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PHIP11 x BOL511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
PHIP11BOL511
BOL511PHIP11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%0,1%4,2%
PHIP111,0%2,1%-0,6%0,6%3,2%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%

Carteira

BOL511PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202826,83%NTN-B 15/08/202813,35%
NTN-B 15/08/203025,39%NTN-B 15/08/203013,32%
NTN-B 15/08/202624,86%NTN-B 15/05/202913,31%
NTN-B 15/05/202715,32%NTN-B 15/05/20356,02%
NTN-B 15/05/20297,15%NTN-B 15/05/20376,02%
NTN-B 15/05/20310,45%NTN-B 15/05/20336,00%
LTN 01/10/20270,03%NTN-B 15/08/20326,00%
Outros-0,02%NTN-B 15/05/20316,00%
NTN-B 15/08/20405,99%
NTN-B 15/05/20455,96%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOL511PHIP11
Retorno
No ano4,22%3,19%
12 meses13,23%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,47%6,50%
12 meses5,76%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,24
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,68%-2,57%
Data Max. Drawdown13/03/202613/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)419
Lançamento17/10/202516/12/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511PHIP11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,57%1,55%
Retorno 12 meses13,23%
Patrimônio líquidoR$ 411.239.384,53R$ 624.297.279,62
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,54R$ 0,03
Número de cotistas65112
Cotação106,92115,89

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 26,83%NTN-B 15/08/2028 - 13,35%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 25,39%NTN-B 15/08/2030 - 13,32%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 24,86%NTN-B 15/05/2029 - 13,31%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 15,32%NTN-B 15/05/2035 - 6,02%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,15%NTN-B 15/05/2037 - 6,02%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1058.312.917/0001-01
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/10/202516/12/2024
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511phip11.phronesisinvestimentos.com.br/

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