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Comparador

BOL511 x MILL11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOL511MILL11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2MSCI USA IMI Millenials Select 50
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,9%0,1%0,2%6,6%
MILL11-9,4%-7,7%-3,2%14,8%10,4%-0,9%0,3%2,0%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
MILL11-2,8%-1,5%-10,6%-1,2%8,0%1,8%7,3%-3,4%3,9%4,2%-4,3%6,9%6,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOL511MILL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202829,08%INTEL CORP - 14129,10%
NTN-B 15/08/203027,87%
7,46%
NTN-B 15/05/202716,90%SIRIUS XM HOLDINGS INC - 26254,36%
NTN-B 15/08/202615,50%
4,31%
NTN-B 15/05/20298,83%eBAY INC - 6804,18%
NTN-B 15/05/20311,81%Roku Inc - 5614,11%
LTN 01/01/20300,02%GOOGLE INC - 1813,87%
Outros-0,02%
3,83%
AMAZON.COM, INC - 2513,82%
GARMIN LTD - 2833,72%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOL511MILL11
Retorno
No ano6,65%2,01%
12 meses—15,27%
Últimos 3 anos—88,76%
Desvio Padrão
No ano2,46%25,23%
12 meses—22,26%
Últimos 3 anos—22,15%
Índice Sharpe
12 meses—0,03
Últimos 3 anos—0,51
Max. Drawdown-1,01%-44,43%
Data Max. Drawdown08/06/202610/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)22606
Lançamento17/10/202516/06/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOL511MILL11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2MSCI USA IMI Millenials Select 50
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%5,46%
Retorno 12 meses15,27%
Patrimônio líquidoR$ 442.021.075,21R$ 8.817.845,43
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,75R$ 0,02
Número de cotistas913
Cotação109,4189,47

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 29,08%INTEL CORP - 1412 - 9,10%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,87%ADVANCED MICRO DEVICES INC - 257 - 7,46%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,90%SIRIUS XM HOLDINGS INC - 2625 - 4,36%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,50%CIRCLE INTERNET GROUP INC - 679 - 4,31%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,83%eBAY INC - 680 - 4,18%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1041.054.489/0001-61
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202516/06/2021
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.itnow.com.br/content/itnow/pt-br/home/etfs-it-now/mill11.html