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Comparador

IB5M11 x BOL511

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOL511IB5M11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IMA-B 5+
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,9%0,1%0,3%6,8%
IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-0,5%-2,2%0,8%2,8%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOL511IB5M11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202829,08%NTN-B 15/05/203520,63%
NTN-B 15/08/203027,87%NTN-B 15/08/205017,80%
NTN-B 15/05/202716,90%NTN-B 15/05/204514,62%
NTN-B 15/08/202615,50%NTN-B 15/08/204011,29%
NTN-B 15/05/20298,83%NTN-B 15/05/205511,22%
NTN-B 15/05/20311,81%NTN-B 15/08/20329,36%
LTN 01/01/20300,02%NTN-B 15/08/20608,29%
Outros-0,02%NTN-B 15/05/20335,70%
NTN-B 15/05/20371,09%
LFT 01/09/20270,01%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOL511IB5M11
Retorno
No ano6,78%2,76%
12 meses—6,09%
Últimos 3 anos—11,32%
Desvio Padrão
No ano2,45%7,82%
12 meses—7,13%
Últimos 3 anos—7,99%
Índice Sharpe
12 meses—-1,26
Últimos 3 anos—-1,14
Max. Drawdown-1,01%-19,09%
Data Max. Drawdown08/06/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)22267
Lançamento17/10/202501/09/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOL511IB5M11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IMA-B 5+
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,22%1,42%
Retorno 12 meses6,09%
Patrimônio líquidoR$ 442.870.882,24R$ 830.102.921,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,75R$ 2,03
Número de cotistas925.906
Cotação109,55122,35

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 29,08%NTN-B 15/05/2035 - 20,63%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,87%NTN-B 15/08/2050 - 17,80%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,90%NTN-B 15/05/2045 - 14,62%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,50%NTN-B 15/08/2040 - 11,29%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,83%NTN-B 15/05/2055 - 11,22%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1032.880.663/0001-34
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202501/09/2019
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.itnow.com.br/ib5m11/