MATB11 x BOL511

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MATB11BOL511
BOL511MATB11
Nome do fundo
IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IMAT
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5110,3%0,3%
MATB110,4%0,4%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
MATB11-0,1%-4,9%1,8%-5,1%-1,7%0,7%1,5%3,3%-0,5%8,5%-0,2%8,7%11,5%

Carteira

BOL511MATB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202628,16%VALE322,38%
NTN-B 15/08/202826,62%GGBR418,81%
NTN-B 15/08/203024,90%SUZB316,52%
NTN-B 15/05/202714,75%KLBN1110,77%
NTN-B 15/05/20295,64%CMIN36,88%
Outros-0,08%GOAU45,30%
CSNA34,76%
BRAP43,78%
UNIP62,32%
USIM51,92%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

BOL511MATB11
Retorno
No ano0,31%0,43%
12 meses12,90%
Últimos 3 anos6,95%
Desvio Padrão
No ano
12 meses18,82%
Últimos 3 anos19,20%
Índice Sharpe
12 meses-0,14
Últimos 3 anos-0,57
Max. Drawdown-0,52%-49,19%
Data Max. Drawdown09/12/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)6148
Lançamento17/10/202531/01/2012

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511MATB11
Nome do fundo
IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IMAT
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,83%8,57%
Retorno 12 meses12,90%
Patrimônio líquidoR$ 364.646.284,83R$ 57.835.053,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,78R$ 1,62
Número de cotistas141.809
Cotação102,9161,07

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 28,16%VALE3 - 22,38%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,62%GGBR4 - 18,81%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,90%SUZB3 - 16,52%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,75%KLBN11 - 10,77%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,64%CMIN3 - 6,88%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1013.416.228/0001-09
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202531/01/2012
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.itnow.com.br/matb11/

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