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Comparador

NASD11 x BOL511

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOL511NASD11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2Nasdaq 100
Provedor do índiceAnbimaNasdaq
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,9%0,1%0,0%6,5%
NASD11-3,5%-4,9%-4,0%10,6%12,5%2,3%-2,2%9,6%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
NASD11-4,2%-2,2%-10,5%0,9%9,8%1,1%5,6%-2,3%3,4%5,7%-2,3%2,7%6,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOL511NASD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202829,08%900013299,83%
NTN-B 15/08/203027,87%
0,13%
NTN-B 15/05/202716,90%Outros0,04%
NTN-B 15/08/202615,50%
NTN-B 15/05/20298,83%
NTN-B 15/05/20311,81%
LTN 01/01/20300,02%
Outros-0,02%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOL511NASD11
Retorno
No ano6,45%9,62%
12 meses—23,90%
Últimos 3 anos—107,50%
Desvio Padrão
No ano2,47%19,04%
12 meses—16,73%
Últimos 3 anos—19,40%
Índice Sharpe
12 meses—0,58
Últimos 3 anos—0,79
Max. Drawdown-1,01%-41,47%
Data Max. Drawdown08/06/202604/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)22557
Lançamento17/10/202521/05/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOL511NASD11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2Nasdaq 100
Provedor do índiceAnbimaNasdaq
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,63%-1,21%
Retorno 12 meses23,90%
Patrimônio líquidoR$ 430.191.981,41R$ 1.019.018.636,21
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,72R$ 23,57
Número de cotistas9154.886
Cotação109,2121,31

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 29,08%9000132 - 99,83%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,87%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,13%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,90%Outros - 0,04%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,50%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,83%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1035.578.672/0001-63
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202521/05/2021
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.xpasset.com.br/etfs/nasd11/