516/12/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511PHIP11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,73%-0,67%
Retorno 12 meses10,05%
Patrimônio líquidoR$ 418.511.036,39R$ 632.414.320,01
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,33R$ 0,02
Número de cotistas90115
Cotação108,81117,32

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%NTN-B 15/05/2029 - 13,25%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%NTN-B 15/08/2030 - 13,25%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,50%NTN-B 15/08/2028 - 13,24%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%NTN-B 15/05/2055 - 6,04%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%NTN-B 15/08/2050 - 6,04%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1058.312.917/0001-01
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/10/202516/12/2024
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511phip11.phronesisinvestimentos.com.br/

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