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NDIV11 x BOL511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
NDIV11BOL511
BOL511NDIV11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%0,1%4,2%
NDIV118,7%3,8%-3,6%0,5%9,4%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%

Carteira

BOL511NDIV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202826,83%BBAS36,22%
NTN-B 15/08/203025,39%CSMG35,74%
NTN-B 15/08/202624,86%VALE35,67%
NTN-B 15/05/202715,32%ITSA45,43%
NTN-B 15/05/20297,15%CMIG45,39%
NTN-B 15/05/20310,45%TAEE115,35%
LTN 01/10/20270,03%BBDC45,31%
Outros-0,02%PETR45,23%
BRAP45,07%
ISAE45,04%
Referência: Mar/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOL511NDIV11
Retorno
No ano4,22%9,36%
12 meses36,85%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,47%22,47%
12 meses16,94%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,33
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,68%-13,42%
Data Max. Drawdown13/03/202610/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)4110
Lançamento17/10/202529/09/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511NDIV11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,57%3,33%
Retorno 12 meses36,85%
Patrimônio líquidoR$ 411.239.384,53R$ 175.943.327,08
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,54R$ 3,09
Número de cotistas6520.408
Cotação106,92130,09

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 26,83%BBAS3 - 6,22%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 25,39%CSMG3 - 5,74%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 24,86%VALE3 - 5,67%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 15,32%ITSA4 - 5,43%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,15%CMIG4 - 5,39%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-10 52.116.337/0001-62
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202529/09/2023
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.nuasset.nu/etfs/ndiv11/

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