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IRFM11 x BOL511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
IRFM11BOL511
BOL511IRFM11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IRF-M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%0,1%4,2%
IRFM112,0%1,0%-0,5%0,2%2,6%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%

Carteira

BOL511IRFM11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202826,83%LTN 01/07/202611,81%
NTN-B 15/08/203025,39%LTN 01/01/202910,26%
NTN-B 15/08/202624,86%NTN-F 01/01/20319,43%
NTN-B 15/05/202715,32%LTN 01/04/20267,28%
NTN-B 15/05/20297,15%NTN-F 01/01/20296,45%
NTN-B 15/05/20310,45%NTN-F 01/01/20276,25%
LTN 01/10/20270,03%LTN 01/07/20295,97%
Outros-0,02%LTN 01/10/20275,86%
NTN-F 01/01/20355,76%
LTN 01/07/20275,53%
Referência: Mar/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOL511IRFM11
Retorno
No ano4,22%2,61%
12 meses14,31%
Últimos 3 anos37,35%
Desvio Padrão
No ano2,47%3,91%
12 meses2,87%
Últimos 3 anos4,79%
Índice Sharpe
12 meses-0,11
Últimos 3 anos-0,34
Max. Drawdown-0,68%-9,64%
Data Max. Drawdown13/03/202628/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)4316
Lançamento17/10/202523/09/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511IRFM11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IRF-M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,57%0,56%
Retorno 12 meses14,31%
Patrimônio líquidoR$ 411.239.384,53R$ 952.610.313,60
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,54R$ 7,31
Número de cotistas6513.871
Cotação106,9299,39

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 26,83%LTN 01/07/2026 - 11,81%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 25,39%LTN 01/01/2029 - 10,26%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 24,86%NTN-F 01/01/2031 - 9,43%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 15,32%LTN 01/04/2026 - 7,28%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,15%NTN-F 01/01/2029 - 6,45%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1032.880.642/0001-19
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202523/09/2019
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.itnow.com.br/irfm11/

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