PEVC11 x BOL511
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| BOL511 | PEVC11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IMA-B 5 P2 | BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index |
| Provedor do índice | Anbima | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,70% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BOL511 | 1,3% | 0,8% | 2,1% | ||||||||||
| PEVC11 | -9,7% | -11,5% | -20,0% | |||||||||||
| 2025 | BOL511 | 0,8% | 1,1% | 0,6% | 2,6% | |||||||||
| PEVC11 | 1,3% | -8,7% | -13,8% | -2,6% | 6,3% | 1,8% | 11,7% | -4,8% | -5,9% | -5,6% | 2,4% | 7,1% | -12,9% |
Carteira
| BOL511 | PEVC11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2026 | 27,87% | BROOKFIELD CORP | 16,96% |
| NTN-B 15/08/2028 | 26,52% | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 16,28% |
| NTN-B 15/08/2030 | 25,25% | KKR AND CO INC | 13,69% |
| NTN-B 15/05/2027 | 14,60% | BLACKSTONE INC | 13,36% |
| NTN-B 15/05/2029 | 5,74% | ARES MANAGEMENT CORP | 9,81% |
| LTN 01/04/2026 | 0,04% | CARLYLE GROUP/THE | 7,40% |
| Outros | -0,02% | TPG INC | 6,01% |
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 5,98% | ||
| BLUE OWL CAPITAL CORP | 5,57% | ||
| FS INVESTMENT CORP | 4,56% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BOL511 | PEVC11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,11% | -20,02% |
| 12 meses | -24,54% | |
| Últimos 3 anos | 50,52% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,67% | 33,33% |
| 12 meses | 33,11% | |
| Últimos 3 anos | 28,40% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,24 | |
| Últimos 3 anos | 0,07 | |
| Max. Drawdown | -0,52% | -41,20% |
| Data Max. Drawdown | 09/12/2025 | 04/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 6 | |
| Lançamento | 17/10/2025 | 31/08/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BOL511 | PEVC11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IMA-B 5 P2 | BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index |
| Provedor do índice | Anbima | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,58% | -17,07% |
| Retorno 12 meses | -24,54% | |
| Patrimônio líquido | R$ 371.523.543,53 | R$ 21.517.398,84 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,30 | R$ 0,06 |
| Número de cotistas | 48 | 985 |
| Cotação | 104,75 | 162,40 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2026 - 27,87% | BROOKFIELD CORP - 16,96% |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 26,52% | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC - 16,28% |
| 3º | NTN-B 15/08/2030 - 25,25% | KKR AND CO INC - 13,69% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 14,60% | BLACKSTONE INC - 13,36% |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 5,74% | ARES MANAGEMENT CORP - 9,81% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.319.584/0001-10 | 45.295.262/0001-69 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 17/10/2025 | 31/08/2022 |
| Site | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511 | investoetf.com/pevc11/ |
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