MenuHTEK11 x BOL511
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BOL511 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IMA-B 5 P2 | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | Anbima | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BOL511 | 1,3% | 1,3% | 1,4% | 1,3% | 0,6% | 6,1% | |||||||
| HTEK11 | -1,9% | -1,5% | -3,9% | -6,2% | 4,2% | -9,2% | ||||||||
| 2025 | BOL511 | 0,8% | 1,1% | 0,6% | 2,6% | |||||||||
| HTEK11 | -0,2% | -1,3% | -8,3% | -3,9% | -0,8% | -1,7% | 5,3% | 0,3% | 0,1% | 8,7% | 8,7% | 0,5% | 6,2% |
Carteira
| BOL511 | HTEK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2028 | 27,35% | MODERNA INC - 2250 | 6,00% |
| NTN-B 15/08/2030 | 26,41% | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 | 4,40% |
| NTN-B 15/08/2026 | 21,50% | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1218 | 4,28% |
| NTN-B 15/05/2027 | 16,18% | JOHNSON & JOHNSON - 312 | 4,16% |
| NTN-B 15/05/2029 | 7,75% | PENUMBRA INC - 213 | 4,04% |
| NTN-B 15/05/2031 | 0,80% | MERCK & CO INC - 636 | 4,03% |
| LTN 01/10/2027 | 0,03% | GILEAD SCIENCES INC - 519 | 3,94% |
| Outros | -0,01% | AMGEN INC - 196 | 3,94% |
| BIOGEN IDEC INC - 349 | 3,83% | ||
| PFIZER INC - 2442 | 3,78% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BOL511 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 6,06% | -9,19% |
| 12 meses | 13,16% | |
| Últimos 3 anos | 9,54% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,24% | 18,74% |
| 12 meses | 19,49% | |
| Últimos 3 anos | 22,15% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,06 | |
| Últimos 3 anos | -0,45 | |
| Max. Drawdown | -0,68% | -31,34% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 | 10/11/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 4 | 773 |
| Lançamento | 17/10/2025 | 09/06/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BOL511 | HTEK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IMA-B 5 P2 | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | Anbima | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,73% | 0,78% |
| Retorno 12 meses | 13,16% | |
| Patrimônio líquido | R$ 418.511.036,39 | R$ 8.777.274,19 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,33 | R$ 0,14 |
| Número de cotistas | 90 | 1.348 |
| Cotação | 108,81 | 54,42 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2028 - 27,35% | MODERNA INC - 2250 - 6,00% |
| 2º | NTN-B 15/08/2030 - 26,41% | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 - 4,40% |
| 3º | NTN-B 15/08/2026 - 21,50% | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1218 - 4,28% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 16,18% | JOHNSON & JOHNSON - 312 - 4,16% |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 7,75% | PENUMBRA INC - 213 - 4,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.319.584/0001-10 | 41.054.515/0001-51 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 17/10/2025 | 09/06/2021 |
| Site | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511 | www.itnow.com.br/htek11/ |
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