FIXA11 x BOL511

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FIXA11BOL511
BOL511FIXA11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER
Provedor do índiceAnbimaS&P/B3
Taxa de adm. total0,20%0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%0,8%2,1%
FIXA112,1%1,2%3,4%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%

Carteira

BOL511FIXA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,87%LTN 01/04/202654,05%
NTN-B 15/08/202826,52%LFT 01/03/202745,90%
NTN-B 15/08/203025,25%Outros0,05%
NTN-B 15/05/202714,60%
NTN-B 15/05/20295,74%
LTN 01/04/20260,04%
Outros-0,02%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOL511FIXA11
Retorno
No ano2,11%3,35%
12 meses17,59%
Últimos 3 anos40,28%
Desvio Padrão
No ano1,67%3,72%
12 meses7,22%
Últimos 3 anos7,40%
Índice Sharpe
12 meses0,48
Últimos 3 anos-0,10
Max. Drawdown-0,52%-11,99%
Data Max. Drawdown09/12/202528/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)6369
Lançamento17/10/202510/09/2018

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511FIXA11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER
Provedor do índiceAnbimaS&P/B3
Taxa de adm. total0,20%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,30%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,58%2,80%
Retorno 12 meses17,59%
Patrimônio líquidoR$ 371.523.543,53R$ 114.264.717,77
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,30R$ 0,23
Número de cotistas486.845
Cotação104,7519,12

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,87%LTN 01/04/2026 - 54,05%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,52%LFT 01/03/2027 - 45,90%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,25%Outros - 0,05%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,60%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,74%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1026.845.780/0001-64
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBB DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.BB DTVM
Lançamento17/10/202510/09/2018
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/

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