NTNS11 x BOL511
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BOL511 | NTNS11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B 5 P2 | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo |
| Provedor do índice | Anbima | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,19% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BOL511 | 1,3% | 0,7% | 2,1% | ||||||||||
| NTNS11 | 1,2% | 0,8% | 2,0% | |||||||||||
| 2025 | BOL511 | 0,8% | 1,1% | 0,6% | 2,6% | |||||||||
| NTNS11 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,9% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 1,2% | 0,7% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 11,4% |
Carteira
| BOL511 | NTNS11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2026 | 27,87% | NTN-B 15/08/2028 | 34,31% |
| NTN-B 15/08/2028 | 26,52% | NTN-B 15/05/2029 | 28,70% |
| NTN-B 15/08/2030 | 25,25% | NTN-B 15/08/2026 | 18,76% |
| NTN-B 15/05/2027 | 14,60% | NTN-B 15/05/2027 | 18,23% |
| NTN-B 15/05/2029 | 5,74% | 0,03% | |
| LTN 01/04/2026 | 0,04% | Outros | -0,03% |
| Outros | -0,02% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BOL511 | NTNS11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,07% | 2,02% |
| 12 meses | 10,67% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,69% | 1,36% |
| 12 meses | 2,27% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,67 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,52% | -3,70% |
| Data Max. Drawdown | 09/12/2025 | 31/10/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 6 | 63 |
| Lançamento | 17/10/2025 | 20/06/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BOL511 | NTNS11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B 5 P2 | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo |
| Provedor do índice | Anbima | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,56% | 1,69% |
| Retorno 12 meses | 10,67% | |
| Patrimônio líquido | R$ 371.523.543,53 | R$ 129.128.815,94 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,34 | R$ 1,25 |
| Número de cotistas | 48 | 3.687 |
| Cotação | 104,71 | 63,04 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2026 - 27,87% | NTN-B 15/08/2028 - 34,31% |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 26,52% | NTN-B 15/05/2029 - 28,70% |
| 3º | NTN-B 15/08/2030 - 25,25% | NTN-B 15/08/2026 - 18,76% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 14,60% | NTN-B 15/05/2027 - 18,23% |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 5,74% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.319.584/0001-10 | 50.642.881/0001-12 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 17/10/2025 | 20/06/2023 |
| Site | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511 | www.investoetf.com/etf/ntns11/ |
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