NDIV11 x BOL511

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NDIV11BOL511
BOL511NDIV11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5110,4%0,4%
NDIV110,5%0,5%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%

Carteira

BOL511NDIV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,95%TAEE116,17%
NTN-B 15/08/202826,56%VALE35,45%
NTN-B 15/08/203025,24%CPFE35,44%
NTN-B 15/05/202714,65%BBDC45,43%
NTN-B 15/05/20295,58%BBAS35,32%
LTN 01/01/20290,04%ISAE45,19%
Outros-0,02%ITSA45,13%
CSNA35,12%
BBSE35,09%
CMIG45,07%
Referência: Dez/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

BOL511NDIV11
Retorno
No ano0,35%0,49%
12 meses35,50%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,07%25,19%
12 meses15,42%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,39
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,52%-13,42%
Data Max. Drawdown09/12/202510/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)6110
Lançamento17/10/202529/09/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511NDIV11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,04%3,07%
Retorno 12 meses35,50%
Patrimônio líquidoR$ 365.124.611,81R$ 127.789.729,22
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,75R$ 1,15
Número de cotistas1418.120
Cotação102,95123,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,95%TAEE11 - 6,17%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,56%VALE3 - 5,45%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,24%CPFE3 - 5,44%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,65%BBDC4 - 5,43%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,58%BBAS3 - 5,32%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-10 52.116.337/0001-62
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202529/09/2023
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.nuasset.nu/etfs/ndiv11/

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