GENB11 x BOL511
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BOL511 | GENB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IMA-B 5 P2 | S&P/B3 Ingenius |
| Provedor do índice | Anbima | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BOL511 | 0,4% | 0,4% | |||||||||||
| GENB11 | -3,7% | -3,7% | ||||||||||||
| 2025 | BOL511 | 0,8% | 1,1% | 0,6% | 2,6% | |||||||||
| GENB11 | -5,2% | -2,2% | -10,0% | 4,4% | 9,9% | 2,6% | 0,8% | -0,7% | 0,4% | 3,0% | -6,8% | 0,1% | -5,3% |
Carteira
| BOL511 | GENB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2026 | 27,95% | Outros | 75,61% |
| NTN-B 15/08/2028 | 26,56% | VISA34 | 7,91% |
| NTN-B 15/08/2030 | 25,24% | MSFT34 | 6,29% |
| NTN-B 15/05/2027 | 14,65% | MSCD34 | 5,41% |
| NTN-B 15/05/2029 | 5,58% | AMZO34 | 4,40% |
| LTN 01/01/2029 | 0,04% | LFT 01/09/2027 | 0,38% |
| Outros | -0,02% | ||
| Referência: Dez/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BOL511 | GENB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,35% | -3,74% |
| 12 meses | -8,69% | |
| Últimos 3 anos | 182,19% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 3,07% | 35,81% |
| 12 meses | 23,91% | |
| Últimos 3 anos | 24,20% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,97 | |
| Últimos 3 anos | 1,16 | |
| Max. Drawdown | -0,52% | -51,25% |
| Data Max. Drawdown | 09/12/2025 | 07/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 6 | 452 |
| Lançamento | 17/10/2025 | 23/07/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BOL511 | GENB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IMA-B 5 P2 | S&P/B3 Ingenius |
| Provedor do índice | Anbima | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,04% | -5,99% |
| Retorno 12 meses | -8,69% | |
| Patrimônio líquido | R$ 365.245.770,02 | R$ 57.030.207,39 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,75 | R$ 0,14 |
| Número de cotistas | 14 | 1.106 |
| Cotação | 102,95 | 17,75 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2026 - 27,95% | Outros - 75,61% |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 26,56% | VISA34 - 7,91% |
| 3º | NTN-B 15/08/2030 - 25,24% | MSFT34 - 6,29% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 14,65% | MSCD34 - 5,41% |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 5,58% | AMZO34 - 4,40% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.319.584/0001-10 | 42.134.357/0001-02 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 17/10/2025 | 23/07/2021 |
| Site | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511 | www.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etf |
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