NSDV11 x BOL511
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BOL511 | NSDV11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B 5 P2 | Ibov Smart Dividendos |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BOL511 | 0,4% | 0,4% | |||||||||||
| NSDV11 | 0,2% | 0,2% | ||||||||||||
| 2025 | BOL511 | 0,8% | 1,1% | 0,6% | 2,6% | |||||||||
| NSDV11 | 3,6% | -1,3% | 5,4% | 4,4% | 0,5% | 0,2% | -3,2% | 6,1% | 2,6% | 4,1% | 5,0% | 1,2% | 32,1% |
Carteira
| BOL511 | NSDV11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2026 | 27,95% | TAEE11 | 5,98% |
| NTN-B 15/08/2028 | 26,56% | CPFE3 | 5,95% |
| NTN-B 15/08/2030 | 25,24% | VALE3 | 5,82% |
| NTN-B 15/05/2027 | 14,65% | CSNA3 | 5,43% |
| NTN-B 15/05/2029 | 5,58% | BBSE3 | 5,40% |
| LTN 01/01/2029 | 0,04% | BBAS3 | 5,19% |
| Outros | -0,02% | GOAU4 | 5,16% |
| ISAE4 | 5,13% | ||
| BBDC4 | 5,04% | ||
| BRAP4 | 4,98% | ||
| Referência: Dez/2025 | Referência: Dez/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BOL511 | NSDV11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,39% | 0,18% |
| 12 meses | 34,96% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,20% | 15,21% |
| 12 meses | 15,13% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,23 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,52% | -13,73% |
| Data Max. Drawdown | 09/12/2025 | 10/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 6 | 123 |
| Lançamento | 17/10/2025 | 29/09/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BOL511 | NSDV11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B 5 P2 | Ibov Smart Dividendos |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,04% | 2,63% |
| Retorno 12 meses | 34,96% | |
| Patrimônio líquido | R$ 365.245.587,70 | R$ 80.357.850,59 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,68 | R$ 0,65 |
| Número de cotistas | 14 | 6.352 |
| Cotação | 102,99 | 146,35 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2026 - 27,95% | TAEE11 - 5,98% |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 26,56% | CPFE3 - 5,95% |
| 3º | NTN-B 15/08/2030 - 25,24% | VALE3 - 5,82% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 14,65% | CSNA3 - 5,43% |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 5,58% | BBSE3 - 5,40% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.319.584/0001-10 | 52.116.361/0001-00 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Nu Asset Management |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 17/10/2025 | 29/09/2023 |
| Site | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511 | www.nuasset.nu/etfs/nsdv11/ |
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