PACG11 x BOL511

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PACG11BOL511
BOL511PACG11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
PACG111,1%0,5%1,8%2,1%1,6%1,3%-0,8%0,9%0,5%0,8%2,2%0,1%12,9%

Carteira

BOL511PACG11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202628,16%NTN-B 15/08/202612,34%
NTN-B 15/08/202826,62%NTN-B 15/05/203512,10%
NTN-B 15/08/203024,90%NTN-B 15/08/202811,66%
NTN-B 15/05/202714,75%NTN-B 15/08/203010,86%
NTN-B 15/05/20295,64%NTN-B 15/08/205010,28%
Outros-0,08%NTN-B 15/05/20458,22%
NTN-B 15/05/20556,47%
NTN-B 15/05/20276,45%
NTN-B 15/08/20406,27%
NTN-B 15/08/20325,62%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

BOL511PACG11
Retorno
No ano12,91%
12 meses12,91%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,43%
12 meses4,49%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,48
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,52%-4,84%
Data Max. Drawdown09/12/202518/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)6106
Lançamento17/10/202501/11/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511PACG11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,19%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,64%0,10%
Retorno 12 meses12,91%
Patrimônio líquidoR$ 364.470.924,72R$ 963.769.431,29
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,75R$ 0,43
Número de cotistas14274
Cotação102,59109,64

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 28,16%NTN-B 15/08/2026 - 12,34%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,62%NTN-B 15/05/2035 - 12,10%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,90%NTN-B 15/08/2028 - 11,66%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,75%NTN-B 15/08/2030 - 10,86%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,64%NTN-B 15/08/2050 - 10,28%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1057.656.200/0001-14
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/10/202501/11/2024
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-geral/sobre-imab-e-etf

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