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MATB11 x BOL511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
MATB11BOL511
BOL511MATB11
Nome do fundo
IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IMAT
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%0,1%4,2%
MATB1110,5%1,2%-8,5%-0,3%2,0%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
MATB11-0,1%-4,9%1,8%-5,1%-1,7%0,7%1,5%3,3%-0,5%8,5%-0,2%8,7%11,5%

Carteira

BOL511MATB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202826,83%VALE321,93%
NTN-B 15/08/203025,39%SUZB319,85%
NTN-B 15/08/202624,86%GGBR417,23%
NTN-B 15/05/202715,32%KLBN1110,58%
NTN-B 15/05/20297,15%CMIN35,82%
NTN-B 15/05/20310,45%GOAU45,04%
LTN 01/10/20270,03%CSNA34,08%
Outros-0,02%BRAP44,05%
USIM52,37%
UNIP62,27%
Referência: Mar/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOL511MATB11
Retorno
No ano4,22%2,02%
12 meses25,56%
Últimos 3 anos23,59%
Desvio Padrão
No ano2,47%25,16%
12 meses20,39%
Últimos 3 anos19,62%
Índice Sharpe
12 meses0,54
Últimos 3 anos-0,29
Max. Drawdown-0,68%-49,19%
Data Max. Drawdown13/03/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)4148
Lançamento17/10/202531/01/2012

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511MATB11
Nome do fundo
IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IMAT
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,57%-0,96%
Retorno 12 meses25,56%
Patrimônio líquidoR$ 411.239.384,53R$ 100.308.968,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,54R$ 1,98
Número de cotistas651.891
Cotação106,9262,04

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 26,83%VALE3 - 21,93%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 25,39%SUZB3 - 19,85%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 24,86%GGBR4 - 17,23%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 15,32%KLBN11 - 10,58%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,15%CMIN3 - 5,82%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1013.416.228/0001-09
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202531/01/2012
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.itnow.com.br/matb11/

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