Ícone do menu para celularMenu
Comparador

IMAB11 x BOL511

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOL511IMAB11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,9%0,1%0,0%6,5%
IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,0%4,0%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOL511IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202829,08%NTN-B 15/08/202612,29%
NTN-B 15/08/203027,87%NTN-B 15/05/203511,49%
NTN-B 15/05/202716,90%NTN-B 15/08/202811,13%
NTN-B 15/08/202615,50%NTN-B 15/08/203010,72%
NTN-B 15/05/20298,83%NTN-B 15/08/20509,91%
NTN-B 15/05/20311,81%NTN-B 15/05/20458,14%
LTN 01/01/20300,02%NTN-B 15/05/20276,42%
Outros-0,02%NTN-B 15/08/20406,28%
NTN-B 15/05/20556,25%
NTN-B 15/08/20325,22%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOL511IMAB11
Retorno
No ano6,45%4,02%
12 meses—8,00%
Últimos 3 anos—18,67%
Desvio Padrão
No ano2,47%5,37%
12 meses—4,87%
Últimos 3 anos—5,70%
Índice Sharpe
12 meses—-1,40
Últimos 3 anos—-1,20
Max. Drawdown-1,01%-17,01%
Data Max. Drawdown08/06/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)22120
Lançamento17/10/202517/05/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOL511IMAB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,63%0,09%
Retorno 12 meses8,00%
Patrimônio líquidoR$ 430.191.981,41R$ 3.486.762.069,60
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,72R$ 10,54
Número de cotistas9117.470
Cotação109,21112,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 29,08%NTN-B 15/08/2026 - 12,29%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,87%NTN-B 15/05/2035 - 11,49%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,90%NTN-B 15/08/2028 - 11,13%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,50%NTN-B 15/08/2030 - 10,72%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,83%NTN-B 15/08/2050 - 9,91%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1031.024.153/0001-00
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202517/05/2019
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.itnow.com.br/imab11/