NLFA11 x BOL511
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BOL511 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B 5 P2 | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | Anbima | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BOL511 | 1,3% | 0,8% | 2,1% | ||||||||||
| NLFA11 | 1,2% | 0,7% | 2,0% | |||||||||||
| 2025 | BOL511 | 0,8% | 1,1% | 0,6% | 2,6% | |||||||||
| NLFA11 | 0,3% | 0,3% |
Carteira
| BOL511 | NLFA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2026 | 27,87% | SANTANDER BR - 29/06/2027 | 10,00% |
| NTN-B 15/08/2028 | 26,52% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 | 9,29% |
| NTN-B 15/08/2030 | 25,25% | BRADESCO - 15/09/2028 | 8,74% |
| NTN-B 15/05/2027 | 14,60% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 | 8,41% |
| NTN-B 15/05/2029 | 5,74% | ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 | 8,00% |
| LTN 01/04/2026 | 0,04% | BANCO XP S/A - 04/12/2028 | 5,94% |
| Outros | -0,02% | SICREDI - 08/12/2027 | 5,04% |
| NU FINANCEIRA S - 25/10/2027 | 4,73% | ||
| BANCO VOTORANTI - 18/09/2028 | 4,16% | ||
| Banco Safra - 02/08/2027 | 3,43% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BOL511 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,11% | 2,00% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,67% | 0,54% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,52% | -0,09% |
| Data Max. Drawdown | 09/12/2025 | 19/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 6 | 3 |
| Lançamento | 17/10/2025 | 17/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BOL511 | NLFA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B 5 P2 | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | Anbima | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,58% | 1,13% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 371.523.543,53 | R$ 66.463.351,78 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,30 | R$ 0,97 |
| Número de cotistas | 48 | 1.049 |
| Cotação | 104,75 | 102,39 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2026 - 27,87% | SANTANDER BR - 29/06/2027 - 10,00% |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 26,52% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 9,29% |
| 3º | NTN-B 15/08/2030 - 25,25% | BRADESCO - 15/09/2028 - 8,74% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 14,60% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 8,41% |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 5,74% | ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 - 8,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.319.584/0001-10 | 63.734.820/0001-27 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Nu Asset Management |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 17/10/2025 | 17/12/2025 |
| Site | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511 | www.nuasset.nu/etfs/nlfa11 |
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