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Comparador

PEVC11 x BOL511

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOL511PEVC11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,20%0,70%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,9%0,1%0,2%6,6%
PEVC11-9,7%-19,1%-0,2%5,1%-0,9%-2,8%3,4%-23,7%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
PEVC111,3%-8,7%-13,8%-2,6%6,3%1,8%11,7%-4,8%-5,9%-5,6%2,4%7,1%-12,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOL511PEVC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202829,08%APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC15,98%
NTN-B 15/08/203027,87%BLACKSTONE INC15,72%
NTN-B 15/05/202716,90%KKR AND CO INC15,09%
NTN-B 15/08/202615,50%BROOKFIELD CORP15,05%
NTN-B 15/05/20298,83%ARES MANAGEMENT CORP10,21%
NTN-B 15/05/20311,81%CARLYLE GROUP/THE6,37%
LTN 01/01/20300,02%BLUE OWL CAPITAL CORP5,75%
Outros-0,02%MAIN STREET CAPITAL CORP5,25%
FS INVESTMENT CORP5,04%
TPG INC4,90%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOL511PEVC11
Retorno
No ano6,65%-23,67%
12 meses—-23,51%
Últimos 3 anos—52,62%
Desvio Padrão
No ano2,46%31,11%
12 meses—28,13%
Últimos 3 anos—29,18%
Índice Sharpe
12 meses—-1,37
Últimos 3 anos—0,08
Max. Drawdown-1,01%-49,35%
Data Max. Drawdown08/06/202612/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)22—
Lançamento17/10/202531/08/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOL511PEVC11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,20%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,70%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%0,05%
Retorno 12 meses-23,51%
Patrimônio líquidoR$ 442.021.075,21R$ 19.912.485,21
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,75R$ 0,06
Número de cotistas91895
Cotação109,41154,99

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 29,08%APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC - 15,98%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,87%BLACKSTONE INC - 15,72%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,90%KKR AND CO INC - 15,09%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,50%BROOKFIELD CORP - 15,05%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,83%ARES MANAGEMENT CORP - 10,21%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1045.295.262/0001-69
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/10/202531/08/2022
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511investoetf.com/pevc11/