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IRFM11 x BOL511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
IRFM11BOL511
BOL511IRFM11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IRF-M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,6%6,0%
IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,2%3,7%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%

Carteira

BOL511IRFM11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%LTN 01/07/202612,30%
NTN-B 15/08/203026,41%LTN 01/01/202910,28%
NTN-B 15/08/202621,50%NTN-F 01/01/203110,27%
NTN-B 15/05/202716,18%LTN 01/07/20297,32%
NTN-B 15/05/20297,75%NTN-F 01/01/20296,58%
NTN-B 15/05/20310,80%NTN-F 01/01/20276,48%
LTN 01/10/20270,03%LTN 01/10/20276,01%
Outros-0,01%NTN-F 01/01/20355,76%
LTN 01/07/20275,70%
LTN 01/04/20275,49%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOL511IRFM11
Retorno
No ano6,03%3,75%
12 meses13,00%
Últimos 3 anos35,74%
Desvio Padrão
No ano2,25%3,96%
12 meses3,03%
Últimos 3 anos4,83%
Índice Sharpe
12 meses-0,64
Últimos 3 anos-0,43
Max. Drawdown-0,68%-9,64%
Data Max. Drawdown13/03/202628/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)4316
Lançamento17/10/202523/09/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511IRFM11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IRF-M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,68%-0,38%
Retorno 12 meses13,00%
Patrimônio líquidoR$ 418.079.249,94R$ 958.374.105,60
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,34R$ 4,63
Número de cotistas8915.668
Cotação108,78100,49

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%LTN 01/07/2026 - 12,30%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%LTN 01/01/2029 - 10,28%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,50%NTN-F 01/01/2031 - 10,27%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%LTN 01/07/2029 - 7,32%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%NTN-F 01/01/2029 - 6,58%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1032.880.642/0001-19
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202523/09/2019
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.itnow.com.br/irfm11/

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