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IVVB11 x BOL511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
IVVB11BOL511
BOL511IVVB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P 500
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,23%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,6%6,1%
IVVB11-3,2%-3,4%-4,2%5,9%5,1%-0,3%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
IVVB11-3,3%-0,4%-8,7%-1,2%6,9%-0,3%5,3%-1,0%1,5%3,4%-0,5%3,2%4,0%

Carteira

BOL511IVVB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%ISHARES CORE SP50099,90%
NTN-B 15/08/203026,41%Outros0,10%
NTN-B 15/08/202621,50%
NTN-B 15/05/202716,18%
NTN-B 15/05/20297,75%
NTN-B 15/05/20310,80%
LTN 01/10/20270,03%
Outros-0,01%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOL511IVVB11
Retorno
No ano6,06%-0,26%
12 meses14,10%
Últimos 3 anos83,72%
Desvio Padrão
No ano2,24%11,93%
12 meses11,58%
Últimos 3 anos14,78%
Índice Sharpe
12 meses-0,03
Últimos 3 anos0,65
Max. Drawdown-0,68%-30,71%
Data Max. Drawdown13/03/202610/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)4577
Lançamento17/10/202529/04/2014

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511IVVB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P 500
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,23%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,73%5,95%
Retorno 12 meses14,10%
Patrimônio líquidoR$ 418.511.036,39R$ 6.976.454.997,64
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,33R$ 53,57
Número de cotistas90224.121
Cotação108,81423,10

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%ISHARES CORE SP500 - 99,90%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%Outros - 0,10%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,50%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1019.909.560/0001-91
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202529/04/2014
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.blackrock.com/br/products/251902/ishares-sp-500-fi-em-cotas-de-fundo-de-ndice-inv-no-exterior-fund

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