NSDV11 x BOL511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
NSDV11BOL511
BOL511NSDV11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%0,8%2,1%
NSDV118,4%4,0%12,8%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%

Carteira

BOL511NSDV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,87%BBAS36,00%
NTN-B 15/08/202826,52%VALE35,56%
NTN-B 15/08/203025,25%CSMG35,53%
NTN-B 15/05/202714,60%BBDC45,51%
NTN-B 15/05/20295,74%BBSE35,39%
LTN 01/04/20260,04%ITSA45,36%
Outros-0,02%CMIG45,28%
TAEE115,19%
PETR45,17%
ISAE45,08%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOL511NSDV11
Retorno
No ano2,11%12,79%
12 meses42,45%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,67%21,23%
12 meses15,90%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,76
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,52%-13,73%
Data Max. Drawdown09/12/202510/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)6123
Lançamento17/10/202529/09/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511NSDV11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,58%11,91%
Retorno 12 meses42,45%
Patrimônio líquidoR$ 371.523.543,53R$ 89.677.390,13
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,30R$ 1,16
Número de cotistas486.747
Cotação104,75164,76

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,87%BBAS3 - 6,00%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,52%VALE3 - 5,56%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,25%CSMG3 - 5,53%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,60%BBDC4 - 5,51%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,74%BBSE3 - 5,39%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1052.116.361/0001-00
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202529/09/2023
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.nuasset.nu/etfs/nsdv11/

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.