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NASD11 x BOL511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
NASD11BOL511
BOL511NASD11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2Nasdaq 100
Provedor do índiceAnbimaNasdaq
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%0,1%4,2%
NASD11-3,5%-4,9%-4,0%1,3%-10,8%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
NASD11-4,2%-2,2%-10,5%0,9%9,8%1,1%5,6%-2,3%3,4%5,7%-2,3%2,7%6,4%

Carteira

BOL511NASD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202826,83%900013299,75%
NTN-B 15/08/203025,39%
0,21%
NTN-B 15/08/202624,86%Outros0,05%
NTN-B 15/05/202715,32%
NTN-B 15/05/20297,15%
NTN-B 15/05/20310,45%
LTN 01/10/20270,03%
Outros-0,02%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOL511NASD11
Retorno
No ano4,22%-10,80%
12 meses22,54%
Últimos 3 anos88,07%
Desvio Padrão
No ano2,47%14,01%
12 meses18,24%
Últimos 3 anos19,15%
Índice Sharpe
12 meses0,44
Últimos 3 anos0,59
Max. Drawdown-0,68%-41,47%
Data Max. Drawdown13/03/202604/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)4557
Lançamento17/10/202521/05/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511NASD11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2Nasdaq 100
Provedor do índiceAnbimaNasdaq
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,57%-3,61%
Retorno 12 meses22,54%
Patrimônio líquidoR$ 411.239.384,53R$ 744.422.451,86
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,54R$ 11,98
Número de cotistas6549.483
Cotação106,9217,34

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 26,83%9000132 - 99,75%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 25,39%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,21%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 24,86%Outros - 0,05%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 15,32%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,15%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1035.578.672/0001-63
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202521/05/2021
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.xpasset.com.br/etfs/nasd11/

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