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IMAB11 x BOL511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
IMAB11BOL511
BOL511IMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,6%6,0%
IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%-0,5%4,5%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%

Carteira

BOL511IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%NTN-B 15/08/202612,13%
NTN-B 15/08/203026,41%NTN-B 15/05/203511,86%
NTN-B 15/08/202621,50%NTN-B 15/08/202811,02%
NTN-B 15/05/202716,18%NTN-B 15/08/203010,64%
NTN-B 15/05/20297,75%NTN-B 15/08/20509,94%
NTN-B 15/05/20310,80%NTN-B 15/05/20458,33%
LTN 01/10/20270,03%NTN-B 15/05/20276,52%
Outros-0,01%NTN-B 15/05/20556,37%
NTN-B 15/08/20406,22%
NTN-B 15/08/20325,20%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOL511IMAB11
Retorno
No ano6,03%4,54%
12 meses10,24%
Últimos 3 anos24,00%
Desvio Padrão
No ano2,25%4,78%
12 meses4,44%
Últimos 3 anos5,63%
Índice Sharpe
12 meses-1,09
Últimos 3 anos-0,96
Max. Drawdown-0,68%-17,01%
Data Max. Drawdown13/03/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)4120
Lançamento17/10/202517/05/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511IMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,68%-0,85%
Retorno 12 meses10,24%
Patrimônio líquidoR$ 418.079.249,94R$ 3.555.097.150,50
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,34R$ 11,69
Número de cotistas8916.236
Cotação108,78113,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%NTN-B 15/08/2026 - 12,13%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%NTN-B 15/05/2035 - 11,86%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,50%NTN-B 15/08/2028 - 11,02%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%NTN-B 15/08/2030 - 10,64%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%NTN-B 15/08/2050 - 9,94%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1031.024.153/0001-00
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202517/05/2019
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.itnow.com.br/imab11/

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