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Comparador

FIXA11 x BOL511

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOL511FIXA11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBB DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER
Provedor do índiceAnbimaS&P/B3
Taxa de adm. total0,20%0,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,9%0,1%0,0%6,5%
FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,6%-0,5%3,6%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOL511FIXA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202829,08%LTN 01/07/202753,34%
NTN-B 15/08/203027,87%LFT 01/03/202746,65%
NTN-B 15/05/202716,90%Outros0,01%
NTN-B 15/08/202615,50%
NTN-B 15/05/20298,83%
NTN-B 15/05/20311,81%
LTN 01/01/20300,02%
Outros-0,02%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOL511FIXA11
Retorno
No ano6,45%3,57%
12 meses—9,93%
Últimos 3 anos—27,06%
Desvio Padrão
No ano2,47%7,29%
12 meses—7,61%
Últimos 3 anos—7,78%
Índice Sharpe
12 meses—-0,69
Últimos 3 anos—-0,57
Max. Drawdown-1,01%-11,99%
Data Max. Drawdown08/06/202628/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)22369
Lançamento17/10/202510/09/2018
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOL511FIXA11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBB DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER
Provedor do índiceAnbimaS&P/B3
Taxa de adm. total0,20%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,30%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,63%1,11%
Retorno 12 meses9,93%
Patrimônio líquidoR$ 430.191.981,41R$ 116.425.026,43
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,72R$ 0,10
Número de cotistas917.155
Cotação109,2119,16

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 29,08%LTN 01/07/2027 - 53,34%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,87%LFT 01/03/2027 - 46,65%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,90%Outros - 0,01%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,50%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,83%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1026.845.780/0001-64
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBB DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.BB DTVM
Lançamento17/10/202510/09/2018
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/