IMAB11 x BOL511

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IMAB11BOL511
BOL511IMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%0,7%2,1%
IMAB111,2%0,1%1,3%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%

Carteira

BOL511IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,87%NTN-B 15/08/202612,28%
NTN-B 15/08/202826,52%NTN-B 15/05/203512,03%
NTN-B 15/08/203025,25%NTN-B 15/08/202811,69%
NTN-B 15/05/202714,60%NTN-B 15/08/203011,13%
NTN-B 15/05/20295,74%NTN-B 15/08/205010,08%
LTN 01/04/20260,04%NTN-B 15/05/20458,16%
Outros-0,02%NTN-B 15/05/20276,43%
NTN-B 15/05/20556,38%
NTN-B 15/08/20406,18%
NTN-B 15/08/20325,73%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOL511IMAB11
Retorno
No ano2,07%1,26%
12 meses11,50%
Últimos 3 anos26,37%
Desvio Padrão
No ano1,69%3,96%
12 meses4,40%
Últimos 3 anos5,64%
Índice Sharpe
12 meses-0,73
Últimos 3 anos-0,82
Max. Drawdown-0,52%-17,01%
Data Max. Drawdown09/12/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)6120
Lançamento17/10/202517/05/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511IMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,56%1,81%
Retorno 12 meses11,50%
Patrimônio líquidoR$ 371.523.543,53R$ 3.059.552.796,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,34R$ 15,22
Número de cotistas4813.339
Cotação104,71109,75

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,87%NTN-B 15/08/2026 - 12,28%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,52%NTN-B 15/05/2035 - 12,03%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,25%NTN-B 15/08/2028 - 11,69%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,60%NTN-B 15/08/2030 - 11,13%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,74%NTN-B 15/08/2050 - 10,08%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1031.024.153/0001-00
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202517/05/2019
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.itnow.com.br/imab11/

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