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Comparador

IVVB11 x BOL511

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOL511IVVB11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P 500
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,23%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,9%0,1%0,2%6,6%
IVVB11-3,2%-3,4%-4,2%5,9%6,9%1,2%0,1%2,8%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
IVVB11-3,3%-0,4%-8,7%-1,2%6,9%-0,3%5,3%-1,0%1,5%3,4%-0,5%3,2%4,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOL511IVVB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202829,08%ISHARES CORE SP50099,92%
NTN-B 15/08/203027,87%Outros0,08%
NTN-B 15/05/202716,90%
NTN-B 15/08/202615,50%
NTN-B 15/05/20298,83%
NTN-B 15/05/20311,81%
LTN 01/01/20300,02%
Outros-0,02%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOL511IVVB11
Retorno
No ano6,65%2,85%
12 meses—14,99%
Últimos 3 anos—81,10%
Desvio Padrão
No ano2,46%12,06%
12 meses—11,81%
Últimos 3 anos—14,76%
Índice Sharpe
12 meses—0,03
Últimos 3 anos—0,65
Max. Drawdown-1,01%-30,71%
Data Max. Drawdown08/06/202610/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)22577
Lançamento17/10/202529/04/2014
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOL511IVVB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P 500
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,23%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%1,59%
Retorno 12 meses14,99%
Patrimônio líquidoR$ 442.021.075,21R$ 7.216.271.649,39
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,75R$ 54,81
Número de cotistas91224.121
Cotação109,41436,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 29,08%ISHARES CORE SP500 - 99,92%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,87%Outros - 0,08%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,90%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,50%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,83%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1019.909.560/0001-91
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202529/04/2014
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.blackrock.com/br/products/251902/ishares-sp-500-fi-em-cotas-de-fundo-de-ndice-inv-no-exterior-fund