NDIV11 x BOL511

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NDIV11BOL511
BOL511NDIV11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%0,8%2,1%
NDIV118,7%4,1%13,1%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%

Carteira

BOL511NDIV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,87%BBAS36,00%
NTN-B 15/08/202826,52%VALE35,57%
NTN-B 15/08/203025,25%CSMG35,53%
NTN-B 15/05/202714,60%BBDC45,51%
NTN-B 15/05/20295,74%BBSE35,40%
LTN 01/04/20260,04%ITSA45,36%
Outros-0,02%CMIG45,29%
TAEE115,20%
PETR45,18%
ISAE45,09%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOL511NDIV11
Retorno
No ano2,07%11,77%
12 meses40,01%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,69%20,60%
12 meses15,92%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,64
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,52%-13,42%
Data Max. Drawdown09/12/202510/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)6110
Lançamento17/10/202529/09/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511NDIV11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,56%11,05%
Retorno 12 meses40,01%
Patrimônio líquidoR$ 371.523.543,53R$ 153.922.597,79
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,34R$ 2,96
Número de cotistas4820.016
Cotação104,71133,66

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,87%BBAS3 - 6,00%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,52%VALE3 - 5,57%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,25%CSMG3 - 5,53%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,60%BBDC4 - 5,51%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,74%BBSE3 - 5,40%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-10 52.116.337/0001-62
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202529/09/2023
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.nuasset.nu/etfs/ndiv11/

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