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Comparador

PACG11 x BOL511

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOL511PACG11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,9%0,1%0,2%6,6%
PACG111,2%1,8%0,1%1,9%0,1%-1,1%0,2%4,4%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
PACG111,1%0,5%1,8%2,1%1,6%1,3%-0,8%0,9%0,5%0,8%2,2%0,1%12,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOL511PACG11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202829,08%NTN-B 15/08/202612,47%
NTN-B 15/08/203027,87%NTN-B 15/05/203511,34%
NTN-B 15/05/202716,90%NTN-B 15/08/202811,15%
NTN-B 15/08/202615,50%NTN-B 15/08/203010,69%
NTN-B 15/05/20298,83%NTN-B 15/08/20509,66%
NTN-B 15/05/20311,81%NTN-B 15/05/20458,06%
LTN 01/01/20300,02%NTN-B 15/05/20276,49%
Outros-0,02%NTN-B 15/08/20406,19%
NTN-B 15/05/20556,18%
NTN-B 15/08/20325,19%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOL511PACG11
Retorno
No ano6,65%4,36%
12 meses—8,28%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano2,46%5,56%
12 meses—4,83%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—-1,33
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-1,01%-4,84%
Data Max. Drawdown08/06/202618/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)22106
Lançamento17/10/202501/11/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOL511PACG11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,19%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%1,06%
Retorno 12 meses8,28%
Patrimônio líquidoR$ 442.021.075,21R$ 1.799.827.156,43
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,75R$ 1,99
Número de cotistas91534
Cotação109,41114,42

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 29,08%NTN-B 15/08/2026 - 12,47%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,87%NTN-B 15/05/2035 - 11,34%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,90%NTN-B 15/08/2028 - 11,15%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,50%NTN-B 15/08/2030 - 10,69%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,83%NTN-B 15/08/2050 - 9,66%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1057.656.200/0001-14
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/10/202501/11/2024
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-geral/sobre-imab-e-etf