NDIV11 x BOL511
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BOL511 | NDIV11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B 5 P2 | Ibov Smart Dividendos |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BOL511 | 0,3% | 0,3% | |||||||||||
| NDIV11 | -0,9% | -0,9% | ||||||||||||
| 2025 | BOL511 | 0,8% | 1,1% | 0,6% | 2,6% | |||||||||
| NDIV11 | 3,8% | -1,4% | 5,4% | 4,5% | 0,3% | 0,2% | -3,2% | 6,1% | 2,8% | 3,8% | 5,2% | 0,8% | 31,8% |
Carteira
| BOL511 | NDIV11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2026 | 28,16% | TAEE11 | 6,17% |
| NTN-B 15/08/2028 | 26,62% | VALE3 | 5,45% |
| NTN-B 15/08/2030 | 24,90% | CPFE3 | 5,44% |
| NTN-B 15/05/2027 | 14,75% | BBDC4 | 5,43% |
| NTN-B 15/05/2029 | 5,64% | BBAS3 | 5,32% |
| Outros | -0,08% | ISAE4 | 5,19% |
| ITSA4 | 5,13% | ||
| CSNA3 | 5,12% | ||
| BBSE3 | 5,09% | ||
| CMIG4 | 5,07% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BOL511 | NDIV11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,31% | -0,87% |
| 12 meses | 31,34% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | ||
| 12 meses | 15,46% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,16 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,52% | -13,42% |
| Data Max. Drawdown | 09/12/2025 | 10/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 6 | 110 |
| Lançamento | 17/10/2025 | 29/09/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BOL511 | NDIV11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B 5 P2 | Ibov Smart Dividendos |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,83% | -0,12% |
| Retorno 12 meses | 31,34% | |
| Patrimônio líquido | R$ 364.646.284,83 | R$ 128.798.241,70 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,78 | R$ 1,41 |
| Número de cotistas | 14 | 18.032 |
| Cotação | 102,91 | 121,69 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2026 - 28,16% | TAEE11 - 6,17% |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 26,62% | VALE3 - 5,45% |
| 3º | NTN-B 15/08/2030 - 24,90% | CPFE3 - 5,44% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 14,75% | BBDC4 - 5,43% |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 5,64% | BBAS3 - 5,32% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.319.584/0001-10 | 52.116.337/0001-62 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Nu Asset Management |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 17/10/2025 | 29/09/2023 |
| Site | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511 | www.nuasset.nu/etfs/ndiv11/ |
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