IRFM11 x BOL511

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IRFM11BOL511
BOL511IRFM11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IRF-M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%

Carteira

BOL511IRFM11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202628,16%LTN 01/07/202611,54%
NTN-B 15/08/202826,62%LTN 01/01/202610,06%
NTN-B 15/08/203024,90%LTN 01/01/202910,04%
NTN-B 15/05/202714,75%NTN-F 01/01/20318,26%
NTN-B 15/05/20295,64%NTN-F 01/01/20296,63%
Outros-0,08%LTN 01/04/20266,61%
NTN-F 01/01/20276,41%
NTN-F 01/01/20355,51%
LTN 01/07/20275,41%
LTN 01/04/20274,45%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

BOL511IRFM11
Retorno
No ano17,91%
12 meses17,91%
Últimos 3 anos40,01%
Desvio Padrão
No ano3,09%
12 meses3,10%
Últimos 3 anos4,78%
Índice Sharpe
12 meses1,12
Últimos 3 anos-0,16
Max. Drawdown-0,52%-9,64%
Data Max. Drawdown09/12/202528/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)6316
Lançamento17/10/202523/09/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511IRFM11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IRF-M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,64%0,24%
Retorno 12 meses17,91%
Patrimônio líquidoR$ 364.470.924,72R$ 880.747.422,10
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,75R$ 4,84
Número de cotistas1410.159
Cotação102,5996,86

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 28,16%LTN 01/07/2026 - 11,54%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,62%LTN 01/01/2026 - 10,06%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,90%LTN 01/01/2029 - 10,04%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,75%NTN-F 01/01/2031 - 8,26%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,64%NTN-F 01/01/2029 - 6,63%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1032.880.642/0001-19
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202523/09/2019
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.itnow.com.br/irfm11/

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