IRFM11 x BOL511

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IRFM11BOL511
BOL511IRFM11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IRF-M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%0,8%2,1%
IRFM112,0%0,7%2,7%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%

Carteira

BOL511IRFM11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,87%LTN 01/07/202612,15%
NTN-B 15/08/202826,52%LTN 01/01/202910,56%
NTN-B 15/08/203025,25%NTN-F 01/01/20319,23%
NTN-B 15/05/202714,60%LTN 01/04/20267,49%
NTN-B 15/05/20295,74%NTN-F 01/01/20296,64%
LTN 01/04/20260,04%NTN-F 01/01/20276,43%
Outros-0,02%LTN 01/10/20276,03%
NTN-F 01/01/20355,93%
LTN 01/07/20295,91%
LTN 01/07/20275,69%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOL511IRFM11
Retorno
No ano2,07%2,50%
12 meses16,47%
Últimos 3 anos40,78%
Desvio Padrão
No ano1,69%2,13%
12 meses2,77%
Últimos 3 anos4,72%
Índice Sharpe
12 meses0,67
Últimos 3 anos-0,13
Max. Drawdown-0,52%-9,64%
Data Max. Drawdown09/12/202528/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)6316
Lançamento17/10/202523/09/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511IRFM11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IRF-M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,56%1,85%
Retorno 12 meses16,47%
Patrimônio líquidoR$ 371.523.543,53R$ 903.860.867,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,34R$ 3,86
Número de cotistas4812.005
Cotação104,7199,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,87%LTN 01/07/2026 - 12,15%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,52%LTN 01/01/2029 - 10,56%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,25%NTN-F 01/01/2031 - 9,23%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,60%LTN 01/04/2026 - 7,49%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,74%NTN-F 01/01/2029 - 6,64%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1032.880.642/0001-19
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202523/09/2019
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.itnow.com.br/irfm11/

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