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Comparador

IRFM11 x BOL511

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOL511IRFM11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IRF-M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,9%0,1%0,2%6,6%
IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%0,0%4,9%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOL511IRFM11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202829,08%LTN 01/07/202611,89%
NTN-B 15/08/203027,87%NTN-F 01/01/203110,18%
NTN-B 15/05/202716,90%LTN 01/01/20299,93%
NTN-B 15/08/202615,50%LTN 01/07/20297,74%
NTN-B 15/05/20298,83%NTN-F 01/01/20296,34%
NTN-B 15/05/20311,81%NTN-F 01/01/20276,27%
LTN 01/01/20300,02%LTN 01/10/20275,81%
Outros-0,02%LTN 01/04/20275,61%
LTN 01/07/20275,51%
NTN-F 01/01/20355,50%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOL511IRFM11
Retorno
No ano6,65%4,92%
12 meses—11,78%
Últimos 3 anos—33,09%
Desvio Padrão
No ano2,46%4,30%
12 meses—3,45%
Últimos 3 anos—4,82%
Índice Sharpe
12 meses—-0,84
Últimos 3 anos—-0,58
Max. Drawdown-1,01%-9,64%
Data Max. Drawdown08/06/202628/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)22316
Lançamento17/10/202523/09/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOL511IRFM11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IRF-M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%2,00%
Retorno 12 meses11,78%
Patrimônio líquidoR$ 442.021.075,21R$ 980.182.990,63
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,75R$ 10,00
Número de cotistas9116.707
Cotação109,41101,63

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 29,08%LTN 01/07/2026 - 11,89%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,87%NTN-F 01/01/2031 - 10,18%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,90%LTN 01/01/2029 - 9,93%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,50%LTN 01/07/2029 - 7,74%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,83%NTN-F 01/01/2029 - 6,34%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1032.880.642/0001-19
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202523/09/2019
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.itnow.com.br/irfm11/