IDKA11 x BOL511

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IDKA11BOL511
BOL511IDKA11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IRF-M P3
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%0,8%2,1%
IDKA112,1%0,8%2,9%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%

Carteira

BOL511IDKA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,87%LTN 01/01/202912,57%
NTN-B 15/08/202826,52%NTN-F 01/01/203110,99%
NTN-B 15/08/203025,25%NTN-F 01/01/20297,90%
NTN-B 15/05/202714,60%NTN-F 01/01/20277,66%
NTN-B 15/05/20295,74%LTN 01/10/20277,18%
LTN 01/04/20260,04%NTN-F 01/01/20357,06%
Outros-0,02%LTN 01/07/20297,03%
LTN 01/07/20276,78%
LTN 01/04/20275,57%
LTN 01/01/20325,53%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOL511IDKA11
Retorno
No ano2,11%2,87%
12 meses17,71%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,67%2,59%
12 meses3,74%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,84
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,52%-4,97%
Data Max. Drawdown09/12/202519/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)661
Lançamento17/10/202530/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511IDKA11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IRF-M P3
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,58%2,44%
Retorno 12 meses17,71%
Patrimônio líquidoR$ 371.523.543,53R$ 863.608.238,40
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,30R$ 3,18
Número de cotistas483.317
Cotação104,7558,76

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,87%LTN 01/01/2029 - 12,57%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,52%NTN-F 01/01/2031 - 10,99%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,25%NTN-F 01/01/2029 - 7,90%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,60%NTN-F 01/01/2027 - 7,66%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,74%LTN 01/10/2027 - 7,18%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1057.055.305/0001-18
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202530/10/2024
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.itnow.com.br/IDKA11/

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