GENB11 x BOL511
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BOL511 | GENB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IMA-B 5 P2 | S&P/B3 Ingenius |
| Provedor do índice | Anbima | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BOL511 | 1,3% | 0,8% | 2,1% | ||||||||||
| GENB11 | -9,3% | -7,4% | -16,0% | |||||||||||
| 2025 | BOL511 | 0,8% | 1,1% | 0,6% | 2,6% | |||||||||
| GENB11 | -5,2% | -2,2% | -10,0% | 4,4% | 9,9% | 2,6% | 0,8% | -0,7% | 0,4% | 3,0% | -6,8% | 0,1% | -5,3% |
Carteira
| BOL511 | GENB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2026 | 27,87% | GOGL34 | 16,77% |
| NTN-B 15/08/2028 | 26,52% | AVGO34 | 13,88% |
| NTN-B 15/08/2030 | 25,25% | C2RW34 | 12,07% |
| NTN-B 15/05/2027 | 14,60% | NFLX34 | 9,89% |
| NTN-B 15/05/2029 | 5,74% | NVDC34 | 8,61% |
| LTN 01/04/2026 | 0,04% | MSFT34 | 6,15% |
| Outros | -0,02% | ORCL34 | 5,41% |
| AMZO34 | 4,77% | ||
| M1TA34 | 3,67% | ||
| VISA34 | 3,58% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BOL511 | GENB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,11% | -16,00% |
| 12 meses | -16,99% | |
| Últimos 3 anos | 126,46% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,67% | 17,81% |
| 12 meses | 22,72% | |
| Últimos 3 anos | 23,87% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,47 | |
| Últimos 3 anos | 0,79 | |
| Max. Drawdown | -0,52% | -51,25% |
| Data Max. Drawdown | 09/12/2025 | 07/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 6 | 452 |
| Lançamento | 17/10/2025 | 23/07/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BOL511 | GENB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IMA-B 5 P2 | S&P/B3 Ingenius |
| Provedor do índice | Anbima | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,58% | -8,88% |
| Retorno 12 meses | -16,99% | |
| Patrimônio líquido | R$ 371.523.543,53 | R$ 50.029.490,81 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,30 | R$ 0,28 |
| Número de cotistas | 48 | 1.067 |
| Cotação | 104,75 | 15,49 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2026 - 27,87% | GOGL34 - 16,77% |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 26,52% | AVGO34 - 13,88% |
| 3º | NTN-B 15/08/2030 - 25,25% | C2RW34 - 12,07% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 14,60% | NFLX34 - 9,89% |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 5,74% | NVDC34 - 8,61% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.319.584/0001-10 | 42.134.357/0001-02 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 17/10/2025 | 23/07/2021 |
| Site | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511 | www.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etf |
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