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Comparador

PHIP11 x BOL511

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOL511PHIP11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,9%0,1%0,3%6,7%
PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%0,6%4,0%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOL511PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202829,08%NTN-B 15/08/202810,10%
NTN-B 15/08/203027,87%NTN-B 15/05/202910,09%
NTN-B 15/05/202716,90%NTN-B 15/08/203010,06%
NTN-B 15/08/202615,50%NTN-B 15/05/203110,05%
NTN-B 15/05/20298,83%NTN-B 15/08/20328,02%
NTN-B 15/05/20311,81%NTN-B 15/05/20338,02%
LTN 01/01/20300,02%NTN-B 15/05/20357,97%
Outros-0,02%NTN-B 15/05/20375,95%
NTN-B 15/05/20455,94%
NTN-B 15/08/20405,93%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOL511PHIP11
Retorno
No ano6,78%3,78%
12 meses—7,49%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano2,45%6,15%
12 meses—5,94%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—-1,22
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-1,01%-2,96%
Data Max. Drawdown08/06/202610/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)22—
Lançamento17/10/202516/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOL511PHIP11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,22%1,26%
Retorno 12 meses7,49%
Patrimônio líquidoR$ 442.870.882,24R$ 629.025.761,79
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,75R$ 0,04
Número de cotistas92137
Cotação109,55116,56

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 29,08%NTN-B 15/08/2028 - 10,10%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,87%NTN-B 15/05/2029 - 10,09%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,90%NTN-B 15/08/2030 - 10,06%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,50%NTN-B 15/05/2031 - 10,05%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,83%NTN-B 15/08/2032 - 8,02%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1058.312.917/0001-01
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/10/202516/12/2024
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511phip11.phronesisinvestimentos.com.br/