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Comparador

GENB11 x BOL511

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOL511GENB11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P/B3 Ingenius
Provedor do índiceAnbimaS&P/B3
Taxa de adm. total0,20%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,9%0,1%0,3%6,8%
GENB11-9,3%-8,7%-0,9%12,4%12,9%-6,1%2,1%-0,3%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
GENB11-5,2%-2,2%-10,0%4,4%9,9%2,6%0,8%-0,7%0,4%3,0%-6,8%0,1%-5,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOL511GENB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202829,08%GOGL3420,01%
NTN-B 15/08/203027,87%AVGO3413,42%
NTN-B 15/05/202716,90%NVDC3413,05%
NTN-B 15/08/202615,50%AMZO348,35%
NTN-B 15/05/20298,83%AAPL346,64%
NTN-B 15/05/20311,81%P2AN345,35%
LTN 01/01/20300,02%C2RW344,89%
Outros-0,02%M1TA344,33%
VISA343,93%
ORCL343,79%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOL511GENB11
Retorno
No ano6,78%-0,27%
12 meses—-4,62%
Últimos 3 anos—116,86%
Desvio Padrão
No ano2,45%22,62%
12 meses—19,90%
Últimos 3 anos—23,87%
Índice Sharpe
12 meses—-0,96
Últimos 3 anos—0,70
Max. Drawdown-1,01%-51,25%
Data Max. Drawdown08/06/202607/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)22452
Lançamento17/10/202523/07/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOL511GENB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P/B3 Ingenius
Provedor do índiceAnbimaS&P/B3
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,22%-0,11%
Retorno 12 meses-4,62%
Patrimônio líquidoR$ 442.870.882,24R$ 25.713.131,07
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,75R$ 0,12
Número de cotistas921.075
Cotação109,5518,39

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 29,08%GOGL34 - 20,01%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,87%AVGO34 - 13,42%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,90%NVDC34 - 13,05%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,50%AMZO34 - 8,35%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,83%AAPL34 - 6,64%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1042.134.357/0001-02
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/10/202523/07/2021
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etf