NASD11 x BOL511
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BOL511 | NASD11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IMA-B 5 P2 | Nasdaq 100 |
| Provedor do índice | Anbima | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BOL511 | 1,3% | 0,8% | 2,1% | ||||||||||
| NASD11 | -3,5% | -3,7% | -7,2% | |||||||||||
| 2025 | BOL511 | 0,8% | 1,1% | 0,6% | 2,6% | |||||||||
| NASD11 | -4,2% | -2,2% | -10,5% | 0,9% | 9,8% | 1,1% | 5,6% | -2,3% | 3,4% | 5,7% | -2,3% | 2,7% | 6,4% |
Carteira
| BOL511 | NASD11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2026 | 27,87% | 9000132 | 99,82% |
| NTN-B 15/08/2028 | 26,52% | Outros | 0,12% |
| NTN-B 15/08/2030 | 25,25% | 0,06% | |
| NTN-B 15/05/2027 | 14,60% | ||
| NTN-B 15/05/2029 | 5,74% | ||
| LTN 01/04/2026 | 0,04% | ||
| Outros | -0,02% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BOL511 | NASD11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,11% | -7,15% |
| 12 meses | 2,85% | |
| Últimos 3 anos | 103,27% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,67% | 13,14% |
| 12 meses | 21,09% | |
| Últimos 3 anos | 19,31% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,60 | |
| Últimos 3 anos | 0,73 | |
| Max. Drawdown | -0,52% | -41,47% |
| Data Max. Drawdown | 09/12/2025 | 04/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 6 | 557 |
| Lançamento | 17/10/2025 | 21/05/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BOL511 | NASD11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IMA-B 5 P2 | Nasdaq 100 |
| Provedor do índice | Anbima | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,58% | -3,63% |
| Retorno 12 meses | 2,85% | |
| Patrimônio líquido | R$ 371.523.543,53 | R$ 776.639.304,28 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,30 | R$ 16,66 |
| Número de cotistas | 48 | 46.672 |
| Cotação | 104,75 | 18,05 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2026 - 27,87% | 9000132 - 99,82% |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 26,52% | Outros - 0,12% |
| 3º | NTN-B 15/08/2030 - 25,25% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,06% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 14,60% | |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 5,74% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.319.584/0001-10 | 35.578.672/0001-63 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 17/10/2025 | 21/05/2021 |
| Site | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511 | www.xpasset.com.br/etfs/nasd11/ |
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