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IDKA11 x BOL511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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IDKA11BOL511
BOL511IDKA11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IRF-M P3
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,6%6,1%
IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,3%3,6%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%

Carteira

BOL511IDKA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%LTN 01/01/202911,92%
NTN-B 15/08/203026,41%NTN-F 01/01/203111,91%
NTN-B 15/08/202621,50%LTN 01/07/20298,48%
NTN-B 15/05/202716,18%NTN-F 01/01/20297,63%
NTN-B 15/05/20297,75%NTN-F 01/01/20277,52%
NTN-B 15/05/20310,80%LTN 01/10/20276,97%
LTN 01/10/20270,03%NTN-F 01/01/20356,68%
Outros-0,01%LTN 01/07/20276,61%
LTN 01/04/20276,37%
LTN 01/01/20325,72%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOL511IDKA11
Retorno
No ano6,06%3,59%
12 meses12,90%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,24%5,44%
12 meses4,24%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,40
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,68%-4,97%
Data Max. Drawdown13/03/202618/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)462
Lançamento17/10/202530/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511IDKA11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IRF-M P3
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,73%-0,30%
Retorno 12 meses12,90%
Patrimônio líquidoR$ 418.511.036,39R$ 989.942.503,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,33R$ 1,30
Número de cotistas904.123
Cotação108,8159,17

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%LTN 01/01/2029 - 11,92%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%NTN-F 01/01/2031 - 11,91%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,50%LTN 01/07/2029 - 8,48%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%NTN-F 01/01/2029 - 7,63%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%NTN-F 01/01/2027 - 7,52%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1057.055.305/0001-18
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202530/10/2024
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.itnow.com.br/IDKA11/

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