IDKA11 x BOL511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
IDKA11BOL511
BOL511IDKA11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IRF-M P3
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5110,3%0,3%
IDKA110,3%0,3%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%

Carteira

BOL511IDKA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202628,16%LTN 01/01/202912,78%
NTN-B 15/08/202826,62%NTN-F 01/01/203110,52%
NTN-B 15/08/203024,90%LTN 01/07/20268,62%
NTN-B 15/05/202714,75%NTN-F 01/01/20298,44%
NTN-B 15/05/20295,64%NTN-F 01/01/20278,16%
Outros-0,08%NTN-F 01/01/20357,02%
LTN 01/07/20276,88%
LTN 01/04/20275,66%
LTN 01/10/20275,04%
LTN 01/01/20324,93%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

BOL511IDKA11
Retorno
No ano19,62%
12 meses19,62%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,21%
12 meses4,27%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,06
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,52%-4,97%
Data Max. Drawdown09/12/202519/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)661
Lançamento17/10/202530/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511IDKA11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IRF-M P3
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,64%0,05%
Retorno 12 meses19,62%
Patrimônio líquidoR$ 364.646.284,83R$ 775.860.824,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,75R$ 6,84
Número de cotistas142.795
Cotação102,5957,12

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 28,16%LTN 01/01/2029 - 12,78%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,62%NTN-F 01/01/2031 - 10,52%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,90%LTN 01/07/2026 - 8,62%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,75%NTN-F 01/01/2029 - 8,44%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,64%NTN-F 01/01/2027 - 8,16%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1057.055.305/0001-18
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202530/10/2024
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.itnow.com.br/IDKA11/

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.