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GENB11 x BOL511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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GENB11BOL511
BOL511GENB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P/B3 Ingenius
Provedor do índiceAnbimaS&P/B3
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,6%6,1%
GENB11-9,3%-8,7%-0,9%12,4%8,8%0,3%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
GENB11-5,2%-2,2%-10,0%4,4%9,9%2,6%0,8%-0,7%0,4%3,0%-6,8%0,1%-5,3%

Carteira

BOL511GENB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%GOGL3422,42%
NTN-B 15/08/203026,41%NVDC3415,33%
NTN-B 15/08/202621,50%AVGO3413,40%
NTN-B 15/05/202716,18%AAPL345,85%
NTN-B 15/05/20297,75%C2RW345,61%
NTN-B 15/05/20310,80%AMZO345,09%
LTN 01/10/20270,03%P2AN344,55%
Outros-0,01%ORCL344,37%
M1TA344,27%
MSFT344,24%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOL511GENB11
Retorno
No ano6,06%0,33%
12 meses0,76%
Últimos 3 anos147,99%
Desvio Padrão
No ano2,24%21,21%
12 meses18,55%
Últimos 3 anos24,00%
Índice Sharpe
12 meses-0,68
Últimos 3 anos0,95
Max. Drawdown-0,68%-51,25%
Data Max. Drawdown13/03/202607/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)4452
Lançamento17/10/202523/07/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511GENB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P/B3 Ingenius
Provedor do índiceAnbimaS&P/B3
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,73%9,53%
Retorno 12 meses0,76%
Patrimônio líquidoR$ 418.511.036,39R$ 31.313.937,29
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,33R$ 0,06
Número de cotistas901.032
Cotação108,8118,50

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%GOGL34 - 22,42%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%NVDC34 - 15,33%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,50%AVGO34 - 13,40%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%AAPL34 - 5,85%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%C2RW34 - 5,61%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1042.134.357/0001-02
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/10/202523/07/2021
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etf

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