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NTNS11 x BOL511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
NTNS11BOL511
BOL511NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,6%6,1%
NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,7%5,9%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%

Carteira

BOL511NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%NTN-B 15/05/202938,19%
NTN-B 15/08/203026,41%NTN-B 15/08/202833,44%
NTN-B 15/08/202621,50%NTN-B 15/05/202718,35%
NTN-B 15/05/202716,18%NTN-B 15/08/20269,99%
NTN-B 15/05/20297,75%
0,06%
NTN-B 15/05/20310,80%Outros-0,02%
LTN 01/10/20270,03%
Outros-0,01%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOL511NTNS11
Retorno
No ano6,06%5,89%
12 meses11,83%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,24%2,22%
12 meses2,33%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,27
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,68%-3,70%
Data Max. Drawdown13/03/202631/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)463
Lançamento17/10/202520/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,19%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,73%0,79%
Retorno 12 meses11,83%
Patrimônio líquidoR$ 418.511.036,39R$ 175.534.352,48
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,33R$ 1,04
Número de cotistas904.560
Cotação108,8165,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%NTN-B 15/05/2029 - 38,19%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%NTN-B 15/08/2028 - 33,44%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,50%NTN-B 15/05/2027 - 18,35%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%NTN-B 15/08/2026 - 9,99%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1050.642.881/0001-12
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202520/06/2023
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.investoetf.com/etf/ntns11/

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