NTNS11 x BOL511

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NTNS11BOL511
BOL511NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%

Carteira

BOL511NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202628,16%NTN-B 15/08/202834,20%
NTN-B 15/08/202826,62%NTN-B 15/08/202624,39%
NTN-B 15/08/203024,90%NTN-B 15/05/202922,92%
NTN-B 15/05/202714,75%NTN-B 15/05/202718,43%
NTN-B 15/05/20295,64%
0,09%
Outros-0,08%Outros-0,04%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

BOL511NTNS11
Retorno
No ano11,39%
12 meses11,39%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,43%
12 meses2,44%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,24
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,52%-3,70%
Data Max. Drawdown09/12/202531/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)663
Lançamento17/10/202520/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,19%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,64%0,95%
Retorno 12 meses11,39%
Patrimônio líquidoR$ 364.470.924,72R$ 117.314.998,26
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,75R$ 0,69
Número de cotistas143.235
Cotação102,5961,79

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 28,16%NTN-B 15/08/2028 - 34,20%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,62%NTN-B 15/08/2026 - 24,39%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,90%NTN-B 15/05/2029 - 22,92%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,75%NTN-B 15/05/2027 - 18,43%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,64%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,09%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1050.642.881/0001-12
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202520/06/2023
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.investoetf.com/etf/ntns11/

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