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IMAB11 x BOL511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
IMAB11BOL511
BOL511IMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%0,1%4,2%
IMAB111,2%1,7%0,0%0,4%3,3%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%

Carteira

BOL511IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202826,83%NTN-B 15/05/203512,07%
NTN-B 15/08/203025,39%NTN-B 15/08/202611,91%
NTN-B 15/08/202624,86%NTN-B 15/08/202811,32%
NTN-B 15/05/202715,32%NTN-B 15/08/203010,79%
NTN-B 15/05/20297,15%NTN-B 15/08/20509,88%
NTN-B 15/05/20310,45%NTN-B 15/05/20458,34%
LTN 01/10/20270,03%NTN-B 15/05/20556,44%
Outros-0,02%NTN-B 15/05/20276,43%
NTN-B 15/08/20406,17%
NTN-B 15/08/20325,56%
Referência: Mar/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOL511IMAB11
Retorno
No ano4,22%3,34%
12 meses11,91%
Últimos 3 anos25,70%
Desvio Padrão
No ano2,47%5,11%
12 meses4,55%
Últimos 3 anos5,66%
Índice Sharpe
12 meses-0,60
Últimos 3 anos-0,86
Max. Drawdown-0,68%-17,01%
Data Max. Drawdown13/03/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)4120
Lançamento17/10/202517/05/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511IMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,57%1,45%
Retorno 12 meses11,91%
Patrimônio líquidoR$ 411.239.384,53R$ 3.253.010.488,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,54R$ 15,08
Número de cotistas6514.872
Cotação106,92112,00

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 26,83%NTN-B 15/05/2035 - 12,07%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 25,39%NTN-B 15/08/2026 - 11,91%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 24,86%NTN-B 15/08/2028 - 11,32%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 15,32%NTN-B 15/08/2030 - 10,79%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,15%NTN-B 15/08/2050 - 9,88%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1031.024.153/0001-00
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202517/05/2019
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.itnow.com.br/imab11/

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