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NDIV11 x BOL511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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NDIV11BOL511
BOL511NDIV11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,6%6,1%
NDIV118,7%3,8%-3,6%-0,3%-4,5%3,5%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%

Carteira

BOL511NDIV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%BBSE36,07%
NTN-B 15/08/203026,41%TAEE115,85%
NTN-B 15/08/202621,50%CMIG45,81%
NTN-B 15/05/202716,18%BBAS35,75%
NTN-B 15/05/20297,75%BBDC45,64%
NTN-B 15/05/20310,80%ITSA45,34%
LTN 01/10/20270,03%PETR45,34%
Outros-0,01%CPFE35,33%
CSMG35,33%
VALE35,31%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOL511NDIV11
Retorno
No ano6,06%3,53%
12 meses20,61%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,24%22,56%
12 meses17,81%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,28
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,68%-13,42%
Data Max. Drawdown13/03/202610/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)4110
Lançamento17/10/202529/09/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511NDIV11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,73%-8,61%
Retorno 12 meses20,61%
Patrimônio líquidoR$ 418.511.036,39R$ 171.202.793,48
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,33R$ 1,17
Número de cotistas9020.539
Cotação108,81121,65

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%BBSE3 - 6,07%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%TAEE11 - 5,85%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,50%CMIG4 - 5,81%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%BBAS3 - 5,75%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%BBDC4 - 5,64%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-10 52.116.337/0001-62
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202529/09/2023
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.nuasset.nu/etfs/ndiv11/

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