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Comparador

NSDV11 x BOL511

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOL511NSDV11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,9%0,1%0,3%6,7%
NSDV118,4%3,9%-3,5%-0,6%-4,7%1,3%-1,1%3,2%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOL511NSDV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202829,08%BBSE36,67%
NTN-B 15/08/203027,87%VALE35,69%
NTN-B 15/05/202716,90%TAEE115,66%
NTN-B 15/08/202615,50%BBAS35,52%
NTN-B 15/05/20298,83%CSMG35,46%
NTN-B 15/05/20311,81%BBDC45,43%
LTN 01/01/20300,02%CMIN35,42%
Outros-0,02%GOAU45,31%
CMIG45,24%
ITSA45,21%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOL511NSDV11
Retorno
No ano6,78%4,22%
12 meses—19,90%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano2,45%21,34%
12 meses—18,24%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—0,22
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-1,01%-13,73%
Data Max. Drawdown08/06/202610/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)22123
Lançamento17/10/202529/09/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOL511NSDV11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,22%3,71%
Retorno 12 meses19,90%
Patrimônio líquidoR$ 442.870.882,24R$ 114.332.688,88
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,75R$ 0,86
Número de cotistas927.112
Cotação109,55152,24

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 29,08%BBSE3 - 6,67%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,87%VALE3 - 5,69%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,90%TAEE11 - 5,66%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,50%BBAS3 - 5,52%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,83%CSMG3 - 5,46%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1052.116.361/0001-00
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202529/09/2023
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.nuasset.nu/etfs/nsdv11/