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Comparador

NLFA11 x BOL511

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOL511NLFA11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,9%0,1%0,2%6,6%
NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,2%7,2%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
NLFA110,3%0,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOL511NLFA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202829,08%BANCO DO BRASIL - 03/02/202811,24%
NTN-B 15/08/203027,87%BANCO BTG PACTU - 18/12/20286,81%
NTN-B 15/05/202716,90%SANTANDER BR - 22/05/20296,49%
NTN-B 15/08/202615,50%BRADESCO - 26/02/20296,10%
NTN-B 15/05/20298,83%BANCO BTG PACTU - 06/03/20295,76%
NTN-B 15/05/20311,81%Banco Safra - 02/04/20295,43%
LTN 01/01/20300,02%NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,03%
Outros-0,02%SICREDI - 08/01/20294,15%
BRADESCO - 15/09/20283,93%
SANTANDER BR - 10/02/20283,77%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOL511NLFA11
Retorno
No ano6,65%7,23%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano2,46%0,51%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-1,01%-0,09%
Data Max. Drawdown08/06/202619/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)223
Lançamento17/10/202517/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOL511NLFA11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%1,13%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 442.021.075,21R$ 193.538.520,52
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,75R$ 1,56
Número de cotistas913.773
Cotação109,41107,64

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 29,08%BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,87%BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,90%SANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,50%BRADESCO - 26/02/2029 - 6,10%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,83%BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1063.734.820/0001-27
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202517/12/2025
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.nuasset.nu/etfs/nlfa11