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NASD11 x BOL511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
NASD11BOL511
BOL511NASD11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2Nasdaq 100
Provedor do índiceAnbimaNasdaq
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,6%6,0%
NASD11-3,5%-4,9%-4,0%10,6%8,0%5,2%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
NASD11-4,2%-2,2%-10,5%0,9%9,8%1,1%5,6%-2,3%3,4%5,7%-2,3%2,7%6,4%

Carteira

BOL511NASD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%900013299,77%
NTN-B 15/08/203026,41%
0,19%
NTN-B 15/08/202621,50%Outros0,04%
NTN-B 15/05/202716,18%
NTN-B 15/05/20297,75%
NTN-B 15/05/20310,80%
LTN 01/10/20270,03%
Outros-0,01%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOL511NASD11
Retorno
No ano6,03%5,20%
12 meses23,19%
Últimos 3 anos112,58%
Desvio Padrão
No ano2,25%16,05%
12 meses14,74%
Últimos 3 anos19,12%
Índice Sharpe
12 meses0,44
Últimos 3 anos0,84
Max. Drawdown-0,68%-41,47%
Data Max. Drawdown13/03/202604/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)4557
Lançamento17/10/202521/05/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511NASD11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2Nasdaq 100
Provedor do índiceAnbimaNasdaq
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,68%10,96%
Retorno 12 meses23,19%
Patrimônio líquidoR$ 418.079.249,94R$ 904.534.150,57
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,34R$ 19,46
Número de cotistas8949.758
Cotação108,7820,45

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%9000132 - 99,77%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,19%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,50%Outros - 0,04%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1035.578.672/0001-63
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202521/05/2021
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.xpasset.com.br/etfs/nasd11/

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