IBOB11 x BOL511

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IBOB11BOL511
BOL511IBOB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,03%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%0,8%2,1%
IBOB1111,9%5,0%17,5%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
IBOB114,9%-2,4%6,0%3,9%1,5%1,3%-4,0%6,3%3,5%2,2%6,4%1,4%35,0%

Carteira

BOL511IBOB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,87%VALE311,49%
NTN-B 15/08/202826,52%ITUB48,47%
NTN-B 15/08/203025,25%PETR46,17%
NTN-B 15/05/202714,60%PETR34,40%
NTN-B 15/05/20295,74%BBDC44,03%
LTN 01/04/20260,04%AXIA33,92%
Outros-0,02%SBSP33,24%
BPAC113,12%
B3SA33,11%
ITSA43,02%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOL511IBOB11
Retorno
No ano2,07%16,27%
12 meses47,71%
Últimos 3 anos74,50%
Desvio Padrão
No ano1,69%19,22%
12 meses15,27%
Últimos 3 anos15,12%
Índice Sharpe
12 meses2,14
Últimos 3 anos0,52
Max. Drawdown-0,52%-23,44%
Data Max. Drawdown09/12/202514/07/2022
Tempo de Recuperação (Dias)6490
Lançamento17/10/202523/07/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511IBOB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,03%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,03%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,56%13,83%
Retorno 12 meses47,71%
Patrimônio líquidoR$ 371.523.543,53R$ 973.384.858,53
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,34R$ 3,80
Número de cotistas48884
Cotação104,71154,50

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,87%VALE3 - 11,49%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,52%ITUB4 - 8,47%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,25%PETR4 - 6,17%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,60%PETR3 - 4,40%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,74%BBDC4 - 4,03%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1042.427.783/0001-34
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/10/202523/07/2021
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.btgpactual.com/asset-management/etf-ibovespa/sobre-ibovespa-e-etf

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