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IB5M11 x BOL511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
IB5M11BOL511
BOL511IB5M11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IMA-B 5+
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,6%6,0%
IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-1,2%3,4%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%

Carteira

BOL511IB5M11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%NTN-B 15/05/203521,09%
NTN-B 15/08/203026,41%NTN-B 15/08/205017,67%
NTN-B 15/08/202621,50%NTN-B 15/05/204514,81%
NTN-B 15/05/202716,18%NTN-B 15/05/205511,32%
NTN-B 15/05/20297,75%NTN-B 15/08/204011,06%
NTN-B 15/05/20310,80%NTN-B 15/08/20329,25%
LTN 01/10/20270,03%NTN-B 15/08/20608,17%
Outros-0,01%NTN-B 15/05/20335,52%
NTN-B 15/05/20370,91%
NTN-B 15/05/20310,18%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOL511IB5M11
Retorno
No ano6,03%3,43%
12 meses8,91%
Últimos 3 anos16,89%
Desvio Padrão
No ano2,25%7,08%
12 meses6,57%
Últimos 3 anos7,99%
Índice Sharpe
12 meses-0,97
Últimos 3 anos-0,94
Max. Drawdown-0,68%-19,09%
Data Max. Drawdown13/03/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)4267
Lançamento17/10/202501/09/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511IB5M11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IMA-B 5+
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,68%-2,02%
Retorno 12 meses8,91%
Patrimônio líquidoR$ 418.079.249,94R$ 845.563.536,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,34R$ 2,03
Número de cotistas895.655
Cotação108,78123,14

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%NTN-B 15/05/2035 - 21,09%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%NTN-B 15/08/2050 - 17,67%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,50%NTN-B 15/05/2045 - 14,81%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%NTN-B 15/05/2055 - 11,32%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%NTN-B 15/08/2040 - 11,06%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1032.880.663/0001-34
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202501/09/2019
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.itnow.com.br/ib5m11/

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