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Comparador

HGBR11 x BOL511

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOL511HGBR11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2iBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,9%0,1%0,0%6,5%
HGBR110,9%1,2%0,5%0,5%1,5%1,0%0,1%6,0%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
HGBR110,2%1,1%1,2%0,9%3,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOL511HGBR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202829,08%LFT 01/03/202966,64%
NTN-B 15/08/203027,87%LQD US Equity27,66%
NTN-B 15/05/202716,90%
3,08%
NTN-B 15/08/202615,50%BLQD392,33%
NTN-B 15/05/20298,83%Outros0,29%
NTN-B 15/05/20311,81%
LTN 01/01/20300,02%
Outros-0,02%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOL511HGBR11
Retorno
No ano6,45%5,99%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano2,47%6,77%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-1,01%-3,13%
Data Max. Drawdown08/06/202630/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)22—
Lançamento17/10/202518/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOL511HGBR11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2iBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,63%0,94%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 430.191.981,41R$ 21.951.047,59
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,72R$ 0,33
Número de cotistas912.936
Cotação109,2154,89

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 29,08%LFT 01/03/2029 - 66,64%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,87%LQD US Equity - 27,66%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,90%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 3,08%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,50%BLQD39 - 2,33%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,83%Outros - 0,29%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1062.344.793/0001-13
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202518/09/2025
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.nuasset.nu/fundo/hgbr11/