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MATB11 x BOL511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
MATB11BOL511
BOL511MATB11
Nome do fundo
IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IMAT
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,6%6,1%
MATB1110,5%1,2%-8,5%0,0%1,4%3,8%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
MATB11-0,1%-4,9%1,8%-5,1%-1,7%0,7%1,5%3,3%-0,5%8,5%-0,2%8,7%11,5%

Carteira

BOL511MATB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%GGBR420,66%
NTN-B 15/08/203026,41%VALE319,14%
NTN-B 15/08/202621,50%SUZB318,91%
NTN-B 15/05/202716,18%KLBN1110,21%
NTN-B 15/05/20297,75%GOAU45,99%
NTN-B 15/05/20310,80%CMIN35,58%
LTN 01/10/20270,03%BRAP44,18%
Outros-0,01%CSNA33,29%
USIM53,12%
UNIP62,25%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOL511MATB11
Retorno
No ano6,06%3,80%
12 meses23,04%
Últimos 3 anos18,14%
Desvio Padrão
No ano2,24%23,48%
12 meses19,44%
Últimos 3 anos19,14%
Índice Sharpe
12 meses0,41
Últimos 3 anos-0,36
Max. Drawdown-0,68%-49,19%
Data Max. Drawdown13/03/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)4148
Lançamento17/10/202531/01/2012

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511MATB11
Nome do fundo
IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IMAT
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,73%-1,31%
Retorno 12 meses23,04%
Patrimônio líquidoR$ 418.511.036,39R$ 137.839.889,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,33R$ 1,67
Número de cotistas901.891
Cotação108,8163,12

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%GGBR4 - 20,66%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%VALE3 - 19,14%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,50%SUZB3 - 18,91%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%KLBN11 - 10,21%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%GOAU4 - 5,99%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1013.416.228/0001-09
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202531/01/2012
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.itnow.com.br/matb11/

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