IB5M11 x BOL511

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IB5M11BOL511
BOL511IB5M11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IMA-B 5+
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5110,4%0,4%
IB5M11-0,1%-0,1%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%

Carteira

BOL511IB5M11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,95%NTN-B 15/05/203521,51%
NTN-B 15/08/202826,56%NTN-B 15/08/205018,28%
NTN-B 15/08/203025,24%NTN-B 15/05/204514,61%
NTN-B 15/05/202714,65%NTN-B 15/05/205511,51%
NTN-B 15/05/20295,58%NTN-B 15/08/204011,15%
LTN 01/01/20290,04%NTN-B 15/08/203210,00%
Outros-0,02%NTN-B 15/08/20608,16%
NTN-B 15/05/20334,76%
LFT 01/03/20270,02%
LFT 01/03/20280,00%
Referência: Dez/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

BOL511IB5M11
Retorno
No ano0,35%-0,11%
12 meses13,04%
Últimos 3 anos29,12%
Desvio Padrão
No ano3,07%8,00%
12 meses6,86%
Últimos 3 anos8,56%
Índice Sharpe
12 meses-0,17
Últimos 3 anos-0,49
Max. Drawdown-0,52%-19,09%
Data Max. Drawdown09/12/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)6267
Lançamento17/10/202501/09/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511IB5M11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IMA-B 5+
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,04%-0,45%
Retorno 12 meses13,04%
Patrimônio líquidoR$ 365.124.611,81R$ 762.675.398,40
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,75R$ 2,74
Número de cotistas144.349
Cotação102,95118,93

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,95%NTN-B 15/05/2035 - 21,51%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,56%NTN-B 15/08/2050 - 18,28%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,24%NTN-B 15/05/2045 - 14,61%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,65%NTN-B 15/05/2055 - 11,51%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,58%NTN-B 15/08/2040 - 11,15%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1032.880.663/0001-34
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202501/09/2019
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.itnow.com.br/ib5m11/

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