MATB11 x BOL511

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MATB11BOL511
BOL511MATB11
Nome do fundo
IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IMAT
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%0,8%2,1%
MATB1110,5%0,2%10,7%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
MATB11-0,1%-4,9%1,8%-5,1%-1,7%0,7%1,5%3,3%-0,5%8,5%-0,2%8,7%11,5%

Carteira

BOL511MATB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,87%VALE321,31%
NTN-B 15/08/202826,52%GGBR418,75%
NTN-B 15/08/203025,25%SUZB317,21%
NTN-B 15/05/202714,60%KLBN1110,05%
NTN-B 15/05/20295,74%CMIN36,42%
LTN 01/04/20260,04%GOAU45,43%
Outros-0,02%CSNA34,85%
BRAP43,96%
USIM52,15%
UNIP62,06%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOL511MATB11
Retorno
No ano2,11%10,71%
12 meses25,93%
Últimos 3 anos18,56%
Desvio Padrão
No ano1,67%25,07%
12 meses19,86%
Últimos 3 anos19,47%
Índice Sharpe
12 meses0,56
Últimos 3 anos-0,36
Max. Drawdown-0,52%-49,19%
Data Max. Drawdown09/12/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)6148
Lançamento17/10/202531/01/2012

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511MATB11
Nome do fundo
IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IMAT
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,58%5,15%
Retorno 12 meses25,93%
Patrimônio líquidoR$ 371.523.543,53R$ 90.409.259,70
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,30R$ 2,05
Número de cotistas481.891
Cotação104,7567,32

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,87%VALE3 - 21,31%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,52%GGBR4 - 18,75%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,25%SUZB3 - 17,21%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,60%KLBN11 - 10,05%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,74%CMIN3 - 6,42%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1013.416.228/0001-09
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202531/01/2012
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.itnow.com.br/matb11/

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