PHIP11 x BOL511

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PHIP11BOL511
BOL511PHIP11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%0,8%2,1%
PHIP111,0%0,6%1,6%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%

Carteira

BOL511PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,87%NTN-B 15/05/202913,36%
NTN-B 15/08/202826,52%NTN-B 15/08/202813,35%
NTN-B 15/08/203025,25%NTN-B 15/08/203013,33%
NTN-B 15/05/202714,60%NTN-B 15/08/20328,00%
NTN-B 15/05/20295,74%NTN-B 15/05/20337,99%
LTN 01/04/20260,04%NTN-B 15/05/20357,93%
Outros-0,02%NTN-B 15/08/20607,24%
NTN-B 15/05/20557,21%
NTN-B 15/08/20507,21%
NTN-B 15/05/20457,14%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOL511PHIP11
Retorno
No ano2,11%1,58%
12 meses12,11%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,67%3,98%
12 meses5,22%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,46
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,52%-2,53%
Data Max. Drawdown09/12/202519/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)661
Lançamento17/10/202516/12/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511PHIP11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,58%2,39%
Retorno 12 meses12,11%
Patrimônio líquidoR$ 371.523.543,53R$ 615.573.155,03
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,30R$ 0,04
Número de cotistas4893
Cotação104,75114,08

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,87%NTN-B 15/05/2029 - 13,36%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,52%NTN-B 15/08/2028 - 13,35%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,25%NTN-B 15/08/2030 - 13,33%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,60%NTN-B 15/08/2032 - 8,00%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,74%NTN-B 15/05/2033 - 7,99%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1058.312.917/0001-01
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/10/202516/12/2024
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511phip11.phronesisinvestimentos.com.br/

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